AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.4947 | 676 958 802.0000 | - 649 445.1000 | 584 209.9000 | 1 233 655.0000 | 394 708 | 831 931 | 1.99% | 0.57% | 3.83% | 3.54% | - | - | 2.44% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.4656 | 664 397 306.0000 | - 552 047.2000 | 725 488.9000 | 1 277 536.1000 | 499 760 | 878 609 | 1.23% | -1.00% | 1.05% | 2.20% | - | - | 2.30% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.4478 | 656 895 350.0000 | -1 203 395.2000 | 755 146.4000 | 1 958 541.6000 | 517 617 | 1 343 572 | -0.65% | -2.35% | -2.97% | 2.43% | - | - | 2.21% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.4572 | 662 359 972.0000 | 977 944.4000 | 1 501 377.8000 | 523 433.4000 | 1 018 781 | 356 142 | -1.95% | -2.02% | -3.38% | 3.50% | - | - | 2.26% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.4862 | 674 542 427.0000 | - 433 388.0000 | 610 880.6000 | 1 044 268.6000 | 411 307 | 702 908 | 0.39% | -0.13% | -1.75% | 5.30% | - | - | 2.41% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.4804 | 672 356 240.0000 | - 430 593.2000 | 500 612.0000 | 931 205.2000 | 335 758 | 624 323 | -0.16% | 0.86% | -0.72% | 5.59% | - | - | 2.39% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.4827 | 673 843 260.0000 | - 634 350.9000 | 717 613.9000 | 1 351 964.8000 | 483 927 | 912 346 | -0.31% | 2.72% | 1.27% | 5.66% | - | - | 2.40% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.4873 | 676 577 198.0000 | - 122 129.2000 | 879 844.1000 | 1 001 973.3000 | 589 644 | 671 520 | -0.05% | 4.38% | 1.97% | 6.08% | - | - | 2.43% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.4881 | 677 032 978.0000 | 65 335.3000 | 1 396 794.1000 | 1 331 458.8000 | 945 018 | 900 928 | 1.38% | 3.35% | 3.64% | 6.99% | - | - | 2.44% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.4678 | 667 727 253.0000 | - 151 281.8000 | 449 969.6000 | 601 251.4000 | 309 643 | 415 178 | 1.69% | 1.96% | 0.75% | 5.63% | - | - | 2.34% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.4434 | 637 417 062.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.4342 | 652 749 037.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.4399 | 656 433 420.0000 | - 430 876.6000 | 641 338.5000 | 1 072 215.1000 | 442 755 | 739 705 | 0.02% | -4.52% | -0.01% | 5.88% | - | - | 2.20% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.4396 | 656 733 472.0000 | - 718 563.8000 | 524 092.0000 | 1 242 655.8000 | 360 333 | 855 829 | -0.74% | -4.83% | -0.28% | 6.66% | - | - | 2.20% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.4504 | 662 367 278.0000 | -1 863 579.5000 | 888 088.6000 | 2 751 668.1000 | 601 294 | 1 866 677 | -2.79% | -2.74% | 1.14% | 8.54% | - | - | 2.26% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.4921 | 683 289 148.0000 | -1 767 593.4000 | 812 331.2000 | 2 579 924.6000 | 541 307 | 1 723 861 | -1.06% | 1.91% | 5.56% | 12.13% | - | - | 2.48% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.5081 | 692 400 345.0000 | 297 150.7000 | 1 735 374.3000 | 1 438 223.6000 | 1 144 833 | 948 069 | -0.30% | 3.39% | 7.12% | 14.40% | - | - | 2.57% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.5126 | 694 152 049.0000 | - 484 325.5000 | 1 540 755.4000 | 2 025 080.9000 | 1 027 573 | 1 352 389 | 1.44% | 5.35% | 7.17% | 16.57% | - | - | 2.59% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.4912 | 684 838 393.0000 | - 458 484.1000 | 688 314.6000 | 1 146 798.7000 | 465 998 | 775 751 | 1.85% | 2.35% | 6.36% | 13.04% | - | - | 2.49% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.4641 | 672 836 132.0000 | - 162 262.8000 | 1 143 299.4000 | 1 305 562.2000 | 781 041 | 891 423 | 0.38% | 1.90% | 4.33% | 10.66% | - | - | 2.35% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:33:04
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:33:04 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:33:04 |
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