AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.6274 | 720 673 841.0000 | - 516 483.2000 | 636 519.4000 | 1 153 002.6000 | 390 891 | 706 761 | -0.17% | -1.91% | -0.05% | 3.48% | 9.66% | - | 2.85% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.6301 | 722 370 031.0000 | 1 269 764.8000 | 1 976 109.2000 | 706 344.4000 | 1 194 066 | 427 918 | -1.90% | -1.80% | -0.58% | 2.50% | 8.93% | - | 2.87% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.6575 | 733 636 286.0000 | 932 454.6000 | 1 346 724.0000 | 414 269.4000 | 814 146 | 250 456 | -0.10% | 0.83% | 1.81% | 5.95% | 9.31% | - | 2.99% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.6591 | 733 390 785.0000 | -1 591 113.3000 | 1 045 918.5000 | 2 637 031.8000 | 629 714 | 1 583 853 | -0.05% | 2.50% | 1.96% | 5.70% | 11.00% | - | 3.00% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.6600 | 735 373 674.0000 | -2 726 304.4000 | 370 457.8000 | 3 096 762.2000 | 223 683 | 1 870 695 | 0.27% | 3.85% | 2.75% | 4.56% | 13.26% | - | 3.01% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.6556 | 736 161 679.0000 | -1 445 552.4000 | 672 702.5000 | 2 118 254.9000 | 408 258 | 1 285 697 | 0.71% | 1.47% | 2.88% | 4.75% | 14.35% | - | 2.99% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.6439 | 732 427 465.0000 | 772 462.7000 | 1 423 655.7000 | 651 193.0000 | 874 072 | 400 542 | 1.56% | 0.32% | 3.24% | 4.81% | 12.81% | - | 2.95% | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.6186 | 720 352 742.0000 | -1 618 567.6000 | 873 452.9000 | 2 492 020.5000 | 546 500 | 1 553 834 | 1.26% | -0.97% | 1.49% | 3.62% | 8.91% | - | 2.84% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.5985 | 713 042 321.0000 | -1 378 567.4000 | 943 206.8000 | 2 321 774.2000 | 585 727 | 1 442 476 | -2.03% | -1.82% | 1.07% | 5.55% | 7.98% | - | 2.76% | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.6316 | 729 209 521.0000 | - 101 977.7000 | 1 501 147.9000 | 1 603 125.6000 | 915 981 | 978 740 | -0.43% | -0.49% | 3.07% | 6.26% | 10.04% | - | 2.91% | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.6387 | 732 455 433.0000 | 1 092 912.9000 | 1 637 219.8000 | 544 306.9000 | 1 005 500 | 333 781 | 0.26% | 0.78% | 3.77% | 3.51% | 10.18% | - | 2.94% | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.6344 | 729 441 158.0000 | 513 350.3000 | 1 712 774.5000 | 1 199 424.2000 | 1 052 617 | 737 790 | 0.38% | 0.39% | 4.53% | 3.19% | 9.83% | - | 2.93% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.6282 | 726 192 592.0000 | - 474 240.6000 | 1 518 348.4000 | 1 992 589.0000 | 927 554 | 1 213 540 | -0.70% | 0.06% | 3.54% | 3.40% | 10.93% | - | 2.90% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.6396 | 731 720 935.0000 | - 730 786.9000 | 691 364.2000 | 1 422 151.1000 | 424 489 | 873 507 | 0.84% | 1.49% | 3.10% | 4.03% | 13.59% | - | 2.96% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.6260 | 726 366 239.0000 | 2 179 949.1000 | 2 878 057.5000 | 698 108.4000 | 1 763 184 | 428 389 | -0.13% | 1.04% | 4.10% | 3.98% | 13.37% | - | 2.90% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.6281 | 725 135 708.0000 | 114 377.1000 | 1 710 043.3000 | 1 595 666.2000 | 1 054 577 | 983 826 | 0.06% | 2.25% | 4.07% | 4.87% | 13.07% | - | 2.91% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.6272 | 724 620 071.0000 | 912 029.3000 | 1 868 418.1000 | 956 388.8000 | 1 147 341 | 589 672 | 0.72% | 2.03% | 3.66% | 5.88% | 13.03% | - | 2.91% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.6155 | 718 534 930.0000 | -2 075 450.0000 | 708 964.7000 | 2 784 414.7000 | 439 099 | 1 725 324 | 0.39% | 2.14% | 1.76% | 4.59% | 11.38% | - | 2.87% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.6092 | 717 794 154.0000 | - 454 899.4000 | 900 511.1000 | 1 355 410.5000 | 562 809 | 847 655 | 1.06% | 1.66% | 1.81% | 3.01% | 7.85% | - | 2.84% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.5923 | 710 702 635.0000 | 396 997.5000 | 1 844 079.6000 | 1 447 082.1000 | 1 159 303 | 909 795 | -0.16% | 0.84% | 1.52% | 2.66% | 5.58% | - | 2.77% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 00:04:40
| Londres temps: | 5 octobre 2026 23:04:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 18:04:40 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 07:04:40 |