AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.5997 | 691 180 983.0000 | 0.48% | -1.80% | - | - | -10.18% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.5921 | 690 614 369.0000 | -1.61% | -0.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.6182 | 703 447 443.0000 | -1.35% | 0.62% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.6404 | 714 586 082.0000 | 0.70% | 2.42% | - | - | -8.69% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.6290 | 710 177 916.0000 | 1.62% | 1.40% | - | - | -9.24% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.6030 | 699 627 919.0000 | -0.33% | 0.51% | - | - | -10.44% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.6083 | 701 169 808.0000 | 0.42% | 1.02% | - | - | -8.58% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.6016 | 698 235 724.0000 | -0.31% | 3.12% | - | - | -8.23% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.6065 | 700 845 890.0000 | 0.73% | 4.86% | - | - | -9.13% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.5948 | 695 120 443.0000 | 0.17% | 8.23% | - | - | -8.48% | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.5921 | 695 255 665.0000 | 2.51% | 3.86% | - | - | -9.34% | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.5531 | 679 507 091.0000 | 1.37% | -0.84% | - | - | -11.70% | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.5321 | 672 596 568.0000 | 3.98% | -1.27% | - | - | -12.03% | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.4735 | 647 537 930.0000 | -3.88% | -5.06% | - | - | -14.95% | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.5330 | 674 272 757.0000 | -2.13% | -4.05% | - | - | -10.53% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.5663 | 689 393 758.0000 | 0.93% | - | - | - | -7.91% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.5518 | 682 984 534.0000 | -0.01% | -7.18% | - | - | -8.72% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.5520 | 682 279 781.0000 | -2.86% | -6.56% | - | - | -7.38% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.5977 | 703 391 689.0000 | - | -4.52% | - | - | -4.94% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.6821 | 739 169 110.0000 | 0.61% | -0.63% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:33 |
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