AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.0774 | 672 360 132.0000 | 2 469 200.5000 | 3 459 662.9000 | 990 462.4000 | 3 347 046 | 962 101 | 4.86% | 1.65% | 10.70% | 17.44% | - | - | 0.06% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.0275 | 638 773 186.0000 | -1 102 004.0000 | 872 458.5000 | 1 974 462.5000 | 833 471 | 1 878 013 | -2.19% | -6.67% | 7.63% | 3.62% | - | - | -0.44% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.0505 | 654 175 613.0000 | -81 864.9000 | 555 071.6000 | 636 936.5000 | 520 811 | 600 350 | -0.65% | -3.57% | 11.68% | 8.40% | - | - | -0.21% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.0574 | 658 528 534.0000 | - 284 976.0000 | 2 632 258.6000 | 2 917 234.6000 | 2 496 915 | 2 760 108 | -0.24% | -0.33% | 13.75% | 11.26% | - | - | -0.14% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.0599 | 660 386 433.0000 | -2 195 958.7000 | 1 621 661.2000 | 3 817 619.9000 | 1 506 129 | 3 522 130 | -3.72% | 1.46% | 19.76% | 8.11% | - | - | -0.12% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.1009 | 688 152 740.0000 | 448 079.1000 | 3 304 523.4000 | 2 856 444.3000 | 3 026 190 | 2 607 908 | 1.06% | 7.40% | 31.88% | 14.49% | - | - | 0.28% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.0894 | 680 506 063.0000 | -3 037 266.7000 | 1 027 502.6000 | 4 064 769.3000 | 954 327 | 3 815 679 | 2.69% | 4.64% | 36.70% | 20.00% | - | - | 0.17% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.0609 | 665 718 421.0000 | 2 342 348.0000 | 4 465 289.5000 | 2 122 941.5000 | 4 237 709 | 2 005 263 | 1.56% | 6.29% | 24.07% | 12.41% | - | - | -0.11% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.0446 | 653 160 001.0000 | 1 118 509.9000 | 2 462 911.2000 | 1 344 401.3000 | 2 385 680 | 1 308 059 | 1.91% | 8.00% | 19.40% | 23.64% | - | - | -0.27% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0250 | 639 812 339.0000 | -2 530 052.4000 | 549 259.7000 | 3 079 312.1000 | 529 893 | 2 941 856 | -1.55% | 5.31% | 12.10% | 9.28% | - | - | -0.47% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0411 | 652 361 953.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.9981 | 624 350 114.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.9672 | 604 605 310.0000 | 3 140 015.8000 | 4 250 518.1000 | 1 110 502.3000 | 4 391 542 | 1 138 958 | -0.63% | 4.04% | 8.13% | 0.46% | - | - | -1.09% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.9733 | 605 269 885.0000 | - 297 987.8000 | 1 825 099.7000 | 2 123 087.5000 | 1 910 028 | 2 226 826 | 1.95% | 9.98% | 6.09% | -4.02% | - | - | -1.02% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.9547 | 593 979 547.0000 | - 809 328.4000 | 2 091 152.2000 | 2 900 480.6000 | 2 226 154 | 3 115 735 | 1.50% | 14.36% | -3.72% | -10.68% | - | - | -1.23% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.9406 | 586 085 222.0000 | -2 669 191.0000 | 2 243 838.1000 | 4 913 029.1000 | 2 536 125 | 5 391 964 | 1.18% | 18.03% | -2.94% | -24.04% | - | - | -1.39% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.9296 | 581 877 977.0000 | 472 234.0000 | 1 240 307.4000 | 768 073.4000 | 1 401 491 | 856 960 | 5.04% | 8.71% | -2.19% | -30.91% | - | - | -1.51% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.8850 | 553 484 988.0000 | - 644 305.9000 | 980 506.4000 | 1 624 812.3000 | 1 142 872 | 1 944 200 | 6.01% | 1.15% | -9.73% | -31.35% | - | - | -2.04% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.8348 | 522 720 297.0000 | -1 555 871.4000 | 1 435 319.5000 | 2 991 190.9000 | 1 807 839 | 3 750 521 | 4.76% | -8.71% | -13.19% | -37.98% | - | - | -2.65% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.7969 | 500 554 584.0000 | -1 367 735.6000 | 1 302 493.1000 | 2 670 228.7000 | 1 618 904 | 3 196 497 | -6.81% | -13.64% | -12.22% | -42.55% | - | - | -3.15% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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