AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
21 juin 2013 00:00:00 1.4399 656 433 420.0000 - 430 876.6000 641 338.5000 1 072 215.1000 442 755 739 705 0.02% -4.52% -0.01% 5.88% - - 2.20%
14 juin 2013 00:00:00 1.4396 656 733 472.0000 - 718 563.8000 524 092.0000 1 242 655.8000 360 333 855 829 -0.74% -4.83% -0.28% 6.66% - - 2.20%
7 juin 2013 00:00:00 1.4504 662 367 278.0000 -1 863 579.5000 888 088.6000 2 751 668.1000 601 294 1 866 677 -2.79% -2.74% 1.14% 8.54% - - 2.26%
31 mai 2013 00:00:00 1.4921 683 289 148.0000 -1 767 593.4000 812 331.2000 2 579 924.6000 541 307 1 723 861 -1.06% 1.91% 5.56% 12.13% - - 2.48%
24 mai 2013 00:00:00 1.5081 692 400 345.0000 297 150.7000 1 735 374.3000 1 438 223.6000 1 144 833 948 069 -0.30% 3.39% 7.12% 14.40% - - 2.57%
17 mai 2013 00:00:00 1.5126 694 152 049.0000 - 484 325.5000 1 540 755.4000 2 025 080.9000 1 027 573 1 352 389 1.44% 5.35% 7.17% 16.57% - - 2.59%
10 mai 2013 00:00:00 1.4912 684 838 393.0000 - 458 484.1000 688 314.6000 1 146 798.7000 465 998 775 751 1.85% 2.35% 6.36% 13.04% - - 2.49%
3 mai 2013 00:00:00 1.4641 672 836 132.0000 - 162 262.8000 1 143 299.4000 1 305 562.2000 781 041 891 423 0.38% 1.90% 4.33% 10.66% - - 2.35%
26 avril 2013 00:00:00 1.4586 670 454 519.0000 27 055.8000 871 451.3000 844 395.5000 607 933 587 618 1.59% 1.18% 4.03% 10.69% - - 2.33%
19 avril 2013 00:00:00 1.4358 659 964 862.0000 - 469 188.0000 1 437 476.9000 1 906 664.9000 994 580 1 321 890 -1.45% -0.29% 3.23% 6.85% - - 2.21%
12 avril 2013 00:00:00 1.4569 670 128 032.0000 - 416 783.8000 652 904.5000 1 069 688.3000 455 130 746 187 1.40% 0.92% 4.84% 10.04% - - 2.32%
5 avril 2013 00:00:00 1.4368 661 321 788.0000 375 751.8000 1 280 801.0000 905 049.2000 887 726 627 487 -0.33% 0.19% 6.67% 7.65% - - 2.22%
29 mars 2013 00:00:00 1.4416 663 151 546.0000 -2 436 171.4000 980 676.6000 3 416 848.0000 681 666 2 376 096 0.11% 1.99% 6.65% 8.52% - - 2.25%
22 mars 2013 00:00:00 1.4400 664 870 314.0000 1 065 633.5000 2 351 928.2000 1 286 294.7000 1 630 450 892 212 -0.25% 2.28% 5.89% 7.28% - - 2.24%
15 mars 2013 00:00:00 1.4436 665 443 653.0000 -1 364 269.0000 485 681.5000 1 849 950.5000 337 220 1 284 278 0.66% 2.28% 6.96% 8.93% - - 2.27%
8 mars 2013 00:00:00 1.4341 662 406 095.0000 111 970.8000 1 627 009.3000 1 515 038.5000 1 145 858 1 066 108 1.46% 2.29% 7.32% 9.96% - - 2.22%
1 mars 2013 00:00:00 1.4135 652 788 296.0000 - 702 745.5000 928 906.8000 1 631 652.3000 660 972 1 160 223 0.40% 0.73% 6.22% 8.25% - - 2.11%
22 février 2013 00:00:00 1.4079 650 901 529.0000 83 672.6000 1 464 218.1000 1 380 545.5000 1 036 104 976 828 -0.25% 0.41% 6.80% 7.06% - - 2.08%
15 février 2013 00:00:00 1.4114 652 457 309.0000 - 820 263.7000 1 067 196.0000 1 887 459.7000 760 149 1 344 020 0.67% 1.47% 8.77% 7.61% - - 2.11%
8 février 2013 00:00:00 1.4020 648 902 312.0000 554 296.1000 2 766 512.8000 2 212 216.7000 1 969 235 1 574 529 -0.09% 0.89% 6.28% 6.97% - - 2.06%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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