AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.5638 | 693 166 602.0000 | 1 274 600.0000 | 1 705 340.5000 | 430 740.5000 | 1 097 677 | 277 086 | 0.73% | 0.10% | 3.81% | 9.75% | - | - | 2.72% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.5525 | 686 864 323.0000 | - 505 860.8000 | 1 356 060.8000 | 1 861 921.6000 | 883 582 | 1 213 145 | 1.01% | 0.10% | 2.39% | 7.82% | - | - | 2.67% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.5369 | 680 456 657.0000 | -1 247 561.4000 | 1 812 256.4000 | 3 059 817.8000 | 1 170 743 | 1 972 985 | -0.50% | -0.35% | 2.82% | 6.76% | - | - | 2.60% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.5446 | 685 134 308.0000 | - 301 506.6000 | 766 184.0000 | 1 067 690.6000 | 490 629 | 684 891 | -1.13% | 0.14% | 5.39% | 6.49% | - | - | 2.64% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.5622 | 693 253 182.0000 | - 333 739.5000 | 1 332 082.4000 | 1 665 821.9000 | 856 621 | 1 071 893 | 0.72% | 1.61% | 7.90% | 4.70% | - | - | 2.73% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.5510 | 688 618 354.0000 | -1 039 431.9000 | 2 036 667.8000 | 3 076 099.7000 | 1 312 352 | 1 980 666 | 0.56% | 1.43% | 6.44% | 2.84% | - | - | 2.68% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.5423 | 686 867 024.0000 | 0.00 | - | 2.49% | - | 17.99% | 14.51% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.5332 | 684 083 756.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.5370 | 688 031 111.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.5311 | 686 867 024.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.5175 | 681 332 536.0000 | - 980 888.5000 | 1 209 966.2000 | 2 190 854.7000 | 807 254 | 1 459 709 | 2.26% | 0.08% | 1.98% | 5.69% | - | - | 2.54% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.4840 | 667 251 344.0000 | - 354 559.5000 | 1 196 505.3000 | 1 551 064.8000 | 801 742 | 1 040 272 | -0.83% | -0.72% | 1.10% | 1.86% | - | - | 2.37% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.4964 | 673 205 915.0000 | - 894 232.7000 | 1 945 355.6000 | 2 839 588.3000 | 1 295 059 | 1 892 464 | -0.66% | 2.10% | 3.67% | 4.15% | - | - | 2.44% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.5064 | 678 615 559.0000 | - 475 661.3000 | 775 895.6000 | 1 251 556.9000 | 512 286 | 827 015 | -0.65% | 4.05% | 5.72% | 4.50% | - | - | 2.49% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.5163 | 683 547 565.0000 | -3 175 249.6000 | 666 507.9000 | 3 841 757.5000 | 445 536 | 2 563 128 | 1.45% | 4.06% | 5.31% | 5.30% | - | - | 2.54% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.4947 | 676 958 802.0000 | - 649 445.1000 | 584 209.9000 | 1 233 655.0000 | 394 708 | 831 931 | 1.99% | 0.57% | 3.83% | 3.54% | - | - | 2.44% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.4656 | 664 397 306.0000 | - 552 047.2000 | 725 488.9000 | 1 277 536.1000 | 499 760 | 878 609 | 1.23% | -1.00% | 1.05% | 2.20% | - | - | 2.30% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.4478 | 656 895 350.0000 | -1 203 395.2000 | 755 146.4000 | 1 958 541.6000 | 517 617 | 1 343 572 | -0.65% | -2.35% | -2.97% | 2.43% | - | - | 2.21% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.4572 | 662 359 972.0000 | 977 944.4000 | 1 501 377.8000 | 523 433.4000 | 1 018 781 | 356 142 | -1.95% | -2.02% | -3.38% | 3.50% | - | - | 2.26% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.4862 | 674 542 427.0000 | - 433 388.0000 | 610 880.6000 | 1 044 268.6000 | 411 307 | 702 908 | 0.39% | -0.13% | -1.75% | 5.30% | - | - | 2.41% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 5 octobre 2026 19:15:42 |
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