AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.5620 | 695 227 027.0000 | - 164 329.3000 | 912 882.5000 | 1 077 211.8000 | 584 010 | 689 669 | -0.15% | -1.18% | -0.12% | 3.69% | - | - | 2.66% | ||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.5644 | 696 460 167.0000 | - 331 842.7000 | 1 082 918.1000 | 1 414 760.8000 | 695 159 | 909 705 | -0.34% | -0.26% | 0.77% | 3.17% | - | - | 2.68% | ||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.5697 | 699 150 838.0000 | 1 298 649.9000 | 2 634 701.1000 | 1 336 051.2000 | 1 662 221 | 843 170 | -1.13% | 0.49% | 2.13% | 5.02% | - | - | 2.71% | ||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.5876 | 705 841 968.0000 | -1 980 402.2000 | 1 073 340.8000 | 3 053 743.0000 | 678 956 | 1 930 254 | 0.44% | 4.83% | 2.78% | 8.32% | - | - | 2.79% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.5806 | 704 697 169.0000 | -1 174 387.7000 | 1 098 285.4000 | 2 272 673.1000 | 697 602 | 1 439 648 | 0.77% | 2.94% | 1.18% | 9.17% | - | - | 2.76% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.5685 | 700 466 513.0000 | 694 686.5000 | 1 667 378.7000 | 972 692.2000 | 1 065 545 | 620 436 | 0.41% | -0.92% | 1.13% | 7.64% | - | - | 2.71% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.5621 | 696 927 173.0000 | - 421 779.5000 | 1 748 381.4000 | 2 170 160.9000 | 1 135 564 | 1 403 975 | 3.14% | -1.38% | 1.28% | 5.11% | - | - | 2.69% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.5145 | 676 092 201.0000 | -19 634.3000 | 1 756 727.2000 | 1 776 361.5000 | 1 153 371 | 1 161 373 | -1.37% | -3.82% | -1.81% | 2.30% | - | - | 2.47% | ||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.5355 | 685 475 680.0000 | 2 032 151.1000 | 3 859 873.9000 | 1 827 722.8000 | 2 480 441 | 1 168 165 | -3.01% | -2.58% | -0.13% | 3.56% | - | - | 2.57% | ||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.5831 | 704 638 852.0000 | 1 984 262.3000 | 2 832 524.4000 | 848 262.1000 | 1 788 477 | 535 368 | -0.05% | 1.23% | 3.52% | 6.44% | - | - | 2.79% | ||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.5839 | 703 029 454.0000 | 983 004.6000 | 2 163 930.7000 | 1 180 926.1000 | 1 373 777 | 750 263 | 0.58% | 2.02% | 4.38% | 6.44% | - | - | 2.80% | ||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.5747 | 697 952 002.0000 | - 495 326.0000 | 965 060.9000 | 1 460 386.9000 | 613 472 | 927 533 | -0.09% | 2.46% | 6.11% | 7.28% | - | - | 2.76% | ||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.5761 | 699 086 684.0000 | 457 994.5000 | 1 432 044.2000 | 974 049.7000 | 913 312 | 618 825 | 0.79% | 2.04% | 5.33% | 9.19% | - | - | 2.77% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.5638 | 693 166 602.0000 | 1 274 600.0000 | 1 705 340.5000 | 430 740.5000 | 1 097 677 | 277 086 | 0.73% | 0.10% | 3.81% | 9.75% | - | - | 2.72% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.5525 | 686 864 323.0000 | - 505 860.8000 | 1 356 060.8000 | 1 861 921.6000 | 883 582 | 1 213 145 | 1.01% | 0.10% | 2.39% | 7.82% | - | - | 2.67% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.5369 | 680 456 657.0000 | -1 247 561.4000 | 1 812 256.4000 | 3 059 817.8000 | 1 170 743 | 1 972 985 | -0.50% | -0.35% | 2.82% | 6.76% | - | - | 2.60% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.5446 | 685 134 308.0000 | - 301 506.6000 | 766 184.0000 | 1 067 690.6000 | 490 629 | 684 891 | -1.13% | 0.14% | 5.39% | 6.49% | - | - | 2.64% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.5622 | 693 253 182.0000 | - 333 739.5000 | 1 332 082.4000 | 1 665 821.9000 | 856 621 | 1 071 893 | 0.72% | 1.61% | 7.90% | 4.70% | - | - | 2.73% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.5510 | 688 618 354.0000 | -1 039 431.9000 | 2 036 667.8000 | 3 076 099.7000 | 1 312 352 | 1 980 666 | 0.56% | 1.43% | 6.44% | 2.84% | - | - | 2.68% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.5423 | 686 867 024.0000 | 0.00 | - | 2.49% | - | 17.99% | 14.51% | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 14 août 2025 02:37:27 |
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