AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.3006 | 722 475 091.0000 | -6 000 579.9000 | 4 620 521.2000 | 10 621 101.1000 | 3 498 188 | 8 003 748 | -3.16% | -6.29% | -2.06% | 5.47% | - | - | 1.73% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.3430 | 752 046 076.0000 | -2 762 151.5000 | 4 699 026.0000 | 7 461 177.5000 | 3 444 472 | 5 476 724 | -1.88% | -1.84% | 1.73% | 9.95% | - | - | 2.02% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.3688 | 769 305 884.0000 | 1 250 787.9000 | 4 482 241.4000 | 3 231 453.5000 | 3 297 490 | 2 366 058 | 1.18% | 0.53% | 4.42% | 13.47% | - | - | 2.20% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.3528 | 759 035 249.0000 | - 514 691.3000 | 6 007 693.5000 | 6 522 384.8000 | 4 361 211 | 4 714 682 | -2.53% | 0.05% | 5.15% | 15.53% | - | - | 2.09% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.3879 | 779 262 752.0000 | -1 402 208.1000 | 2 435 970.3000 | 3 838 178.4000 | 1 765 540 | 2 797 304 | 1.44% | 3.17% | 7.91% | 15.82% | - | - | 2.33% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.3682 | 769 567 395.0000 | -1 368 728.2000 | 3 180 451.8000 | 4 549 180.0000 | 2 323 357 | 3 330 579 | 0.48% | 0.73% | 5.51% | 14.60% | - | - | 2.20% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.3616 | 767 236 240.0000 | -3 369 393.0000 | 1 803 253.2000 | 5 172 646.2000 | 1 334 745 | 3 855 435 | 0.70% | 0.84% | 5.39% | 10.29% | - | - | 2.16% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.3521 | 765 283 881.0000 | 1 480 658.3000 | 5 221 395.8000 | 3 740 737.5000 | 3 882 842 | 2 780 960 | 0.51% | 0.69% | 6.89% | 11.15% | - | - | 2.10% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.3453 | 759 942 551.0000 | 62 767.9000 | 4 483 601.0000 | 4 420 833.1000 | 3 299 134 | 3 246 744 | -0.96% | 0.10% | 6.19% | 11.78% | - | - | 2.06% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.3583 | 767 250 224.0000 | -1 623 186.6000 | 1 991 147.1000 | 3 614 333.7000 | 1 468 548 | 2 684 550 | 0.59% | 2.29% | 7.21% | 12.83% | - | - | 2.15% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.3503 | 764 351 435.0000 | 853 306.8000 | 1 739 784.4000 | 886 477.6000 | 1 297 605 | 660 646 | 0.56% | 2.28% | 7.77% | 14.50% | - | - | 2.10% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.3469 | 762 469 742.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.3428 | 759 274 470.0000 | -2 333 304.8000 | 1 644 256.0000 | 3 977 560.8000 | 1 223 425 | 2 959 850 | -0.09% | 2.43% | 8.28% | 18.52% | - | - | 2.05% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.3406 | 759 274 470.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.3279 | 750 502 044.0000 | - 672 635.4000 | 918 793.4000 | 1 591 428.8000 | 693 960 | 1 201 063 | 0.58% | 3.24% | 7.69% | 9.67% | - | - | 1.96% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.3293 | 752 054 636.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.3109 | 744 193 270.0000 | -5 547 987.0000 | 320 324.8000 | 5 868 311.8000 | 250 514 | 4 571 255 | 1.90% | 1.46% | 8.67% | 9.56% | - | - | 1.85% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.2865 | 735 889 696.0000 | - 222 321.1000 | 4 495 368.3000 | 4 717 689.4000 | 3 508 536 | 3 686 045 | 0.02% | 1.71% | 9.86% | 8.65% | - | - | 1.68% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.2862 | 735 924 066.0000 | 197 594.0000 | 5 435 636.8000 | 5 238 042.8000 | 4 215 951 | 4 064 524 | -0.82% | 1.52% | 7.34% | 10.29% | - | - | 1.68% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.2968 | 741 782 493.0000 | -4 314 053.7000 | 536 962.3000 | 4 851 016.0000 | 413 086 | 3 742 097 | 0.37% | 2.35% | 8.62% | 3.33% | - | - | 1.76% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 14 août 2025 06:11:38 |
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