AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.6281 | 725 135 708.0000 | 114 377.1000 | 1 710 043.3000 | 1 595 666.2000 | 1 054 577 | 983 826 | 0.06% | 2.25% | 4.07% | 4.87% | 13.07% | - | 2.91% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.6272 | 724 620 071.0000 | 912 029.3000 | 1 868 418.1000 | 956 388.8000 | 1 147 341 | 589 672 | 0.72% | 2.03% | 3.66% | 5.88% | 13.03% | - | 2.91% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.6155 | 718 534 930.0000 | -2 075 450.0000 | 708 964.7000 | 2 784 414.7000 | 439 099 | 1 725 324 | 0.39% | 2.14% | 1.76% | 4.59% | 11.38% | - | 2.87% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.6092 | 717 794 154.0000 | - 454 899.4000 | 900 511.1000 | 1 355 410.5000 | 562 809 | 847 655 | 1.06% | 1.66% | 1.81% | 3.01% | 7.85% | - | 2.84% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.5923 | 710 702 635.0000 | 396 997.5000 | 1 844 079.6000 | 1 447 082.1000 | 1 159 303 | 909 795 | -0.16% | 0.84% | 1.52% | 2.66% | 5.58% | - | 2.77% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.5949 | 711 454 646.0000 | 382 200.0000 | 1 876 565.9000 | 1 494 365.9000 | 1 183 450 | 938 009 | 0.84% | 2.00% | 2.10% | 3.41% | 5.44% | - | 2.79% | ||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.5816 | 705 165 078.0000 | 218 646.2000 | 1 426 400.8000 | 1 207 754.6000 | 900 306 | 762 017 | -0.09% | 0.57% | 4.43% | 2.54% | 6.06% | - | 2.73% | ||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.5830 | 705 572 080.0000 | - 101 905.6000 | 477 585.7000 | 579 491.3000 | 302 648 | 367 730 | 0.25% | -0.46% | 3.09% | 2.96% | - | - | 2.74% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.5791 | 703 909 959.0000 | 376 725.8000 | 1 297 917.8000 | 921 192.0000 | 826 834 | 586 268 | 0.99% | 1.09% | -0.25% | 3.26% | - | - | 2.73% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.5636 | 696 647 706.0000 | 130 683.9000 | 1 703 505.7000 | 1 572 821.8000 | 1 095 180 | 1 016 358 | -0.57% | -0.05% | -1.28% | 3.04% | - | - | 2.66% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.5726 | 700 537 647.0000 | 205 027.4000 | 2 264 219.8000 | 2 059 192.4000 | 1 428 253 | 1 303 846 | -1.11% | 0.18% | -0.13% | 5.97% | - | - | 2.71% | ||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.5903 | 708 220 467.0000 | 369 060.5000 | 1 025 808.9000 | 656 748.4000 | 653 802 | 417 679 | 1.81% | 0.17% | 0.90% | 6.28% | - | - | 2.79% | ||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.5620 | 695 227 027.0000 | - 164 329.3000 | 912 882.5000 | 1 077 211.8000 | 584 010 | 689 669 | -0.15% | -1.18% | -0.12% | 3.69% | - | - | 2.66% | ||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.5644 | 696 460 167.0000 | - 331 842.7000 | 1 082 918.1000 | 1 414 760.8000 | 695 159 | 909 705 | -0.34% | -0.26% | 0.77% | 3.17% | - | - | 2.68% | ||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.5697 | 699 150 838.0000 | 1 298 649.9000 | 2 634 701.1000 | 1 336 051.2000 | 1 662 221 | 843 170 | -1.13% | 0.49% | 2.13% | 5.02% | - | - | 2.71% | ||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.5876 | 705 841 968.0000 | -1 980 402.2000 | 1 073 340.8000 | 3 053 743.0000 | 678 956 | 1 930 254 | 0.44% | 4.83% | 2.78% | 8.32% | - | - | 2.79% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.5806 | 704 697 169.0000 | -1 174 387.7000 | 1 098 285.4000 | 2 272 673.1000 | 697 602 | 1 439 648 | 0.77% | 2.94% | 1.18% | 9.17% | - | - | 2.76% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.5685 | 700 466 513.0000 | 694 686.5000 | 1 667 378.7000 | 972 692.2000 | 1 065 545 | 620 436 | 0.41% | -0.92% | 1.13% | 7.64% | - | - | 2.71% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.5621 | 696 927 173.0000 | - 421 779.5000 | 1 748 381.4000 | 2 170 160.9000 | 1 135 564 | 1 403 975 | 3.14% | -1.38% | 1.28% | 5.11% | - | - | 2.69% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.5145 | 676 092 201.0000 | -19 634.3000 | 1 756 727.2000 | 1 776 361.5000 | 1 153 371 | 1 161 373 | -1.37% | -3.82% | -1.81% | 2.30% | - | - | 2.47% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:38:02
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:38:02 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:38:02 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 12:38:02 |