AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.8551 | 538 468 304.0000 | -4 666 656.5000 | 1 500 307.3000 | 6 166 963.8000 | 1 768 170 | 7 168 286 | -2.26% | -7.73% | -9.40% | -40.61% | - | - | -2.41% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.8749 | 555 655 623.0000 | - 913 705.8000 | 2 255 090.7000 | 3 168 796.5000 | 2 542 653 | 3 469 152 | -4.32% | -2.19% | 3.55% | -38.22% | - | - | -2.17% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.9144 | 581 605 408.0000 | -2 593 079.6000 | 1 436 740.4000 | 4 029 820.0000 | 1 544 463 | 4 337 393 | -0.91% | -0.33% | -2.52% | -36.80% | - | - | -1.71% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.9228 | 589 490 667.0000 | -4 654 419.4000 | 563 938.6000 | 5 218 358.0000 | 621 355 | 5 674 734 | -0.42% | -6.94% | -5.95% | -36.63% | - | - | -1.61% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.9267 | 596 697 952.0000 | -2 864 304.1000 | 1 717 973.1000 | 4 582 277.2000 | 1 878 276 | 5 076 945 | 3.60% | -4.38% | -7.24% | -36.27% | - | - | -1.57% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.8945 | 578 788 344.0000 | -2 739 201.4000 | 900 119.1000 | 3 639 320.5000 | 995 905 | 3 969 318 | -2.50% | -5.88% | -7.09% | -38.47% | - | - | -1.96% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.9174 | 596 341 460.0000 | -1 447 148.4000 | 2 257 003.5000 | 3 704 151.9000 | 2 331 582 | 3 798 821 | -7.48% | -6.43% | -9.54% | -36.01% | - | - | -1.69% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.9916 | 646 061 215.0000 | -2 158 918.4000 | 669 956.4000 | 2 828 874.8000 | 687 916 | 2 849 822 | 2.32% | 3.12% | -7.22% | -30.36% | - | - | -0.85% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.9691 | 633 489 283.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.9691 | 633 489 283.0000 | 71 550.6000 | 405 160.1000 | 333 609.5000 | 424 838 | 350 161 | 1.97% | 6.75% | -21.74% | -32.58% | - | - | -1.10% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.9504 | 1 136 903 308.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.9804 | 639 875 234.0000 | - 806 725.5000 | 1 228 924.9000 | 2 035 650.4000 | 1 290 282 | 2 134 068 | 1.96% | 16.04% | -23.95% | -34.88% | - | - | -0.98% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.9616 | 628 405 696.0000 | -1 340 660.4000 | 238 578.7000 | 1 579 239.1000 | 254 231 | 1 690 196 | 5.93% | 2.52% | -28.56% | -36.34% | - | - | -1.19% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.9078 | 594 590 353.0000 | -2 376 143.3000 | 2 064 132.0000 | 4 440 275.3000 | 2 248 461 | 4 789 370 | -3.81% | -7.48% | -34.55% | -42.30% | - | - | -1.82% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.9438 | 620 535 084.0000 | -2 917 655.0000 | 1 805 632.0000 | 4 723 287.0000 | 2 079 921 | 5 350 030 | 11.71% | -5.53% | -34.45% | -40.31% | - | - | -1.40% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.8449 | 558 248 139.0000 | - 317 110.0000 | 2 939 948.2000 | 3 257 058.2000 | 3 209 598 | 3 485 641 | -9.93% | -12.25% | -40.34% | -46.62% | - | - | -2.61% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.9380 | 620 039 366.0000 | -1 083 638.8000 | 1 362 568.2000 | 2 446 207.0000 | 1 386 724 | 2 441 796 | -4.40% | -7.50% | -35.17% | -41.17% | - | - | -1.48% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.9812 | 649 632 279.0000 | -3 081 112.2000 | 950 812.2000 | 4 031 924.4000 | 926 143 | 4 034 636 | -1.78% | -8.20% | -32.62% | -38.04% | - | - | -0.98% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.9990 | 664 556 606.0000 | -2 022 327.0000 | 1 754 065.8000 | 3 776 392.8000 | 1 887 343 | 4 094 508 | 3.76% | -19.32% | -31.30% | -36.21% | - | - | -0.78% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.9628 | 642 576 791.0000 | -1 021 888.5000 | 3 042 137.5000 | 4 064 026.0000 | 2 966 726 | 3 960 439 | -5.06% | -28.44% | -33.77% | -38.10% | - | - | -1.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:17:30
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:17:30 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:17:30 |
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