AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.1829 | 610 078 239.0000 | 311 502.9000 | 4 304 663.7000 | 3 993 160.8000 | 3 687 374 | 3 422 681 | 1.66% | 4.63% | 3.82% | -9.80% | - | - | 0.82% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.1636 | 599 810 356.0000 | -1 018 922.6000 | 6 429 003.7000 | 7 447 926.3000 | 5 421 306 | 6 245 946 | -3.15% | -3.26% | -2.83% | -11.00% | - | - | 0.69% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.2015 | 620 362 232.0000 | -4 623 167.1000 | 1 368 759.9000 | 5 991 927.0000 | 1 136 986 | 4 980 599 | 0.74% | -0.17% | 0.10% | -9.46% | - | - | 0.96% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.1927 | 620 428 988.0000 | - 526 167.0000 | 3 867 443.1000 | 4 393 610.1000 | 3 396 781 | 3 847 748 | 5.49% | -2.15% | -2.44% | -11.22% | - | - | 0.89% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.1306 | 588 598 083.0000 | -3 786 584.4000 | 6 265 871.6000 | 10 052 456.0000 | 5 359 634 | 8 450 448 | -6.00% | -9.16% | -4.06% | -16.05% | - | - | 0.45% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.2028 | 629 895 347.0000 | 3 896 758.4000 | 5 628 038.0000 | 1 731 279.6000 | 4 649 090 | 1 427 184 | -0.07% | 1.19% | 2.34% | -11.63% | - | - | 0.97% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.2036 | 626 471 249.0000 | -5 612 380.8000 | 4 772 086.1000 | 10 384 466.9000 | 3 904 576 | 8 489 876 | -1.26% | 1.13% | 1.65% | -11.85% | - | - | 0.98% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2189 | 640 022 722.0000 | - 962 439.4000 | 3 072 332.8000 | 4 034 772.2000 | 2 508 871 | 3 267 167 | -2.06% | 6.66% | -2.33% | -10.03% | - | - | 1.08% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2239 | 642 975 231.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1886 | 627 080 751.0000 | 225 392.3000 | 5 186 307.9000 | 4 960 915.6000 | 4 331 073 | 4 156 426 | -0.13% | 4.32% | -12.29% | -13.26% | - | - | 0.87% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1901 | 627 655 133.0000 | - 553 295.9000 | 1 203 919.5000 | 1 757 215.4000 | 1 027 779 | 1 538 143 | 4.14% | -0.62% | -11.02% | -12.14% | - | - | 0.89% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.1428 | 603 284 244.0000 | -2 354 097.7000 | 6 421 633.0000 | 8 775 730.7000 | 5 680 007 | 7 631 681 | -1.53% | -4.79% | -16.60% | -16.60% | - | - | 0.54% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1605 | 614 900 776.0000 | 3 260 269.9000 | 7 050 233.8000 | 3 789 963.9000 | 6 185 888 | 3 316 566 | 1.85% | -5.07% | -13.79% | -14.63% | - | - | 0.67% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1394 | 600 443 979.0000 | -3 215 348.9000 | 4 255 806.3000 | 7 471 155.2000 | 3 569 578 | 6 243 340 | -4.85% | -3.31% | -13.12% | -15.24% | - | - | 0.52% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1320 | 598 918 946.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.2003 | 636 054 577.0000 | 2 315 759.3000 | 7 214 751.9000 | 4 898 992.6000 | 6 023 101 | 4 076 522 | -1.82% | 1.37% | -9.55% | -10.63% | - | - | 0.97% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.2225 | 645 438 677.0000 | -1 422 405.1000 | 2 971 244.9000 | 4 393 650.0000 | 2 494 257 | 3 661 102 | 3.74% | -2.04% | -9.01% | -10.69% | - | - | 1.13% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.1784 | 623 518 363.0000 | -1 051 580.9000 | 4 703 079.0000 | 5 754 659.9000 | 4 041 318 | 4 837 012 | 0.26% | -11.62% | -12.50% | -12.89% | - | - | 0.81% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1753 | 622 852 617.0000 | 215 938.3000 | 3 415 885.6000 | 3 199 947.3000 | 2 822 436 | 2 708 718 | -0.74% | -13.27% | -13.65% | -15.32% | - | - | 0.79% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1841 | 627 383 637.0000 | -8 641 492.8000 | 6 727 454.3000 | 15 368 947.1000 | 5 626 912 | 12 856 248 | -5.12% | -11.47% | -13.28% | -13.46% | - | - | 0.86% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 12:11:09
| Londres temps: | 14 août 2025 11:11:09 |
| NY temps: | 14 août 2025 06:11:09 |
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