AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.2888 | 644 346 472.0000 | -5 543 061.5000 | 3 916 735.6000 | 9 459 797.1000 | 3 033 266 | 7 284 101 | -1.03% | 0.27% | 7.27% | 7.37% | - | - | 1.51% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.3022 | 656 566 767.0000 | 432 267.2000 | 4 106 583.9000 | 3 674 316.7000 | 3 166 586 | 2 837 849 | 0.70% | 2.78% | 9.18% | 6.52% | - | - | 1.60% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.2931 | 651 576 641.0000 | -4 713 164.3000 | 898 713.4000 | 5 611 877.7000 | 695 792 | 4 340 882 | 0.54% | 2.99% | 14.37% | 9.73% | - | - | 1.55% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.2861 | 652 707 270.0000 | - 592 002.8000 | 4 507 355.7000 | 5 099 358.5000 | 3 515 129 | 3 973 497 | 0.06% | 3.58% | 6.93% | 9.43% | - | - | 1.50% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.2853 | 652 927 763.0000 | -2 261 254.5000 | 392 067.9000 | 2 653 322.4000 | 307 491 | 2 091 845 | 1.44% | 5.35% | 6.79% | 8.55% | - | - | 1.50% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.2670 | 645 880 003.0000 | -1 824 606.2000 | 4 538 669.2000 | 6 363 275.4000 | 3 619 783 | 5 071 538 | 0.92% | 5.08% | 3.95% | 1.52% | - | - | 1.38% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.2555 | 641 847 626.0000 | -2 976 876.8000 | 691 781.8000 | 3 668 658.6000 | 554 634 | 2 942 911 | 1.11% | 5.87% | 0.88% | -5.84% | - | - | 1.31% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.2417 | 637 749 964.0000 | 1 204 717.6000 | 2 153 395.5000 | 948 677.9000 | 1 761 664 | 778 025 | 1.78% | 4.97% | 4.47% | -8.37% | - | - | 1.22% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.2200 | 625 404 427.0000 | -3 315 699.7000 | 1 033 560.8000 | 4 349 260.5000 | 854 358 | 3 603 477 | 1.19% | 4.85% | 2.51% | -8.79% | - | - | 1.07% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.2057 | 621 412 981.0000 | -1 487 026.3000 | 2 896 078.5000 | 4 383 104.8000 | 2 432 763 | 3 683 816 | 1.67% | 0.35% | 5.50% | -12.01% | - | - | 0.98% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.1859 | 612 673 431.0000 | 1 025 515.4000 | 2 458 598.1000 | 1 433 082.7000 | 2 068 141 | 1 205 744 | 0.25% | -0.57% | 2.19% | -11.90% | - | - | 0.84% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.1829 | 610 078 239.0000 | 311 502.9000 | 4 304 663.7000 | 3 993 160.8000 | 3 687 374 | 3 422 681 | 1.66% | 4.63% | 3.82% | -9.80% | - | - | 0.82% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.1636 | 599 810 356.0000 | -1 018 922.6000 | 6 429 003.7000 | 7 447 926.3000 | 5 421 306 | 6 245 946 | -3.15% | -3.26% | -2.83% | -11.00% | - | - | 0.69% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.2015 | 620 362 232.0000 | -4 623 167.1000 | 1 368 759.9000 | 5 991 927.0000 | 1 136 986 | 4 980 599 | 0.74% | -0.17% | 0.10% | -9.46% | - | - | 0.96% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.1927 | 620 428 988.0000 | - 526 167.0000 | 3 867 443.1000 | 4 393 610.1000 | 3 396 781 | 3 847 748 | 5.49% | -2.15% | -2.44% | -11.22% | - | - | 0.89% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.1306 | 588 598 083.0000 | -3 786 584.4000 | 6 265 871.6000 | 10 052 456.0000 | 5 359 634 | 8 450 448 | -6.00% | -9.16% | -4.06% | -16.05% | - | - | 0.45% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.2028 | 629 895 347.0000 | 3 896 758.4000 | 5 628 038.0000 | 1 731 279.6000 | 4 649 090 | 1 427 184 | -0.07% | 1.19% | 2.34% | -11.63% | - | - | 0.97% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.2036 | 626 471 249.0000 | -5 612 380.8000 | 4 772 086.1000 | 10 384 466.9000 | 3 904 576 | 8 489 876 | -1.26% | 1.13% | 1.65% | -11.85% | - | - | 0.98% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2189 | 640 022 722.0000 | - 962 439.4000 | 3 072 332.8000 | 4 034 772.2000 | 2 508 871 | 3 267 167 | -2.06% | 6.66% | -2.33% | -10.03% | - | - | 1.08% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2239 | 642 975 231.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:51:39
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:51:39 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:51:39 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 14:51:39 |