AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
11 mai 2012 00:00:00 1.2612 622 098 974.0000 1 226 707.4000 8 158 861.5000 6 932 154.1000 6 377 871 5 389 082 -2.62% -1.39% -1.88% 4.79% - - 1.32%
4 mai 2012 00:00:00 1.2951 637 533 977.0000 -3 897 057.8000 1 296 585.8000 5 193 643.6000 1 001 705 4 020 156 0.47% -0.07% 2.22% 6.25% - - 1.53%
27 avril 2012 00:00:00 1.2891 638 501 885.0000 -2 032 324.9000 5 854 331.6000 7 886 656.5000 4 575 529 6 152 085 0.23% -1.23% 2.68% 3.58% - - 1.50%
20 avril 2012 00:00:00 1.2861 639 041 889.0000 279 081.4000 5 627 635.3000 5 348 553.9000 4 393 942 4 178 661 0.56% -1.54% 3.58% 8.20% - - 1.48%
13 avril 2012 00:00:00 1.2790 635 220 525.0000 2 348 051.6000 8 480 566.0000 6 132 514.4000 6 581 931 4 733 083 -1.31% -2.57% 4.84% 7.47% - - 1.44%
6 avril 2012 00:00:00 1.2960 641 257 349.0000 -3 451 690.7000 5 554 978.7000 9 006 669.4000 4 253 922 6 869 019 -0.70% 0.56% 7.49% 13.41% - - 1.55%
30 mars 2012 00:00:00 1.3051 649 177 619.0000 -2 762 235.7000 4 499 338.9000 7 261 574.6000 3 439 800 5 541 621 -0.08% 0.22% 10.05% 12.46% - - 1.61%
23 mars 2012 00:00:00 1.3062 652 492 485.0000 87 740.5000 6 304 854.7000 6 217 114.2000 4 806 862 4 727 333 -0.50% 1.01% 10.42% 14.64% - - 1.62%
16 mars 2012 00:00:00 1.3128 655 658 502.0000 - 664 945.1000 1 574 633.2000 2 239 578.3000 1 211 729 1 730 820 1.86% 2.08% 12.82% 9.63% - - 1.66%
9 mars 2012 00:00:00 1.2888 644 346 472.0000 -5 543 061.5000 3 916 735.6000 9 459 797.1000 3 033 266 7 284 101 -1.03% 0.27% 7.27% 7.37% - - 1.51%
2 mars 2012 00:00:00 1.3022 656 566 767.0000 432 267.2000 4 106 583.9000 3 674 316.7000 3 166 586 2 837 849 0.70% 2.78% 9.18% 6.52% - - 1.60%
24 février 2012 00:00:00 1.2931 651 576 641.0000 -4 713 164.3000 898 713.4000 5 611 877.7000 695 792 4 340 882 0.54% 2.99% 14.37% 9.73% - - 1.55%
17 février 2012 00:00:00 1.2861 652 707 270.0000 - 592 002.8000 4 507 355.7000 5 099 358.5000 3 515 129 3 973 497 0.06% 3.58% 6.93% 9.43% - - 1.50%
10 février 2012 00:00:00 1.2853 652 927 763.0000 -2 261 254.5000 392 067.9000 2 653 322.4000 307 491 2 091 845 1.44% 5.35% 6.79% 8.55% - - 1.50%
3 février 2012 00:00:00 1.2670 645 880 003.0000 -1 824 606.2000 4 538 669.2000 6 363 275.4000 3 619 783 5 071 538 0.92% 5.08% 3.95% 1.52% - - 1.38%
27 janvier 2012 00:00:00 1.2555 641 847 626.0000 -2 976 876.8000 691 781.8000 3 668 658.6000 554 634 2 942 911 1.11% 5.87% 0.88% -5.84% - - 1.31%
20 janvier 2012 00:00:00 1.2417 637 749 964.0000 1 204 717.6000 2 153 395.5000 948 677.9000 1 761 664 778 025 1.78% 4.97% 4.47% -8.37% - - 1.22%
13 janvier 2012 00:00:00 1.2200 625 404 427.0000 -3 315 699.7000 1 033 560.8000 4 349 260.5000 854 358 3 603 477 1.19% 4.85% 2.51% -8.79% - - 1.07%
6 janvier 2012 00:00:00 1.2057 621 412 981.0000 -1 487 026.3000 2 896 078.5000 4 383 104.8000 2 432 763 3 683 816 1.67% 0.35% 5.50% -12.01% - - 0.98%
30 décembre 2011 00:00:00 1.1859 612 673 431.0000 1 025 515.4000 2 458 598.1000 1 433 082.7000 2 068 141 1 205 744 0.25% -0.57% 2.19% -11.90% - - 0.84%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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