AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.2577 | 615 252 109.0000 | 3 779 639.7000 | 6 737 329.1000 | 2 957 689.4000 | 5 436 305 | 2 398 536 | 2.21% | 3.16% | -3.71% | 6.32% | - | - | 1.28% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.2305 | 598 210 529.0000 | -3 151 125.4000 | 3 767 843.9000 | 6 918 969.3000 | 3 059 965 | 5 629 620 | 0.21% | 0.05% | -6.27% | 5.75% | - | - | 1.11% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.2279 | 600 114 065.0000 | -2 119 863.0000 | 8 969 484.3000 | 11 089 347.3000 | 7 431 699 | 9 096 939 | 0.45% | -2.64% | -4.73% | 2.20% | - | - | 1.09% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.2224 | 599 471 733.0000 | 427 473.7000 | 3 328 759.1000 | 2 901 285.4000 | 2 728 809 | 2 376 334 | 0.26% | -5.61% | -6.13% | 2.49% | - | - | 1.06% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.2192 | 597 475 501.0000 | -3 777 266.8000 | 6 307 642.6000 | 10 084 909.4000 | 5 176 802 | 8 213 866 | -0.87% | -5.42% | -5.71% | 7.84% | - | - | 1.04% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.2299 | 606 461 097.0000 | - 330 362.3000 | 7 878 199.0000 | 8 208 561.3000 | 6 326 993 | 6 505 608 | -2.48% | -4.37% | -4.37% | 2.25% | - | - | 1.11% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.2612 | 622 098 974.0000 | 1 226 707.4000 | 8 158 861.5000 | 6 932 154.1000 | 6 377 871 | 5 389 082 | -2.62% | -1.39% | -1.88% | 4.79% | - | - | 1.32% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.2951 | 637 533 977.0000 | -3 897 057.8000 | 1 296 585.8000 | 5 193 643.6000 | 1 001 705 | 4 020 156 | 0.47% | -0.07% | 2.22% | 6.25% | - | - | 1.53% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.2891 | 638 501 885.0000 | -2 032 324.9000 | 5 854 331.6000 | 7 886 656.5000 | 4 575 529 | 6 152 085 | 0.23% | -1.23% | 2.68% | 3.58% | - | - | 1.50% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.2861 | 639 041 889.0000 | 279 081.4000 | 5 627 635.3000 | 5 348 553.9000 | 4 393 942 | 4 178 661 | 0.56% | -1.54% | 3.58% | 8.20% | - | - | 1.48% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.2790 | 635 220 525.0000 | 2 348 051.6000 | 8 480 566.0000 | 6 132 514.4000 | 6 581 931 | 4 733 083 | -1.31% | -2.57% | 4.84% | 7.47% | - | - | 1.44% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.2960 | 641 257 349.0000 | -3 451 690.7000 | 5 554 978.7000 | 9 006 669.4000 | 4 253 922 | 6 869 019 | -0.70% | 0.56% | 7.49% | 13.41% | - | - | 1.55% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.3051 | 649 177 619.0000 | -2 762 235.7000 | 4 499 338.9000 | 7 261 574.6000 | 3 439 800 | 5 541 621 | -0.08% | 0.22% | 10.05% | 12.46% | - | - | 1.61% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.3062 | 652 492 485.0000 | 87 740.5000 | 6 304 854.7000 | 6 217 114.2000 | 4 806 862 | 4 727 333 | -0.50% | 1.01% | 10.42% | 14.64% | - | - | 1.62% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.3128 | 655 658 502.0000 | - 664 945.1000 | 1 574 633.2000 | 2 239 578.3000 | 1 211 729 | 1 730 820 | 1.86% | 2.08% | 12.82% | 9.63% | - | - | 1.66% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.2888 | 644 346 472.0000 | -5 543 061.5000 | 3 916 735.6000 | 9 459 797.1000 | 3 033 266 | 7 284 101 | -1.03% | 0.27% | 7.27% | 7.37% | - | - | 1.51% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.3022 | 656 566 767.0000 | 432 267.2000 | 4 106 583.9000 | 3 674 316.7000 | 3 166 586 | 2 837 849 | 0.70% | 2.78% | 9.18% | 6.52% | - | - | 1.60% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.2931 | 651 576 641.0000 | -4 713 164.3000 | 898 713.4000 | 5 611 877.7000 | 695 792 | 4 340 882 | 0.54% | 2.99% | 14.37% | 9.73% | - | - | 1.55% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.2861 | 652 707 270.0000 | - 592 002.8000 | 4 507 355.7000 | 5 099 358.5000 | 3 515 129 | 3 973 497 | 0.06% | 3.58% | 6.93% | 9.43% | - | - | 1.50% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.2853 | 652 927 763.0000 | -2 261 254.5000 | 392 067.9000 | 2 653 322.4000 | 307 491 | 2 091 845 | 1.44% | 5.35% | 6.79% | 8.55% | - | - | 1.50% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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