AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.2215 | 746 504 287.0000 | - 931 103.6000 | 3 506 184.6000 | 4 437 288.2000 | 2 839 628 | 3 574 658 | -2.72% | -3.41% | 0.28% | 7.62% | - | - | 1.30% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.2556 | 768 294 520.0000 | 113 389.8000 | 4 094 789.5000 | 3 981 399.7000 | 3 186 337 | 3 086 318 | -3.04% | -0.02% | 0.49% | 12.35% | - | - | 1.57% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.2950 | 792 240 626.0000 | -3 512 083.3000 | 788 825.0000 | 4 300 908.3000 | 610 973 | 3 320 631 | 0.60% | 4.83% | 3.20% | 20.20% | - | - | 1.89% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.2873 | 791 037 779.0000 | - 661 929.9000 | 357 784.6000 | 1 019 714.5000 | 282 027 | 806 489 | 1.80% | 3.81% | 4.72% | 25.28% | - | - | 1.83% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.2910 | 793 322 483.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.2604 | 776 059 500.0000 | 917 216.0000 | 0.81% | - | 2.18% | - | 30.88% | 30.05% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.2503 | 770 770 279.0000 | 0.0000 | 1.21% | - | -0.27% | - | 30.86% | 29.01% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.2353 | 765 132 011.0000 | 1 891 459.0000 | -0.39% | - | -2.06% | - | 26.95% | 27.46% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.2401 | 761 421 874.0000 | -4 646 042.5000 | 1 189 293.6000 | 5 835 336.1000 | 946 548 | 4 672 120 | -1.34% | 0.01% | 3.51% | 12.64% | - | - | 1.47% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.2569 | 776 436 523.0000 | -1 044 471.5000 | 1 854 241.3000 | 2 898 712.8000 | 1 480 815 | 2 318 160 | 1.28% | 3.38% | 8.66% | 15.38% | - | - | 1.60% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.2410 | 767 594 921.0000 | -1 396 547.8000 | 3 751 313.2000 | 5 147 861.0000 | 3 010 525 | 4 106 216 | -0.01% | 1.88% | 5.60% | 16.98% | - | - | 1.48% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.2411 | 769 073 371.0000 | 619 199.8000 | 1 542 383.0000 | 923 183.2000 | 1 228 333 | 739 034 | 0.09% | -0.67% | 7.58% | 18.81% | - | - | 1.48% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.2400 | 767 739 422.0000 | - 333 577.8000 | 2 021 120.7000 | 2 354 698.5000 | 1 657 073 | 1 913 191 | 1.99% | -1.19% | 6.58% | 20.98% | - | - | 1.48% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.2158 | 753 105 391.0000 | -2 219 501.1000 | 2 996 921.5000 | 5 216 422.6000 | 2 505 575 | 4 315 388 | -0.19% | -1.10% | 5.14% | 16.78% | - | - | 1.28% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.2181 | 756 697 567.0000 | -6 378 637.6000 | 1 147 876.0000 | 7 526 513.6000 | 921 595 | 6 010 575 | -2.51% | 2.26% | 7.32% | 22.04% | - | - | 1.30% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.2495 | 782 576 268.0000 | 900 023.9000 | 3 375 021.2000 | 2 474 997.3000 | 2 699 937 | 1 972 727 | -0.43% | 3.57% | 11.80% | 29.19% | - | - | 1.56% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.2549 | 785 069 471.0000 | -1 320 605.0000 | 603 316.3000 | 1 923 921.3000 | 489 168 | 1 560 161 | 2.08% | 2.68% | 16.47% | 28.93% | - | - | 1.61% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.2293 | 770 320 969.0000 | 578 645.4000 | 3 127 553.3000 | 2 548 907.9000 | 2 604 297 | 2 139 918 | 3.20% | 2.60% | 19.64% | 28.76% | - | - | 1.40% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.1912 | 745 916 227.0000 | -1 133 838.0000 | 2 757 325.8000 | 3 891 163.8000 | 2 277 170 | 3 210 403 | -1.26% | 2.98% | 13.39% | 26.64% | - | - | 1.08% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.2064 | 756 586 118.0000 | 1 763 179.6000 | 4 112 372.8000 | 2 349 193.2000 | 3 378 894 | 1 925 992 | -1.29% | 2.65% | 14.09% | 29.78% | - | - | 1.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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