AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.2165 | 712 223 898.0000 | - 885 273.0000 | 1 878 976.1000 | 2 764 249.1000 | 1 544 799 | 2 286 020 | 1.08% | 7.37% | -6.53% | -0.41% | - | - | 1.20% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.2035 | 705 491 913.0000 | -2 354 941.6000 | 3 816 114.7000 | 6 171 056.3000 | 3 209 469 | 5 141 761 | -0.02% | 1.78% | -7.67% | -4.15% | - | - | 1.10% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.2038 | 707 972 619.0000 | 2 105 733.7000 | 2 603 587.5000 | 497 853.8000 | 2 192 646 | 422 027 | 2.08% | -0.58% | -9.03% | -7.04% | - | - | 1.10% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.1793 | 691 471 906.0000 | 1 306 543.4000 | 2 846 885.0000 | 1 540 341.6000 | 2 497 216 | 1 350 049 | 4.09% | 0.70% | -9.04% | -8.39% | - | - | 0.91% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.1330 | 663 078 020.0000 | - 281 023.2000 | 4 669 049.9000 | 4 950 073.1000 | 3 992 188 | 4 178 985 | -4.19% | -5.31% | -12.46% | -10.41% | - | - | 0.53% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.1825 | 692 264 590.0000 | -3 070 260.1000 | 1 665 976.7000 | 4 736 236.8000 | 1 387 321 | 3 885 382 | -2.34% | -0.14% | -7.44% | -5.84% | - | - | 0.94% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.2108 | 711 824 636.0000 | 1 015 402.3000 | 2 964 441.5000 | 1 949 039.2000 | 2 472 926 | 1 664 250 | 3.39% | 3.82% | -5.38% | -1.98% | - | - | 1.16% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.1711 | 687 563 433.0000 | - 176 705.7000 | 2 306 960.0000 | 2 483 665.7000 | 2 009 651 | 2 096 922 | -2.12% | -6.69% | -7.51% | -5.56% | - | - | 0.85% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.1965 | 702 534 947.0000 | -1 779 056.3000 | 2 470 437.6000 | 4 249 493.9000 | 2 089 345 | 3 618 357 | 1.05% | -2.68% | -3.69% | -4.81% | - | - | 1.05% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.1841 | 697 074 321.0000 | 469 274.8000 | 3 812 197.5000 | 3 342 922.7000 | 3 274 904 | 2 866 340 | 1.53% | -9.02% | -1.99% | -4.59% | - | - | 0.96% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.1662 | 686 103 017.0000 | -1 870 377.7000 | 4 823 410.8000 | 6 693 788.5000 | 3 933 575 | 5 423 122 | -7.08% | -10.53% | -4.69% | -6.03% | - | - | 0.81% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.2550 | 740 186 234.0000 | -2 631 326.6000 | 3 343 227.2000 | 5 974 553.8000 | 2 702 337 | 4 839 458 | 2.08% | -5.16% | 4.51% | 1.21% | - | - | 1.52% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.2294 | 727 711 880.0000 | -2 184 354.7000 | 1 291 404.7000 | 3 475 759.4000 | 995 614 | 2 692 355 | -5.54% | -5.18% | 2.09% | 1.12% | - | - | 1.32% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.3015 | 772 578 407.0000 | -7 335 661.4000 | 1 861 467.1000 | 9 197 128.5000 | 1 415 752 | 6 994 039 | -0.15% | 0.56% | 6.55% | 6.85% | - | - | 1.88% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.3035 | 781 035 873.0000 | -1 510 449.7000 | 1 291 395.2000 | 2 801 844.9000 | 983 819 | 2 131 835 | -1.50% | 2.03% | 3.81% | 4.32% | - | - | 1.90% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.3233 | 794 455 848.0000 | - 762 971.5000 | 2 048 353.4000 | 2 811 324.9000 | 1 565 072 | 2 157 266 | 2.07% | 3.41% | 2.19% | 5.45% | - | - | 2.05% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.2965 | 779 123 777.0000 | -2 838 598.2000 | 504 736.8000 | 3 343 335.0000 | 388 609 | 2 574 937 | 0.18% | 2.39% | 0.71% | 5.47% | - | - | 1.86% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.2942 | 780 592 705.0000 | -1 318 177.1000 | 158 171.5000 | 1 476 348.6000 | 123 530 | 1 154 688 | 1.30% | 4.17% | 2.34% | 8.65% | - | - | 1.84% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.2776 | 771 866 688.0000 | 1 893 198.5000 | 3 448 653.1000 | 1 555 454.6000 | 2 700 879 | 1 215 366 | -0.16% | 5.75% | 1.73% | 5.90% | - | - | 1.72% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.2797 | 771 249 323.0000 | -3 836 086.6000 | 1 607 014.8000 | 5 443 101.4000 | 1 263 059 | 4 282 587 | 1.07% | 4.58% | 3.59% | 4.70% | - | - | 1.74% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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