AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.3233 | 794 455 848.0000 | - 762 971.5000 | 2 048 353.4000 | 2 811 324.9000 | 1 565 072 | 2 157 266 | 2.07% | 3.41% | 2.19% | 5.45% | - | - | 2.05% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.2965 | 779 123 777.0000 | -2 838 598.2000 | 504 736.8000 | 3 343 335.0000 | 388 609 | 2 574 937 | 0.18% | 2.39% | 0.71% | 5.47% | - | - | 1.86% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.2942 | 780 592 705.0000 | -1 318 177.1000 | 158 171.5000 | 1 476 348.6000 | 123 530 | 1 154 688 | 1.30% | 4.17% | 2.34% | 8.65% | - | - | 1.84% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.2776 | 771 866 688.0000 | 1 893 198.5000 | 3 448 653.1000 | 1 555 454.6000 | 2 700 879 | 1 215 366 | -0.16% | 5.75% | 1.73% | 5.90% | - | - | 1.72% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.2797 | 771 249 323.0000 | -3 836 086.6000 | 1 607 014.8000 | 5 443 101.4000 | 1 263 059 | 4 282 587 | 1.07% | 4.58% | 3.59% | 4.70% | - | - | 1.74% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.2662 | 766 949 092.0000 | -2 029 306.8000 | 364 391.7000 | 2 393 698.5000 | 288 820 | 1 911 085 | 1.92% | 5.45% | 2.10% | 5.68% | - | - | 1.64% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.2424 | 754 503 338.0000 | - 804 454.6000 | 2 020 515.9000 | 2 824 970.5000 | 1 644 162 | 2 317 859 | 2.84% | 3.17% | -1.15% | 7.41% | - | - | 1.45% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.2081 | 734 540 428.0000 | - 871 619.4000 | 1 351 072.4000 | 2 222 691.8000 | 1 104 439 | 1 815 777 | -1.27% | -1.10% | -2.65% | 2.80% | - | - | 1.18% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.2236 | 744 808 029.0000 | -1 625 242.7000 | 2 456 121.2000 | 4 081 363.9000 | 2 050 990 | 3 393 142 | 1.90% | -2.55% | -1.41% | 6.06% | - | - | 1.30% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.2008 | 732 528 221.0000 | - 892 675.9000 | 2 440 524.0000 | 3 333 199.9000 | 2 056 202 | 2 747 538 | -0.28% | -7.27% | -3.16% | 3.21% | - | - | 1.12% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.2042 | 735 447 570.0000 | - 487 960.9000 | 1 633 732.7000 | 2 121 693.6000 | 1 330 059 | 1 734 895 | -1.42% | -6.46% | -0.95% | 4.13% | - | - | 1.15% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.2215 | 746 504 287.0000 | - 931 103.6000 | 3 506 184.6000 | 4 437 288.2000 | 2 839 628 | 3 574 658 | -2.72% | -3.41% | 0.28% | 7.62% | - | - | 1.30% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.2556 | 768 294 520.0000 | 113 389.8000 | 4 094 789.5000 | 3 981 399.7000 | 3 186 337 | 3 086 318 | -3.04% | -0.02% | 0.49% | 12.35% | - | - | 1.57% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.2950 | 792 240 626.0000 | -3 512 083.3000 | 788 825.0000 | 4 300 908.3000 | 610 973 | 3 320 631 | 0.60% | 4.83% | 3.20% | 20.20% | - | - | 1.89% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.2873 | 791 037 779.0000 | - 661 929.9000 | 357 784.6000 | 1 019 714.5000 | 282 027 | 806 489 | 1.80% | 3.81% | 4.72% | 25.28% | - | - | 1.83% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.2910 | 793 322 483.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.2604 | 776 059 500.0000 | 917 216.0000 | 0.81% | - | 2.18% | - | 30.88% | 30.05% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.2503 | 770 770 279.0000 | 0.0000 | 1.21% | - | -0.27% | - | 30.86% | 29.01% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.2353 | 765 132 011.0000 | 1 891 459.0000 | -0.39% | - | -2.06% | - | 26.95% | 27.46% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.2401 | 761 421 874.0000 | -4 646 042.5000 | 1 189 293.6000 | 5 835 336.1000 | 946 548 | 4 672 120 | -1.34% | 0.01% | 3.51% | 12.64% | - | - | 1.47% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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