AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.3497 | 629 086 972.0000 | - 770 341.4000 | 356 494.8000 | 1 126 836.2000 | 265 343 | 840 077 | 1.00% | 4.02% | 1.85% | 9.69% | - | - | 1.78% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.3410 | 625 455 891.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.3307 | 622 224 165.0000 | - 977 935.4000 | 1 142 745.6000 | 2 120 681.0000 | 862 404 | 1 601 999 | 0.94% | 0.57% | 1.91% | 8.86% | - | - | 1.68% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.3183 | 617 358 441.0000 | -1 894 359.1000 | 1 051 708.1000 | 2 946 067.2000 | 807 187 | 2 264 729 | 1.60% | 0.05% | 0.24% | 8.13% | - | - | 1.61% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.2976 | 609 588 425.0000 | -1 096 467.9000 | 1 379 061.2000 | 2 475 529.1000 | 1 052 417 | 1 889 021 | -1.64% | -3.43% | -1.07% | 5.50% | - | - | 1.49% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.3192 | 620 807 703.0000 | -2 387 417.9000 | 782 940.5000 | 3 170 358.4000 | 590 020 | 2 381 270 | -0.29% | -0.36% | 0.65% | 4.60% | - | - | 1.62% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.3231 | 625 021 795.0000 | - 358 028.8000 | 573 880.5000 | 931 909.3000 | 435 421 | 706 886 | 0.41% | -0.87% | 2.74% | 2.16% | - | - | 1.64% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.3177 | 622 850 103.0000 | -4 607 466.9000 | 1 266 271.3000 | 5 873 738.2000 | 950 620 | 4 393 145 | -1.93% | -0.81% | 4.57% | 2.22% | - | - | 1.61% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.3437 | 639 765 419.0000 | 129 649.7000 | 1 126 101.1000 | 996 451.4000 | 849 272 | 752 031 | 1.49% | 0.10% | 4.52% | 4.48% | - | - | 1.77% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.3240 | 630 242 921.0000 | - 277 432.3000 | 829 357.2000 | 1 106 789.5000 | 622 109 | 829 115 | -0.80% | -0.09% | 4.93% | 3.52% | - | - | 1.66% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.3347 | 635 635 907.0000 | - 894 832.7000 | 350 866.7000 | 1 245 699.4000 | 264 009 | 936 072 | 0.47% | 2.34% | 4.14% | 2.99% | - | - | 1.72% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.3284 | 631 395 570.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.3423 | 639 640 827.0000 | - 235 269.3000 | 704 184.5000 | 939 453.8000 | 525 959 | 703 009 | 1.29% | 2.07% | 6.73% | 2.76% | - | - | 1.77% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.3252 | 631 718 225.0000 | -3 776 962.6000 | 291 901.4000 | 4 068 864.0000 | 221 131 | 3 100 292 | 1.61% | 1.04% | 7.70% | 0.94% | - | - | 1.67% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.3042 | 625 470 958.0000 | -2 576 182.8000 | 223 304.8000 | 2 799 487.6000 | 171 417 | 2 144 551 | -0.12% | -0.50% | 6.21% | 1.19% | - | - | 1.55% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.3058 | 628 814 780.0000 | - 825 272.7000 | 307 696.1000 | 1 132 968.8000 | 234 758 | 862 709 | -0.71% | 1.40% | 6.82% | 0.28% | - | - | 1.56% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.3151 | 634 088 837.0000 | -3 218 777.4000 | 652 937.7000 | 3 871 715.1000 | 495 677 | 2 942 233 | 0.27% | 4.36% | 7.87% | 1.70% | - | - | 1.62% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.3116 | 635 641 843.0000 | 3 322 819.0000 | 4 785 272.5000 | 1 462 453.5000 | 3 647 994 | 1 115 445 | 0.07% | 2.02% | 6.64% | 1.98% | - | - | 1.60% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.3107 | 631 859 251.0000 | 463 805.2000 | 8 033 297.3000 | 7 569 492.1000 | 6 184 319 | 5 862 869 | 1.78% | 3.88% | 3.92% | 1.98% | - | - | 1.60% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.2878 | 620 425 536.0000 | -1 328 230.3000 | 6 896 065.8000 | 8 224 296.1000 | 5 408 942 | 6 434 026 | 2.20% | 0.48% | -0.56% | 1.64% | - | - | 1.46% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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