AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.2480 | 670 222 091.0000 | -3 997 786.0000 | 2 596 565.3000 | 6 594 351.3000 | 1 972 461 | 4 980 403 | -6.40% | -8.92% | -7.88% | -8.34% | - | - | 1.31% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.3334 | 720 114 631.0000 | 641 967.6000 | 6 048 610.5000 | 5 406 642.9000 | 4 488 575 | 3 992 592 | -1.60% | -0.94% | -3.45% | -1.38% | - | - | 1.89% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.3551 | 731 161 448.0000 | -3 668 273.3000 | 3 167 091.3000 | 6 835 364.6000 | 2 362 918 | 5 101 071 | 1.32% | 3.33% | -1.11% | 0.73% | - | - | 2.04% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.3375 | 725 351 152.0000 | 1 536 507.0000 | 6 430 336.1000 | 4 893 829.1000 | 4 772 562 | 3 614 780 | -2.39% | 2.30% | -1.26% | -1.53% | - | - | 1.92% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.3702 | 741 491 692.0000 | -1 358 424.7000 | 1 896 814.6000 | 3 255 239.3000 | 1 402 893 | 2 428 643 | 1.79% | 3.25% | -0.01% | 1.47% | - | - | 2.14% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.3461 | 729 802 390.0000 | -3 867 078.4000 | 2 797 323.0000 | 6 664 401.4000 | 2 135 278 | 5 060 085 | 2.65% | 0.19% | -0.97% | 0.25% | - | - | 1.99% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.3114 | 714 827 810.0000 | 1 713 755.4000 | 3 945 567.2000 | 2 231 811.8000 | 3 009 431 | 1 703 518 | 0.31% | -2.62% | -2.45% | -2.43% | - | - | 1.76% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.3074 | 710 966 580.0000 | -1 655 464.6000 | 2 981 269.5000 | 4 636 734.1000 | 2 257 558 | 3 507 584 | -1.48% | -3.95% | 0.52% | -1.54% | - | - | 1.74% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.3271 | 723 304 333.0000 | -2 085 793.9000 | 4 489 049.0000 | 6 574 842.9000 | 3 371 541 | 4 902 235 | -1.22% | -2.81% | -1.18% | 0.52% | - | - | 1.87% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.3435 | 734 304 715.0000 | - 804 838.7000 | 2 873 990.7000 | 3 678 829.4000 | 2 115 397 | 2 719 619 | -0.24% | -0.83% | -1.85% | 2.49% | - | - | 1.98% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.3467 | 736 902 291.0000 | -1 499 443.1000 | 5 475 115.6000 | 6 974 558.7000 | 4 072 264 | 5 162 753 | -1.06% | -2.49% | -0.45% | 4.68% | - | - | 2.01% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.3611 | 746 250 065.0000 | -2 658 056.0000 | 5 835 733.3000 | 8 493 789.3000 | 4 286 065 | 6 232 656 | -0.31% | -0.67% | -1.93% | 5.82% | - | - | 2.11% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.3654 | 751 253 113.0000 | -1 586 101.7000 | 2 597 055.4000 | 4 183 157.1000 | 1 902 210 | 3 070 499 | 0.78% | 0.80% | -0.20% | 5.29% | - | - | 2.14% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.3548 | 747 003 097.0000 | 313 084.1000 | 4 631 224.6000 | 4 318 140.5000 | 3 383 853 | 3 125 627 | -1.90% | -1.13% | -0.50% | 4.86% | - | - | 2.07% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.3811 | 761 150 807.0000 | -1 932 032.6000 | 578 331.8000 | 2 510 364.4000 | 421 216 | 1 835 106 | 0.79% | 1.60% | 2.14% | 9.19% | - | - | 2.25% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.3703 | 757 127 752.0000 | 189 511.8000 | 5 716 250.4000 | 5 526 738.6000 | 4 220 406 | 4 076 353 | 1.17% | 1.93% | 1.86% | 8.16% | - | - | 2.18% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.3545 | 748 231 103.0000 | -2 507 071.4000 | 1 215 686.7000 | 3 722 758.1000 | 888 739 | 2 719 348 | -1.15% | 4.14% | -0.28% | 6.91% | - | - | 2.08% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.3698 | 761 982 538.0000 | 0.77% | - | -1.10% | - | 5.57% | 0.61% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.3593 | 756 428 784.0000 | 2 467 533.9000 | 4 058 674.2000 | 1 591 140.3000 | 3 016 360 | 1 184 071 | 1.12% | -0.69% | 1.23% | 9.61% | - | - | 2.12% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.3443 | 745 612 338.0000 | -1 100 788.5000 | 3 530 810.8000 | 4 631 599.3000 | 2 698 158 | 3 525 179 | 3.36% | -0.63% | 0.02% | 9.05% | - | - | 2.02% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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