AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.9672 | 604 605 310.0000 | 3 140 015.8000 | 4 250 518.1000 | 1 110 502.3000 | 4 391 542 | 1 138 958 | -0.63% | 4.04% | 8.13% | 0.46% | - | - | -1.09% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.9733 | 605 269 885.0000 | - 297 987.8000 | 1 825 099.7000 | 2 123 087.5000 | 1 910 028 | 2 226 826 | 1.95% | 9.98% | 6.09% | -4.02% | - | - | -1.02% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.9547 | 593 979 547.0000 | - 809 328.4000 | 2 091 152.2000 | 2 900 480.6000 | 2 226 154 | 3 115 735 | 1.50% | 14.36% | -3.72% | -10.68% | - | - | -1.23% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.9406 | 586 085 222.0000 | -2 669 191.0000 | 2 243 838.1000 | 4 913 029.1000 | 2 536 125 | 5 391 964 | 1.18% | 18.03% | -2.94% | -24.04% | - | - | -1.39% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.9296 | 581 877 977.0000 | 472 234.0000 | 1 240 307.4000 | 768 073.4000 | 1 401 491 | 856 960 | 5.04% | 8.71% | -2.19% | -30.91% | - | - | -1.51% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.8850 | 553 484 988.0000 | - 644 305.9000 | 980 506.4000 | 1 624 812.3000 | 1 142 872 | 1 944 200 | 6.01% | 1.15% | -9.73% | -31.35% | - | - | -2.04% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.8348 | 522 720 297.0000 | -1 555 871.4000 | 1 435 319.5000 | 2 991 190.9000 | 1 807 839 | 3 750 521 | 4.76% | -8.71% | -13.19% | -37.98% | - | - | -2.65% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.7969 | 500 554 584.0000 | -1 367 735.6000 | 1 302 493.1000 | 2 670 228.7000 | 1 618 904 | 3 196 497 | -6.81% | -13.64% | -12.22% | -42.55% | - | - | -3.15% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.8551 | 538 468 304.0000 | -4 666 656.5000 | 1 500 307.3000 | 6 166 963.8000 | 1 768 170 | 7 168 286 | -2.26% | -7.73% | -9.40% | -40.61% | - | - | -2.41% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.8749 | 555 655 623.0000 | - 913 705.8000 | 2 255 090.7000 | 3 168 796.5000 | 2 542 653 | 3 469 152 | -4.32% | -2.19% | 3.55% | -38.22% | - | - | -2.17% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.9144 | 581 605 408.0000 | -2 593 079.6000 | 1 436 740.4000 | 4 029 820.0000 | 1 544 463 | 4 337 393 | -0.91% | -0.33% | -2.52% | -36.80% | - | - | -1.71% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.9228 | 589 490 667.0000 | -4 654 419.4000 | 563 938.6000 | 5 218 358.0000 | 621 355 | 5 674 734 | -0.42% | -6.94% | -5.95% | -36.63% | - | - | -1.61% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.9267 | 596 697 952.0000 | -2 864 304.1000 | 1 717 973.1000 | 4 582 277.2000 | 1 878 276 | 5 076 945 | 3.60% | -4.38% | -7.24% | -36.27% | - | - | -1.57% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.8945 | 578 788 344.0000 | -2 739 201.4000 | 900 119.1000 | 3 639 320.5000 | 995 905 | 3 969 318 | -2.50% | -5.88% | -7.09% | -38.47% | - | - | -1.96% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.9174 | 596 341 460.0000 | -1 447 148.4000 | 2 257 003.5000 | 3 704 151.9000 | 2 331 582 | 3 798 821 | -7.48% | -6.43% | -9.54% | -36.01% | - | - | -1.69% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.9916 | 646 061 215.0000 | -2 158 918.4000 | 669 956.4000 | 2 828 874.8000 | 687 916 | 2 849 822 | 2.32% | 3.12% | -7.22% | -30.36% | - | - | -0.85% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.9691 | 633 489 283.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.9691 | 633 489 283.0000 | 71 550.6000 | 405 160.1000 | 333 609.5000 | 424 838 | 350 161 | 1.97% | 6.75% | -21.74% | -32.58% | - | - | -1.10% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.9504 | 1 136 903 308.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.9804 | 639 875 234.0000 | - 806 725.5000 | 1 228 924.9000 | 2 035 650.4000 | 1 290 282 | 2 134 068 | 1.96% | 16.04% | -23.95% | -34.88% | - | - | -0.98% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 08:20:29
| Londres temps: | 14 août 2025 07:20:29 |
| NY temps: | 14 août 2025 02:20:29 |
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