AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.3279 | 750 502 044.0000 | - 672 635.4000 | 918 793.4000 | 1 591 428.8000 | 693 960 | 1 201 063 | 0.58% | 3.24% | 7.69% | 9.67% | - | - | 1.96% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.3293 | 752 054 636.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.3109 | 744 193 270.0000 | -5 547 987.0000 | 320 324.8000 | 5 868 311.8000 | 250 514 | 4 571 255 | 1.90% | 1.46% | 8.67% | 9.56% | - | - | 1.85% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.2865 | 735 889 696.0000 | - 222 321.1000 | 4 495 368.3000 | 4 717 689.4000 | 3 508 536 | 3 686 045 | 0.02% | 1.71% | 9.86% | 8.65% | - | - | 1.68% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.2862 | 735 924 066.0000 | 197 594.0000 | 5 435 636.8000 | 5 238 042.8000 | 4 215 951 | 4 064 524 | -0.82% | 1.52% | 7.34% | 10.29% | - | - | 1.68% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.2968 | 741 782 493.0000 | -4 314 053.7000 | 536 962.3000 | 4 851 016.0000 | 413 086 | 3 742 097 | 0.37% | 2.35% | 8.62% | 3.33% | - | - | 1.76% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.2920 | 743 353 659.0000 | 1 143 226.9000 | 3 993 552.5000 | 2 850 325.6000 | 3 148 112 | 2 244 449 | 2.14% | 3.11% | 4.65% | 5.09% | - | - | 1.72% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.2649 | 726 608 702.0000 | -1 186 240.7000 | 428 846.5000 | 1 615 087.2000 | 338 042 | 1 272 068 | -0.16% | 2.00% | 3.98% | -2.81% | - | - | 1.53% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.2669 | 728 938 827.0000 | -1 382 311.8000 | 3 474 639.3000 | 4 856 951.1000 | 2 745 173 | 3 828 774 | -0.01% | 2.77% | 5.27% | -2.81% | - | - | 1.55% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.2670 | 730 398 227.0000 | -1 728 884.4000 | 3 346 311.8000 | 5 075 196.2000 | 2 648 287 | 4 044 711 | 1.12% | 2.75% | 5.25% | -4.25% | - | - | 1.55% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.2530 | 724 078 171.0000 | -77 070.4000 | 1 569 830.8000 | 1 646 901.2000 | 1 264 512 | 1 326 001 | 1.04% | 2.58% | 6.25% | -3.36% | - | - | 1.45% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.2401 | 716 685 082.0000 | -3 321 395.1000 | 1 823 798.1000 | 5 145 193.2000 | 1 470 353 | 4 155 957 | 0.60% | 2.80% | 9.45% | -4.18% | - | - | 1.36% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.2327 | 715 693 282.0000 | 1 170 591.5000 | 2 758 513.0000 | 1 587 921.5000 | 2 229 629 | 1 281 986 | -0.03% | 5.27% | 4.25% | -3.51% | - | - | 1.30% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.2331 | 714 803 158.0000 | 679 505.1000 | 2 036 257.1000 | 1 356 752.0000 | 1 650 257 | 1 111 248 | 0.95% | 2.90% | 1.84% | -3.64% | - | - | 1.31% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.2215 | 707 394 021.0000 | -3 266 374.8000 | 1 700 818.4000 | 4 967 193.2000 | 1 402 612 | 4 111 002 | 1.26% | 2.31% | 4.30% | -3.53% | - | - | 1.22% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.2063 | 701 890 403.0000 | 1 395 320.1000 | 2 813 269.6000 | 1 417 949.5000 | 2 353 477 | 1 207 687 | 3.01% | -2.29% | 0.82% | -2.91% | - | - | 1.11% | ||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1710 | 679 998 244.0000 | - 876 874.0000 | 1 221 376.9000 | 2 098 250.9000 | 1 032 369 | 1 752 322 | -2.28% | -3.74% | -1.11% | -3.07% | - | - | 0.83% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1983 | 696 694 427.0000 | -2 259 907.3000 | 2 399 093.4000 | 4 659 000.7000 | 1 995 679 | 3 878 722 | 0.37% | -0.43% | 2.75% | -2.07% | - | - | 1.05% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.1939 | 696 399 201.0000 | -2 290 896.0000 | 2 951 200.2000 | 5 242 096.2000 | 2 426 646 | 4 245 761 | -3.30% | -0.82% | -4.87% | -0.57% | - | - | 1.01% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.2346 | 722 383 323.0000 | - 407 831.1000 | 2 779 184.8000 | 3 187 015.9000 | 2 263 113 | 2 617 893 | 1.49% | 4.69% | 0.42% | 2.52% | - | - | 1.33% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 01:15:40
| Londres temps: | 6 octobre 2026 00:15:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 19:15:40 |
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