AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.2108 | 711 824 636.0000 | 1 015 402.3000 | 2 964 441.5000 | 1 949 039.2000 | 2 472 926 | 1 664 250 | 3.39% | 3.82% | -5.38% | -1.98% | - | - | 1.16% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.1711 | 687 563 433.0000 | - 176 705.7000 | 2 306 960.0000 | 2 483 665.7000 | 2 009 651 | 2 096 922 | -2.12% | -6.69% | -7.51% | -5.56% | - | - | 0.85% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.1965 | 702 534 947.0000 | -1 779 056.3000 | 2 470 437.6000 | 4 249 493.9000 | 2 089 345 | 3 618 357 | 1.05% | -2.68% | -3.69% | -4.81% | - | - | 1.05% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.1841 | 697 074 321.0000 | 469 274.8000 | 3 812 197.5000 | 3 342 922.7000 | 3 274 904 | 2 866 340 | 1.53% | -9.02% | -1.99% | -4.59% | - | - | 0.96% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.1662 | 686 103 017.0000 | -1 870 377.7000 | 4 823 410.8000 | 6 693 788.5000 | 3 933 575 | 5 423 122 | -7.08% | -10.53% | -4.69% | -6.03% | - | - | 0.81% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.2550 | 740 186 234.0000 | -2 631 326.6000 | 3 343 227.2000 | 5 974 553.8000 | 2 702 337 | 4 839 458 | 2.08% | -5.16% | 4.51% | 1.21% | - | - | 1.52% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.2294 | 727 711 880.0000 | -2 184 354.7000 | 1 291 404.7000 | 3 475 759.4000 | 995 614 | 2 692 355 | -5.54% | -5.18% | 2.09% | 1.12% | - | - | 1.32% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.3015 | 772 578 407.0000 | -7 335 661.4000 | 1 861 467.1000 | 9 197 128.5000 | 1 415 752 | 6 994 039 | -0.15% | 0.56% | 6.55% | 6.85% | - | - | 1.88% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.3035 | 781 035 873.0000 | -1 510 449.7000 | 1 291 395.2000 | 2 801 844.9000 | 983 819 | 2 131 835 | -1.50% | 2.03% | 3.81% | 4.32% | - | - | 1.90% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.3233 | 794 455 848.0000 | - 762 971.5000 | 2 048 353.4000 | 2 811 324.9000 | 1 565 072 | 2 157 266 | 2.07% | 3.41% | 2.19% | 5.45% | - | - | 2.05% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.2965 | 779 123 777.0000 | -2 838 598.2000 | 504 736.8000 | 3 343 335.0000 | 388 609 | 2 574 937 | 0.18% | 2.39% | 0.71% | 5.47% | - | - | 1.86% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.2942 | 780 592 705.0000 | -1 318 177.1000 | 158 171.5000 | 1 476 348.6000 | 123 530 | 1 154 688 | 1.30% | 4.17% | 2.34% | 8.65% | - | - | 1.84% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.2776 | 771 866 688.0000 | 1 893 198.5000 | 3 448 653.1000 | 1 555 454.6000 | 2 700 879 | 1 215 366 | -0.16% | 5.75% | 1.73% | 5.90% | - | - | 1.72% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.2797 | 771 249 323.0000 | -3 836 086.6000 | 1 607 014.8000 | 5 443 101.4000 | 1 263 059 | 4 282 587 | 1.07% | 4.58% | 3.59% | 4.70% | - | - | 1.74% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.2662 | 766 949 092.0000 | -2 029 306.8000 | 364 391.7000 | 2 393 698.5000 | 288 820 | 1 911 085 | 1.92% | 5.45% | 2.10% | 5.68% | - | - | 1.64% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.2424 | 754 503 338.0000 | - 804 454.6000 | 2 020 515.9000 | 2 824 970.5000 | 1 644 162 | 2 317 859 | 2.84% | 3.17% | -1.15% | 7.41% | - | - | 1.45% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.2081 | 734 540 428.0000 | - 871 619.4000 | 1 351 072.4000 | 2 222 691.8000 | 1 104 439 | 1 815 777 | -1.27% | -1.10% | -2.65% | 2.80% | - | - | 1.18% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.2236 | 744 808 029.0000 | -1 625 242.7000 | 2 456 121.2000 | 4 081 363.9000 | 2 050 990 | 3 393 142 | 1.90% | -2.55% | -1.41% | 6.06% | - | - | 1.30% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.2008 | 732 528 221.0000 | - 892 675.9000 | 2 440 524.0000 | 3 333 199.9000 | 2 056 202 | 2 747 538 | -0.28% | -7.27% | -3.16% | 3.21% | - | - | 1.12% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.2042 | 735 447 570.0000 | - 487 960.9000 | 1 633 732.7000 | 2 121 693.6000 | 1 330 059 | 1 734 895 | -1.42% | -6.46% | -0.95% | 4.13% | - | - | 1.15% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 10:21:59
| Londres temps: | 14 août 2025 09:21:59 |
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