AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.4537 | 1 047 424 704.0000 | -3 973 615.4000 | 1 697 806.8000 | 5 671 422.2000 | 1 176 467 | 3 945 157 | 1.40% | -1.14% | -6.54% | -3.20% | - | - | 3.59% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.4336 | 1 036 883 969.0000 | - 444 477.4000 | 2 128 861.9000 | 2 573 339.3000 | 1 506 709 | 1 821 877 | 0.69% | -4.78% | -6.73% | -6.17% | - | - | 3.43% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.4238 | 1 030 230 271.0000 | -4 588 917.7000 | 1 064 365.9000 | 5 653 283.6000 | 743 687 | 3 948 756 | -0.95% | -5.75% | -7.11% | -10.29% | - | - | 3.35% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.4375 | 1 044 767 625.0000 | -2 428 613.2000 | 2 333 147.3000 | 4 761 760.5000 | 1 603 768 | 3 243 087 | -2.24% | -8.64% | -6.10% | -12.29% | - | - | 3.48% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.4705 | 1 071 153 384.0000 | -3 961 694.8000 | 2 568 314.9000 | 6 530 009.7000 | 1 725 128 | 4 398 693 | -2.33% | -7.00% | -2.46% | -10.18% | - | - | 3.76% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.5056 | 1 100 739 542.0000 | 819 857.4000 | 2 630 089.3000 | 1 810 231.9000 | 1 734 467 | 1 194 411 | -0.33% | -4.88% | 2.88% | -6.47% | - | - | 4.05% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.5106 | 1 103 574 324.0000 | - 426 073.6000 | 1 503 236.0000 | 1 929 309.6000 | 975 024 | 1 238 269 | -3.99% | -5.26% | 1.56% | -8.01% | - | - | 4.10% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.5734 | 1 149 857 904.0000 | -1 435 743.9000 | 1 284 433.7000 | 2 720 177.6000 | 814 253 | 1 722 695 | -0.49% | -0.64% | 5.27% | -5.07% | - | - | 4.61% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.5812 | 1 157 063 986.0000 | 2 042 915.4000 | 4 362 051.8000 | 2 319 136.4000 | 2 774 209 | 1 474 789 | -0.11% | 0.97% | 2.82% | -3.54% | - | - | 4.68% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.5829 | 1 156 243 008.0000 | -25 322.0000 | 3 310 658.5000 | 3 335 980.5000 | 2 068 662 | 2 089 592 | -0.73% | 1.77% | 4.38% | -0.85% | - | - | 4.71% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.5945 | 1 164 752 953.0000 | -1 240 586.2000 | 2 220 286.9000 | 3 460 873.1000 | 1 406 986 | 2 191 287 | 0.69% | 3.73% | 5.28% | -2.68% | - | - | 4.81% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.5835 | 1 157 951 157.0000 | 597 881.9000 | 1 879 995.8000 | 1 282 113.9000 | 1 193 849 | 814 740 | 1.12% | 3.31% | 6.68% | -4.59% | - | - | 4.73% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.5660 | 1 144 556 025.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.5554 | 1 136 903 308.0000 | -2 595 300.0000 | 2 506 796.6000 | 5 102 096.6000 | 1 617 357 | 3 311 691 | 1.19% | 3.17% | 3.58% | -7.78% | - | - | 4.53% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.5371 | 1 126 137 387.0000 | -70 629.8000 | 3 814 495.5000 | 3 885 125.3000 | 2 496 918 | 2 546 885 | 0.29% | 5.03% | 0.60% | -9.55% | - | - | 4.40% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.5327 | 1 122 937 669.0000 | -1 979 386.9000 | 1 097 028.1000 | 3 076 415.0000 | 712 273 | 2 000 853 | 0.12% | 3.05% | -3.43% | -10.80% | - | - | 4.37% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.5309 | 1 123 595 746.0000 | -2 138 167.1000 | 3 414 274.5000 | 5 552 441.6000 | 2 235 944 | 3 679 449 | 1.55% | 2.42% | -6.60% | -9.60% | - | - | 4.37% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 1.5076 | 1 108 681 435.0000 | -4 590 306.6000 | 1 158 175.3000 | 5 748 481.9000 | 780 730 | 3 880 978 | 3.01% | -1.96% | -7.91% | -10.08% | - | - | 4.18% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 1.4635 | 1 080 784 113.0000 | -6 687 190.5000 | 1 309 349.9000 | 7 996 540.4000 | 887 566 | 5 427 308 | -1.61% | -3.49% | -9.09% | -12.04% | - | - | 3.82% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 1.4874 | 1 105 178 597.0000 | -1 636 384.6000 | 1 005 397.0000 | 2 641 781.6000 | 677 667 | 1 783 008 | -0.49% | -1.79% | -9.43% | -9.11% | - | - | 4.03% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 18:30:47
| Londres temps: | 13 août 2025 17:30:47 |
| NY temps: | 13 août 2025 12:30:47 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 01:30:47 |