AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.6757 | 736 728 840.0000 | - 367 159.7000 | 1 195 955.6000 | 1 563 115.3000 | 707 886 | 925 867 | -0.30% | 1.01% | 7.14% | 2.53% | 5.80% | - | 3.00% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.6808 | 739 349 705.0000 | 71 522.4000 | 884 365.1000 | 812 842.7000 | 525 286 | 481 778 | -1.01% | 0.80% | 3.28% | 3.23% | 6.74% | - | 3.02% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.6979 | 746 819 883.0000 | 571 838.6000 | 978 515.5000 | 406 676.9000 | 575 883 | 239 435 | 0.02% | -0.22% | 4.16% | 3.56% | 7.73% | - | 3.10% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.6589 | 728 676 337.0000 | -1 953 712.2000 | 2 566 084.5000 | 4 519 796.7000 | 1 554 601 | 2 740 937 | -0.51% | -1.08% | 0.08% | 1.89% | 6.85% | - | 2.94% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.6674 | 734 406 644.0000 | 426 737.2000 | 1 582 829.3000 | 1 156 092.1000 | 936 858 | 683 539 | -2.02% | -0.31% | 0.50% | 2.47% | 8.49% | - | 2.98% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.7017 | 749 071 751.0000 | - 477 501.1000 | 2 020 193.7000 | 2 497 694.8000 | 1 190 804 | 1 472 140 | 0.24% | 2.33% | 2.51% | 5.34% | 10.17% | - | 3.13% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.6977 | 747 800 935.0000 | - 533 778.8000 | 1 781 577.5000 | 2 315 356.3000 | 1 057 039 | 1 368 450 | 1.23% | 3.74% | 2.54% | 5.50% | 8.67% | - | 3.11% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.6770 | 739 200 371.0000 | -1 456 249.0000 | 2 011 926.5000 | 3 468 175.5000 | 1 201 502 | 2 071 314 | 0.26% | 4.06% | 2.01% | 5.32% | 8.12% | - | 3.03% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.6726 | 738 709 899.0000 | - 357 277.3000 | 690 739.9000 | 1 048 017.2000 | 414 018 | 628 432 | 0.58% | 6.94% | 3.34% | 4.87% | 8.45% | - | 3.02% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.6630 | 734 822 223.0000 | 404 214.0000 | 1 189 590.9000 | 785 376.9000 | 717 688 | 476 021 | 1.62% | 2.19% | 4.04% | 5.15% | 8.47% | - | 2.98% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.6365 | 722 710 160.0000 | - 876 735.6000 | 714 649.5000 | 1 591 385.1000 | 439 357 | 980 469 | 1.55% | 0.39% | 0.30% | 3.38% | 6.47% | - | 2.88% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.6116 | 712 590 044.0000 | -71 509.9000 | 1 536 186.7000 | 1 607 696.6000 | 973 765 | 1 016 445 | 3.04% | -3.02% | -1.65% | 2.06% | 5.26% | - | 2.78% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.5640 | 691 630 126.0000 | - 981 470.3000 | 1 797 787.0000 | 2 779 257.3000 | 1 131 884 | 1 750 972 | -3.90% | -5.64% | -4.31% | 0.03% | 3.06% | - | 2.57% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.6274 | 720 673 841.0000 | - 516 483.2000 | 636 519.4000 | 1 153 002.6000 | 390 891 | 706 761 | -0.17% | -1.91% | -0.05% | 3.48% | 9.66% | - | 2.85% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.6301 | 722 370 031.0000 | 1 269 764.8000 | 1 976 109.2000 | 706 344.4000 | 1 194 066 | 427 918 | -1.90% | -1.80% | -0.58% | 2.50% | 8.93% | - | 2.87% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.6575 | 733 636 286.0000 | 932 454.6000 | 1 346 724.0000 | 414 269.4000 | 814 146 | 250 456 | -0.10% | 0.83% | 1.81% | 5.95% | 9.31% | - | 2.99% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.6591 | 733 390 785.0000 | -1 591 113.3000 | 1 045 918.5000 | 2 637 031.8000 | 629 714 | 1 583 853 | -0.05% | 2.50% | 1.96% | 5.70% | 11.00% | - | 3.00% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.6600 | 735 373 674.0000 | -2 726 304.4000 | 370 457.8000 | 3 096 762.2000 | 223 683 | 1 870 695 | 0.27% | 3.85% | 2.75% | 4.56% | 13.26% | - | 3.01% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.6556 | 736 161 679.0000 | -1 445 552.4000 | 672 702.5000 | 2 118 254.9000 | 408 258 | 1 285 697 | 0.71% | 1.47% | 2.88% | 4.75% | 14.35% | - | 2.99% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.6439 | 732 427 465.0000 | 772 462.7000 | 1 423 655.7000 | 651 193.0000 | 874 072 | 400 542 | 1.56% | 0.32% | 3.24% | 4.81% | 12.81% | - | 2.95% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 06:07:11
| Londres temps: | 14 août 2025 05:07:11 |
| NY temps: | 14 août 2025 00:07:11 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 13:07:11 |