AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.3435 | 734 304 715.0000 | - 804 838.7000 | 2 873 990.7000 | 3 678 829.4000 | 2 115 397 | 2 719 619 | -0.24% | -0.83% | -1.85% | 2.49% | - | - | 1.98% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.3467 | 736 902 291.0000 | -1 499 443.1000 | 5 475 115.6000 | 6 974 558.7000 | 4 072 264 | 5 162 753 | -1.06% | -2.49% | -0.45% | 4.68% | - | - | 2.01% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.3611 | 746 250 065.0000 | -2 658 056.0000 | 5 835 733.3000 | 8 493 789.3000 | 4 286 065 | 6 232 656 | -0.31% | -0.67% | -1.93% | 5.82% | - | - | 2.11% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.3654 | 751 253 113.0000 | -1 586 101.7000 | 2 597 055.4000 | 4 183 157.1000 | 1 902 210 | 3 070 499 | 0.78% | 0.80% | -0.20% | 5.29% | - | - | 2.14% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.3548 | 747 003 097.0000 | 313 084.1000 | 4 631 224.6000 | 4 318 140.5000 | 3 383 853 | 3 125 627 | -1.90% | -1.13% | -0.50% | 4.86% | - | - | 2.07% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.3811 | 761 150 807.0000 | -1 932 032.6000 | 578 331.8000 | 2 510 364.4000 | 421 216 | 1 835 106 | 0.79% | 1.60% | 2.14% | 9.19% | - | - | 2.25% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.3703 | 757 127 752.0000 | 189 511.8000 | 5 716 250.4000 | 5 526 738.6000 | 4 220 406 | 4 076 353 | 1.17% | 1.93% | 1.86% | 8.16% | - | - | 2.18% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.3545 | 748 231 103.0000 | -2 507 071.4000 | 1 215 686.7000 | 3 722 758.1000 | 888 739 | 2 719 348 | -1.15% | 4.14% | -0.28% | 6.91% | - | - | 2.08% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.3698 | 761 982 538.0000 | 0.77% | - | -1.10% | - | 5.57% | 0.61% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.3593 | 756 428 784.0000 | 2 467 533.9000 | 4 058 674.2000 | 1 591 140.3000 | 3 016 360 | 1 184 071 | 1.12% | -0.69% | 1.23% | 9.61% | - | - | 2.12% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.3443 | 745 612 338.0000 | -1 100 788.5000 | 3 530 810.8000 | 4 631 599.3000 | 2 698 158 | 3 525 179 | 3.36% | -0.63% | 0.02% | 9.05% | - | - | 2.02% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.3006 | 722 475 091.0000 | -6 000 579.9000 | 4 620 521.2000 | 10 621 101.1000 | 3 498 188 | 8 003 748 | -3.16% | -6.29% | -2.06% | 5.47% | - | - | 1.73% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.3430 | 752 046 076.0000 | -2 762 151.5000 | 4 699 026.0000 | 7 461 177.5000 | 3 444 472 | 5 476 724 | -1.88% | -1.84% | 1.73% | 9.95% | - | - | 2.02% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.3688 | 769 305 884.0000 | 1 250 787.9000 | 4 482 241.4000 | 3 231 453.5000 | 3 297 490 | 2 366 058 | 1.18% | 0.53% | 4.42% | 13.47% | - | - | 2.20% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.3528 | 759 035 249.0000 | - 514 691.3000 | 6 007 693.5000 | 6 522 384.8000 | 4 361 211 | 4 714 682 | -2.53% | 0.05% | 5.15% | 15.53% | - | - | 2.09% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.3879 | 779 262 752.0000 | -1 402 208.1000 | 2 435 970.3000 | 3 838 178.4000 | 1 765 540 | 2 797 304 | 1.44% | 3.17% | 7.91% | 15.82% | - | - | 2.33% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.3682 | 769 567 395.0000 | -1 368 728.2000 | 3 180 451.8000 | 4 549 180.0000 | 2 323 357 | 3 330 579 | 0.48% | 0.73% | 5.51% | 14.60% | - | - | 2.20% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.3616 | 767 236 240.0000 | -3 369 393.0000 | 1 803 253.2000 | 5 172 646.2000 | 1 334 745 | 3 855 435 | 0.70% | 0.84% | 5.39% | 10.29% | - | - | 2.16% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.3521 | 765 283 881.0000 | 1 480 658.3000 | 5 221 395.8000 | 3 740 737.5000 | 3 882 842 | 2 780 960 | 0.51% | 0.69% | 6.89% | 11.15% | - | - | 2.10% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.3453 | 759 942 551.0000 | 62 767.9000 | 4 483 601.0000 | 4 420 833.1000 | 3 299 134 | 3 246 744 | -0.96% | 0.10% | 6.19% | 11.78% | - | - | 2.06% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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