AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.3284 | 631 395 570.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.3423 | 639 640 827.0000 | - 235 269.3000 | 704 184.5000 | 939 453.8000 | 525 959 | 703 009 | 1.29% | 2.07% | 6.73% | 2.76% | - | - | 1.77% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.3252 | 631 718 225.0000 | -3 776 962.6000 | 291 901.4000 | 4 068 864.0000 | 221 131 | 3 100 292 | 1.61% | 1.04% | 7.70% | 0.94% | - | - | 1.67% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.3042 | 625 470 958.0000 | -2 576 182.8000 | 223 304.8000 | 2 799 487.6000 | 171 417 | 2 144 551 | -0.12% | -0.50% | 6.21% | 1.19% | - | - | 1.55% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.3058 | 628 814 780.0000 | - 825 272.7000 | 307 696.1000 | 1 132 968.8000 | 234 758 | 862 709 | -0.71% | 1.40% | 6.82% | 0.28% | - | - | 1.56% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.3151 | 634 088 837.0000 | -3 218 777.4000 | 652 937.7000 | 3 871 715.1000 | 495 677 | 2 942 233 | 0.27% | 4.36% | 7.87% | 1.70% | - | - | 1.62% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.3116 | 635 641 843.0000 | 3 322 819.0000 | 4 785 272.5000 | 1 462 453.5000 | 3 647 994 | 1 115 445 | 0.07% | 2.02% | 6.64% | 1.98% | - | - | 1.60% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.3107 | 631 859 251.0000 | 463 805.2000 | 8 033 297.3000 | 7 569 492.1000 | 6 184 319 | 5 862 869 | 1.78% | 3.88% | 3.92% | 1.98% | - | - | 1.60% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.2878 | 620 425 536.0000 | -1 328 230.3000 | 6 896 065.8000 | 8 224 296.1000 | 5 408 942 | 6 434 026 | 2.20% | 0.48% | -0.56% | 1.64% | - | - | 1.46% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.2601 | 608 337 051.0000 | -5 829 107.3000 | 5 143 070.0000 | 10 972 177.3000 | 4 080 694 | 8 570 949 | -1.98% | 1.44% | -2.25% | 0.37% | - | - | 1.29% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.2856 | 626 447 515.0000 | 6 354 300.2000 | 7 114 514.0000 | 760 213.8000 | 5 612 838 | 600 273 | 1.89% | 2.22% | -0.04% | 3.54% | - | - | 1.45% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.2621 | 608 862 652.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.2816 | 624 092 333.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.2422 | 603 771 439.0000 | -4 003 187.6000 | 9 020 480.8000 | 13 023 668.4000 | 7 272 295 | 10 418 380 | -1.23% | 1.62% | -4.82% | 4.75% | - | - | 1.18% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.2577 | 615 252 109.0000 | 3 779 639.7000 | 6 737 329.1000 | 2 957 689.4000 | 5 436 305 | 2 398 536 | 2.21% | 3.16% | -3.71% | 6.32% | - | - | 1.28% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.2305 | 598 210 529.0000 | -3 151 125.4000 | 3 767 843.9000 | 6 918 969.3000 | 3 059 965 | 5 629 620 | 0.21% | 0.05% | -6.27% | 5.75% | - | - | 1.11% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.2279 | 600 114 065.0000 | -2 119 863.0000 | 8 969 484.3000 | 11 089 347.3000 | 7 431 699 | 9 096 939 | 0.45% | -2.64% | -4.73% | 2.20% | - | - | 1.09% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.2224 | 599 471 733.0000 | 427 473.7000 | 3 328 759.1000 | 2 901 285.4000 | 2 728 809 | 2 376 334 | 0.26% | -5.61% | -6.13% | 2.49% | - | - | 1.06% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.2192 | 597 475 501.0000 | -3 777 266.8000 | 6 307 642.6000 | 10 084 909.4000 | 5 176 802 | 8 213 866 | -0.87% | -5.42% | -5.71% | 7.84% | - | - | 1.04% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.2299 | 606 461 097.0000 | - 330 362.3000 | 7 878 199.0000 | 8 208 561.3000 | 6 326 993 | 6 505 608 | -2.48% | -4.37% | -4.37% | 2.25% | - | - | 1.11% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 14:23:23
| Londres temps: | 14 août 2025 13:23:23 |
| NY temps: | 14 août 2025 08:23:23 |
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