AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.5332 | 684 083 756.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.5370 | 688 031 111.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.5311 | 686 867 024.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.5175 | 681 332 536.0000 | - 980 888.5000 | 1 209 966.2000 | 2 190 854.7000 | 807 254 | 1 459 709 | 2.26% | 0.08% | 1.98% | 5.69% | - | - | 2.54% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.4840 | 667 251 344.0000 | - 354 559.5000 | 1 196 505.3000 | 1 551 064.8000 | 801 742 | 1 040 272 | -0.83% | -0.72% | 1.10% | 1.86% | - | - | 2.37% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.4964 | 673 205 915.0000 | - 894 232.7000 | 1 945 355.6000 | 2 839 588.3000 | 1 295 059 | 1 892 464 | -0.66% | 2.10% | 3.67% | 4.15% | - | - | 2.44% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.5064 | 678 615 559.0000 | - 475 661.3000 | 775 895.6000 | 1 251 556.9000 | 512 286 | 827 015 | -0.65% | 4.05% | 5.72% | 4.50% | - | - | 2.49% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.5163 | 683 547 565.0000 | -3 175 249.6000 | 666 507.9000 | 3 841 757.5000 | 445 536 | 2 563 128 | 1.45% | 4.06% | 5.31% | 5.30% | - | - | 2.54% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.4947 | 676 958 802.0000 | - 649 445.1000 | 584 209.9000 | 1 233 655.0000 | 394 708 | 831 931 | 1.99% | 0.57% | 3.83% | 3.54% | - | - | 2.44% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.4656 | 664 397 306.0000 | - 552 047.2000 | 725 488.9000 | 1 277 536.1000 | 499 760 | 878 609 | 1.23% | -1.00% | 1.05% | 2.20% | - | - | 2.30% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.4478 | 656 895 350.0000 | -1 203 395.2000 | 755 146.4000 | 1 958 541.6000 | 517 617 | 1 343 572 | -0.65% | -2.35% | -2.97% | 2.43% | - | - | 2.21% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.4572 | 662 359 972.0000 | 977 944.4000 | 1 501 377.8000 | 523 433.4000 | 1 018 781 | 356 142 | -1.95% | -2.02% | -3.38% | 3.50% | - | - | 2.26% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.4862 | 674 542 427.0000 | - 433 388.0000 | 610 880.6000 | 1 044 268.6000 | 411 307 | 702 908 | 0.39% | -0.13% | -1.75% | 5.30% | - | - | 2.41% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.4804 | 672 356 240.0000 | - 430 593.2000 | 500 612.0000 | 931 205.2000 | 335 758 | 624 323 | -0.16% | 0.86% | -0.72% | 5.59% | - | - | 2.39% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.4827 | 673 843 260.0000 | - 634 350.9000 | 717 613.9000 | 1 351 964.8000 | 483 927 | 912 346 | -0.31% | 2.72% | 1.27% | 5.66% | - | - | 2.40% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.4873 | 676 577 198.0000 | - 122 129.2000 | 879 844.1000 | 1 001 973.3000 | 589 644 | 671 520 | -0.05% | 4.38% | 1.97% | 6.08% | - | - | 2.43% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.4881 | 677 032 978.0000 | 65 335.3000 | 1 396 794.1000 | 1 331 458.8000 | 945 018 | 900 928 | 1.38% | 3.35% | 3.64% | 6.99% | - | - | 2.44% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.4678 | 667 727 253.0000 | - 151 281.8000 | 449 969.6000 | 601 251.4000 | 309 643 | 415 178 | 1.69% | 1.96% | 0.75% | 5.63% | - | - | 2.34% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.4434 | 637 417 062.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.4342 | 652 749 037.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 14 août 2025 15:37:27 |