AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.4020 | 648 902 312.0000 | 554 296.1000 | 2 766 512.8000 | 2 212 216.7000 | 1 969 235 | 1 574 529 | -0.09% | 0.89% | 6.28% | 6.97% | - | - | 2.06% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.4033 | 648 973 648.0000 | -1 635 166.9000 | 944 318.9000 | 2 579 485.8000 | 672 216 | 1 836 373 | 0.09% | 4.19% | 6.06% | 8.97% | - | - | 2.07% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.4021 | 650 036 566.0000 | -1 020 930.0000 | 986 111.8000 | 2 007 041.8000 | 705 598 | 1 434 754 | 0.81% | 3.73% | 6.41% | 11.27% | - | - | 2.06% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.3909 | 645 879 383.0000 | 647 868.9000 | 1 451 750.0000 | 803 881.1000 | 1 044 115 | 578 079 | 0.09% | 2.28% | 3.51% | 8.19% | - | - | 2.00% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.3896 | 644 613 253.0000 | -1 104 690.9000 | 702 598.7000 | 1 807 289.6000 | 513 849 | 1 311 956 | 3.17% | 2.96% | 4.95% | 10.13% | - | - | 2.00% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.3469 | 625 869 059.0000 | -23 778.3000 | 282 289.1000 | 306 067.4000 | 209 125 | 226 743 | -0.36% | 0.79% | 0.91% | 5.10% | - | - | 1.76% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.3469 | 628 667 260.0000 | 0.00 | - | 0.77% | - | 13.15% | 13.15% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.3517 | 628 120 128.0000 | - 906 626.0000 | 673 612.3000 | 1 580 238.3000 | 496 337 | 1 166 082 | -0.60% | 1.58% | 1.75% | 8.82% | - | - | 1.79% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.3599 | 632 869 142.0000 | - 992 038.1000 | 938 605.8000 | 1 930 643.9000 | 696 192 | 1 429 077 | 0.76% | 3.16% | 1.31% | 8.13% | - | - | 1.84% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.3497 | 629 086 972.0000 | - 770 341.4000 | 356 494.8000 | 1 126 836.2000 | 265 343 | 840 077 | 1.00% | 4.02% | 1.85% | 9.69% | - | - | 1.78% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.3410 | 625 455 891.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.3307 | 622 224 165.0000 | - 977 935.4000 | 1 142 745.6000 | 2 120 681.0000 | 862 404 | 1 601 999 | 0.94% | 0.57% | 1.91% | 8.86% | - | - | 1.68% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.3183 | 617 358 441.0000 | -1 894 359.1000 | 1 051 708.1000 | 2 946 067.2000 | 807 187 | 2 264 729 | 1.60% | 0.05% | 0.24% | 8.13% | - | - | 1.61% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.2976 | 609 588 425.0000 | -1 096 467.9000 | 1 379 061.2000 | 2 475 529.1000 | 1 052 417 | 1 889 021 | -1.64% | -3.43% | -1.07% | 5.50% | - | - | 1.49% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.3192 | 620 807 703.0000 | -2 387 417.9000 | 782 940.5000 | 3 170 358.4000 | 590 020 | 2 381 270 | -0.29% | -0.36% | 0.65% | 4.60% | - | - | 1.62% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.3231 | 625 021 795.0000 | - 358 028.8000 | 573 880.5000 | 931 909.3000 | 435 421 | 706 886 | 0.41% | -0.87% | 2.74% | 2.16% | - | - | 1.64% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.3177 | 622 850 103.0000 | -4 607 466.9000 | 1 266 271.3000 | 5 873 738.2000 | 950 620 | 4 393 145 | -1.93% | -0.81% | 4.57% | 2.22% | - | - | 1.61% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.3437 | 639 765 419.0000 | 129 649.7000 | 1 126 101.1000 | 996 451.4000 | 849 272 | 752 031 | 1.49% | 0.10% | 4.52% | 4.48% | - | - | 1.77% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.3240 | 630 242 921.0000 | - 277 432.3000 | 829 357.2000 | 1 106 789.5000 | 622 109 | 829 115 | -0.80% | -0.09% | 4.93% | 3.52% | - | - | 1.66% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.3347 | 635 635 907.0000 | - 894 832.7000 | 350 866.7000 | 1 245 699.4000 | 264 009 | 936 072 | 0.47% | 2.34% | 4.14% | 2.99% | - | - | 1.72% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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