AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1886 | 627 080 751.0000 | 225 392.3000 | 5 186 307.9000 | 4 960 915.6000 | 4 331 073 | 4 156 426 | -0.13% | 4.32% | -12.29% | -13.26% | - | - | 0.87% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1901 | 627 655 133.0000 | - 553 295.9000 | 1 203 919.5000 | 1 757 215.4000 | 1 027 779 | 1 538 143 | 4.14% | -0.62% | -11.02% | -12.14% | - | - | 0.89% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.1428 | 603 284 244.0000 | -2 354 097.7000 | 6 421 633.0000 | 8 775 730.7000 | 5 680 007 | 7 631 681 | -1.53% | -4.79% | -16.60% | -16.60% | - | - | 0.54% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1605 | 614 900 776.0000 | 3 260 269.9000 | 7 050 233.8000 | 3 789 963.9000 | 6 185 888 | 3 316 566 | 1.85% | -5.07% | -13.79% | -14.63% | - | - | 0.67% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1394 | 600 443 979.0000 | -3 215 348.9000 | 4 255 806.3000 | 7 471 155.2000 | 3 569 578 | 6 243 340 | -4.85% | -3.31% | -13.12% | -15.24% | - | - | 0.52% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1320 | 598 918 946.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.2003 | 636 054 577.0000 | 2 315 759.3000 | 7 214 751.9000 | 4 898 992.6000 | 6 023 101 | 4 076 522 | -1.82% | 1.37% | -9.55% | -10.63% | - | - | 0.97% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.2225 | 645 438 677.0000 | -1 422 405.1000 | 2 971 244.9000 | 4 393 650.0000 | 2 494 257 | 3 661 102 | 3.74% | -2.04% | -9.01% | -10.69% | - | - | 1.13% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.1784 | 623 518 363.0000 | -1 051 580.9000 | 4 703 079.0000 | 5 754 659.9000 | 4 041 318 | 4 837 012 | 0.26% | -11.62% | -12.50% | -12.89% | - | - | 0.81% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1753 | 622 852 617.0000 | 215 938.3000 | 3 415 885.6000 | 3 199 947.3000 | 2 822 436 | 2 708 718 | -0.74% | -13.27% | -13.65% | -15.32% | - | - | 0.79% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1841 | 627 383 637.0000 | -8 641 492.8000 | 6 727 454.3000 | 15 368 947.1000 | 5 626 912 | 12 856 248 | -5.12% | -11.47% | -13.28% | -13.46% | - | - | 0.86% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.2480 | 670 222 091.0000 | -3 997 786.0000 | 2 596 565.3000 | 6 594 351.3000 | 1 972 461 | 4 980 403 | -6.40% | -8.92% | -7.88% | -8.34% | - | - | 1.31% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.3334 | 720 114 631.0000 | 641 967.6000 | 6 048 610.5000 | 5 406 642.9000 | 4 488 575 | 3 992 592 | -1.60% | -0.94% | -3.45% | -1.38% | - | - | 1.89% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.3551 | 731 161 448.0000 | -3 668 273.3000 | 3 167 091.3000 | 6 835 364.6000 | 2 362 918 | 5 101 071 | 1.32% | 3.33% | -1.11% | 0.73% | - | - | 2.04% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.3375 | 725 351 152.0000 | 1 536 507.0000 | 6 430 336.1000 | 4 893 829.1000 | 4 772 562 | 3 614 780 | -2.39% | 2.30% | -1.26% | -1.53% | - | - | 1.92% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.3702 | 741 491 692.0000 | -1 358 424.7000 | 1 896 814.6000 | 3 255 239.3000 | 1 402 893 | 2 428 643 | 1.79% | 3.25% | -0.01% | 1.47% | - | - | 2.14% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.3461 | 729 802 390.0000 | -3 867 078.4000 | 2 797 323.0000 | 6 664 401.4000 | 2 135 278 | 5 060 085 | 2.65% | 0.19% | -0.97% | 0.25% | - | - | 1.99% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.3114 | 714 827 810.0000 | 1 713 755.4000 | 3 945 567.2000 | 2 231 811.8000 | 3 009 431 | 1 703 518 | 0.31% | -2.62% | -2.45% | -2.43% | - | - | 1.76% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.3074 | 710 966 580.0000 | -1 655 464.6000 | 2 981 269.5000 | 4 636 734.1000 | 2 257 558 | 3 507 584 | -1.48% | -3.95% | 0.52% | -1.54% | - | - | 1.74% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.3271 | 723 304 333.0000 | -2 085 793.9000 | 4 489 049.0000 | 6 574 842.9000 | 3 371 541 | 4 902 235 | -1.22% | -2.81% | -1.18% | 0.52% | - | - | 1.87% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:49:44
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:49:44 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:49:44 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 14:49:44 |