AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.9616 | 628 405 696.0000 | -1 340 660.4000 | 238 578.7000 | 1 579 239.1000 | 254 231 | 1 690 196 | 5.93% | 2.52% | -28.56% | -36.34% | - | - | -1.19% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.9078 | 594 590 353.0000 | -2 376 143.3000 | 2 064 132.0000 | 4 440 275.3000 | 2 248 461 | 4 789 370 | -3.81% | -7.48% | -34.55% | -42.30% | - | - | -1.82% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.9438 | 620 535 084.0000 | -2 917 655.0000 | 1 805 632.0000 | 4 723 287.0000 | 2 079 921 | 5 350 030 | 11.71% | -5.53% | -34.45% | -40.31% | - | - | -1.40% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.8449 | 558 248 139.0000 | - 317 110.0000 | 2 939 948.2000 | 3 257 058.2000 | 3 209 598 | 3 485 641 | -9.93% | -12.25% | -40.34% | -46.62% | - | - | -2.61% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.9380 | 620 039 366.0000 | -1 083 638.8000 | 1 362 568.2000 | 2 446 207.0000 | 1 386 724 | 2 441 796 | -4.40% | -7.50% | -35.17% | -41.17% | - | - | -1.48% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.9812 | 649 632 279.0000 | -3 081 112.2000 | 950 812.2000 | 4 031 924.4000 | 926 143 | 4 034 636 | -1.78% | -8.20% | -32.62% | -38.04% | - | - | -0.98% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.9990 | 664 556 606.0000 | -2 022 327.0000 | 1 754 065.8000 | 3 776 392.8000 | 1 887 343 | 4 094 508 | 3.76% | -19.32% | -31.30% | -36.21% | - | - | -0.78% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.9628 | 642 576 791.0000 | -1 021 888.5000 | 3 042 137.5000 | 4 064 026.0000 | 2 966 726 | 3 960 439 | -5.06% | -28.44% | -33.77% | -38.10% | - | - | -1.20% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.0141 | 677 798 204.0000 | -11 407 576.0000 | 1 593 747.7000 | 13 001 323.7000 | 1 485 151 | 12 371 858 | -5.12% | -21.34% | -29.26% | -34.03% | - | - | -0.62% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.0688 | 725 999 269.0000 | -11 281 321.9000 | 1 012 503.0000 | 12 293 824.9000 | 873 362 | 10 503 031 | -13.69% | -20.60% | -24.93% | -30.27% | - | - | -0.03% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.2383 | 853 097 537.0000 | -1 011 930.0000 | 5 107 913.5000 | 6 119 843.5000 | 3 986 323 | 4 784 033 | -7.96% | -10.72% | -13.86% | -19.11% | - | - | 1.65% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.3454 | 927 948 620.0000 | -13 667 031.5000 | 1 255 495.9000 | 14 922 527.4000 | 934 869 | 11 388 144 | 4.36% | -6.56% | -8.51% | -10.76% | - | - | 2.61% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.2892 | 902 657 521.0000 | -17 173 707.3000 | 3 529 936.4000 | 20 703 643.7000 | 2 666 116 | 15 669 704 | -4.23% | -8.97% | -14.37% | -11.91% | - | - | 2.12% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.3461 | 959 975 225.0000 | - 452 919.3000 | 2 767 680.8000 | 3 220 600.1000 | 2 024 467 | 2 337 154 | -2.95% | -6.96% | -10.89% | -9.50% | - | - | 2.63% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.3870 | 989 605 270.0000 | -1 545 463.1000 | 559 838.5000 | 2 105 301.6000 | 391 032 | 1 466 451 | -3.67% | -4.75% | -11.85% | -7.21% | - | - | 2.99% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.4398 | 1 028 830 838.0000 | -51 433.9000 | 2 056 532.0000 | 2 107 965.9000 | 1 449 000 | 1 484 874 | 1.67% | -0.98% | -8.94% | -6.37% | - | - | 3.43% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.4162 | 1 012 037 671.0000 | 96 264.8000 | 4 125 517.8000 | 4 029 253.0000 | 2 877 431 | 2 800 046 | -2.12% | -2.58% | -10.53% | -6.61% | - | - | 3.24% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.4468 | 1 033 795 427.0000 | -5 981 299.1000 | 1 470 981.5000 | 7 452 280.6000 | 1 011 923 | 5 093 316 | -0.65% | 0.92% | -9.26% | -4.47% | - | - | 3.51% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.4562 | 1 046 435 823.0000 | - 346 477.9000 | 2 772 092.7000 | 3 118 570.6000 | 1 915 169 | 2 154 481 | 0.14% | 2.28% | -8.04% | -1.90% | - | - | 3.59% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.4541 | 1 045 287 976.0000 | -2 397 770.5000 | 1 133 260.5000 | 3 531 031.0000 | 785 343 | 2 450 994 | 0.03% | 1.15% | -7.15% | -4.11% | - | - | 3.58% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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