AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.6186 | 720 352 742.0000 | -1 618 567.6000 | 873 452.9000 | 2 492 020.5000 | 546 500 | 1 553 834 | 1.26% | -0.97% | 1.49% | 3.62% | 8.91% | - | 2.84% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.5985 | 713 042 321.0000 | -1 378 567.4000 | 943 206.8000 | 2 321 774.2000 | 585 727 | 1 442 476 | -2.03% | -1.82% | 1.07% | 5.55% | 7.98% | - | 2.76% | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.6316 | 729 209 521.0000 | - 101 977.7000 | 1 501 147.9000 | 1 603 125.6000 | 915 981 | 978 740 | -0.43% | -0.49% | 3.07% | 6.26% | 10.04% | - | 2.91% | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.6387 | 732 455 433.0000 | 1 092 912.9000 | 1 637 219.8000 | 544 306.9000 | 1 005 500 | 333 781 | 0.26% | 0.78% | 3.77% | 3.51% | 10.18% | - | 2.94% | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.6344 | 729 441 158.0000 | 513 350.3000 | 1 712 774.5000 | 1 199 424.2000 | 1 052 617 | 737 790 | 0.38% | 0.39% | 4.53% | 3.19% | 9.83% | - | 2.93% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.6282 | 726 192 592.0000 | - 474 240.6000 | 1 518 348.4000 | 1 992 589.0000 | 927 554 | 1 213 540 | -0.70% | 0.06% | 3.54% | 3.40% | 10.93% | - | 2.90% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.6396 | 731 720 935.0000 | - 730 786.9000 | 691 364.2000 | 1 422 151.1000 | 424 489 | 873 507 | 0.84% | 1.49% | 3.10% | 4.03% | 13.59% | - | 2.96% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.6260 | 726 366 239.0000 | 2 179 949.1000 | 2 878 057.5000 | 698 108.4000 | 1 763 184 | 428 389 | -0.13% | 1.04% | 4.10% | 3.98% | 13.37% | - | 2.90% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.6281 | 725 135 708.0000 | 114 377.1000 | 1 710 043.3000 | 1 595 666.2000 | 1 054 577 | 983 826 | 0.06% | 2.25% | 4.07% | 4.87% | 13.07% | - | 2.91% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.6272 | 724 620 071.0000 | 912 029.3000 | 1 868 418.1000 | 956 388.8000 | 1 147 341 | 589 672 | 0.72% | 2.03% | 3.66% | 5.88% | 13.03% | - | 2.91% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.6155 | 718 534 930.0000 | -2 075 450.0000 | 708 964.7000 | 2 784 414.7000 | 439 099 | 1 725 324 | 0.39% | 2.14% | 1.76% | 4.59% | 11.38% | - | 2.87% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.6092 | 717 794 154.0000 | - 454 899.4000 | 900 511.1000 | 1 355 410.5000 | 562 809 | 847 655 | 1.06% | 1.66% | 1.81% | 3.01% | 7.85% | - | 2.84% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.5923 | 710 702 635.0000 | 396 997.5000 | 1 844 079.6000 | 1 447 082.1000 | 1 159 303 | 909 795 | -0.16% | 0.84% | 1.52% | 2.66% | 5.58% | - | 2.77% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.5949 | 711 454 646.0000 | 382 200.0000 | 1 876 565.9000 | 1 494 365.9000 | 1 183 450 | 938 009 | 0.84% | 2.00% | 2.10% | 3.41% | 5.44% | - | 2.79% | ||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.5816 | 705 165 078.0000 | 218 646.2000 | 1 426 400.8000 | 1 207 754.6000 | 900 306 | 762 017 | -0.09% | 0.57% | 4.43% | 2.54% | 6.06% | - | 2.73% | ||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.5830 | 705 572 080.0000 | - 101 905.6000 | 477 585.7000 | 579 491.3000 | 302 648 | 367 730 | 0.25% | -0.46% | 3.09% | 2.96% | - | - | 2.74% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.5791 | 703 909 959.0000 | 376 725.8000 | 1 297 917.8000 | 921 192.0000 | 826 834 | 586 268 | 0.99% | 1.09% | -0.25% | 3.26% | - | - | 2.73% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.5636 | 696 647 706.0000 | 130 683.9000 | 1 703 505.7000 | 1 572 821.8000 | 1 095 180 | 1 016 358 | -0.57% | -0.05% | -1.28% | 3.04% | - | - | 2.66% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.5726 | 700 537 647.0000 | 205 027.4000 | 2 264 219.8000 | 2 059 192.4000 | 1 428 253 | 1 303 846 | -1.11% | 0.18% | -0.13% | 5.97% | - | - | 2.71% | ||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.5903 | 708 220 467.0000 | 369 060.5000 | 1 025 808.9000 | 656 748.4000 | 653 802 | 417 679 | 1.81% | 0.17% | 0.90% | 6.28% | - | - | 2.79% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 08:37:27
| Londres temps: | 14 août 2025 07:37:27 |
| NY temps: | 14 août 2025 02:37:27 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 15:37:27 |