AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.2222 | 764 706 012.0000 | -1 700 988.4000 | 1 820 877.3000 | 3 521 865.7000 | 1 510 952 | 2 927 268 | 2.01% | 5.94% | 15.31% | 38.10% | - | - | 1.35% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.1981 | 751 298 320.0000 | 7 436 577.5000 | 9 221 895.5000 | 1 785 318.0000 | 7 813 847 | 1 521 216 | 3.58% | 2.98% | 8.83% | 43.52% | - | - | 1.15% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.1567 | 718 104 082.0000 | 1 002 403.9000 | 3 376 743.0000 | 2 374 339.1000 | 2 885 648 | 2 022 433 | -1.57% | 0.03% | 6.18% | 45.15% | - | - | 0.78% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.1752 | 728 569 217.0000 | - 133 392.3000 | 2 370 411.0000 | 2 503 803.3000 | 2 051 594 | 2 141 220 | 1.86% | 3.54% | 10.77% | 37.43% | - | - | 0.95% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.1537 | 715 321 787.0000 | -2 283 690.0000 | 425 167.6000 | 2 708 857.6000 | 370 027 | 2 342 438 | -0.83% | 3.23% | 10.44% | 31.87% | - | - | 0.76% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.1634 | 723 635 277.0000 | 589 510.6000 | 3 372 537.7000 | 2 783 027.1000 | 2 929 579 | 2 408 015 | 0.61% | 7.98% | 13.50% | 27.23% | - | - | 0.85% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.1564 | 718 693 125.0000 | -1 895 250.9000 | 1 063 847.1000 | 2 959 098.0000 | 918 898 | 2 566 603 | 1.89% | 12.55% | 11.07% | 25.31% | - | - | 0.79% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.1350 | 707 227 717.0000 | 324 255.9000 | 2 773 275.5000 | 2 449 019.6000 | 2 481 347 | 2 191 836 | 1.56% | 8.04% | 13.72% | 22.48% | - | - | 0.60% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.1176 | 696 090 969.0000 | -1 325 047.3000 | 1 130 324.6000 | 2 455 371.9000 | 1 034 058 | 2 243 441 | 3.73% | 5.69% | 15.55% | 24.94% | - | - | 0.44% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.0774 | 672 360 132.0000 | 2 469 200.5000 | 3 459 662.9000 | 990 462.4000 | 3 347 046 | 962 101 | 4.86% | 1.65% | 10.70% | 17.44% | - | - | 0.06% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.0275 | 638 773 186.0000 | -1 102 004.0000 | 872 458.5000 | 1 974 462.5000 | 833 471 | 1 878 013 | -2.19% | -6.67% | 7.63% | 3.62% | - | - | -0.44% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.0505 | 654 175 613.0000 | -81 864.9000 | 555 071.6000 | 636 936.5000 | 520 811 | 600 350 | -0.65% | -3.57% | 11.68% | 8.40% | - | - | -0.21% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.0574 | 658 528 534.0000 | - 284 976.0000 | 2 632 258.6000 | 2 917 234.6000 | 2 496 915 | 2 760 108 | -0.24% | -0.33% | 13.75% | 11.26% | - | - | -0.14% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.0599 | 660 386 433.0000 | -2 195 958.7000 | 1 621 661.2000 | 3 817 619.9000 | 1 506 129 | 3 522 130 | -3.72% | 1.46% | 19.76% | 8.11% | - | - | -0.12% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.1009 | 688 152 740.0000 | 448 079.1000 | 3 304 523.4000 | 2 856 444.3000 | 3 026 190 | 2 607 908 | 1.06% | 7.40% | 31.88% | 14.49% | - | - | 0.28% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.0894 | 680 506 063.0000 | -3 037 266.7000 | 1 027 502.6000 | 4 064 769.3000 | 954 327 | 3 815 679 | 2.69% | 4.64% | 36.70% | 20.00% | - | - | 0.17% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.0609 | 665 718 421.0000 | 2 342 348.0000 | 4 465 289.5000 | 2 122 941.5000 | 4 237 709 | 2 005 263 | 1.56% | 6.29% | 24.07% | 12.41% | - | - | -0.11% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.0446 | 653 160 001.0000 | 1 118 509.9000 | 2 462 911.2000 | 1 344 401.3000 | 2 385 680 | 1 308 059 | 1.91% | 8.00% | 19.40% | 23.64% | - | - | -0.27% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0250 | 639 812 339.0000 | -2 530 052.4000 | 549 259.7000 | 3 079 312.1000 | 529 893 | 2 941 856 | -1.55% | 5.31% | 12.10% | 9.28% | - | - | -0.47% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0411 | 652 361 953.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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