AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.7604 | 778 498 999.0000 | 883 537.3000 | 2 383 436.0000 | 1 499 898.7000 | 1 353 334 | 850 641 | -0.44% | -2.33% | -0.45% | 5.87% | 8.13% | - | 3.23% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.7681 | 781 175 152.0000 | -1 564 796.4000 | 1 556 847.8000 | 3 121 644.2000 | 886 076 | 1 776 263 | -0.09% | -0.73% | 1.61% | 5.85% | 8.66% | - | 3.26% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.7697 | 783 022 185.0000 | - 260 558.6000 | 1 094 422.7000 | 1 354 981.3000 | 610 807 | 755 300 | -1.69% | - | 1.67% | 4.75% | 9.55% | - | 3.33% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.8001 | 796 578 785.0000 | 1 995 558.7000 | 3 331 195.4000 | 1 335 636.7000 | 1 850 527 | 742 594 | -0.13% | - | 2.54% | 6.10% | 11.86% | - | 3.41% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.8024 | 796 286 492.0000 | 873 755.1000 | 2 542 435.9000 | 1 668 680.8000 | 1 424 643 | 932 703 | 1.20% | 0.32% | 3.32% | 7.20% | 13.19% | - | 3.40% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.7811 | 786 118 007.0000 | - 116 392.0000 | 2 371 845.6000 | 2 488 237.6000 | 1 342 648 | 1 406 739 | - | -0.77% | 3.03% | 6.02% | 11.67% | - | 3.31% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.7966 | 790 949 809.0000 | 1 838 136.4000 | 3 260 275.9000 | 1 422 139.5000 | 1 824 950 | 793 265 | 0.09% | 2.94% | 5.59% | 11.39% | 13.77% | - | 3.41% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.7949 | 788 194 882.0000 | 1 371 837.5000 | 2 566 974.2000 | 1 195 136.7000 | 1 434 200 | 667 659 | 0.28% | 1.53% | 7.41% | 15.08% | 14.79% | - | 3.43% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.7898 | 784 804 623.0000 | 481 516.0000 | 1 433 634.7000 | 952 118.7000 | 812 804 | 539 369 | 1.73% | 2.71% | 5.96% | 9.44% | 13.81% | - | 3.36% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.7593 | 770 849 924.0000 | 288 936.3000 | 1 893 531.2000 | 1 604 594.9000 | 1 080 432 | 914 709 | 0.80% | 0.18% | 3.58% | 7.88% | 10.63% | - | 3.28% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.7453 | 764 505 773.0000 | -1 045 257.1000 | 1 171 118.4000 | 2 216 375.5000 | 662 153 | 1 251 248 | -1.28% | -0.77% | 3.07% | 5.29% | 11.73% | - | 3.25% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.7679 | 775 074 269.0000 | 87 154.7000 | 2 049 651.6000 | 1 962 496.9000 | 1 173 977 | 1 122 449 | 1.45% | 1.51% | 6.35% | 6.44% | 13.01% | - | 3.31% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.7426 | 763 724 364.0000 | 805 724.7000 | 2 241 459.7000 | 1 435 735.0000 | 1 286 793 | 823 160 | -0.77% | 0.58% | 4.17% | 4.70% | 11.01% | - | 3.21% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.7562 | 769 142 621.0000 | 1 277 922.9000 | 2 849 959.2000 | 1 572 036.3000 | 1 621 248 | 894 211 | -0.15% | 2.50% | 3.04% | 5.63% | 10.62% | - | 3.28% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.7588 | 769 371 625.0000 | 840 363.3000 | 2 068 529.8000 | 1 228 166.5000 | 1 183 549 | 702 404 | 0.99% | 3.40% | 3.46% | 6.09% | 11.27% | - | 3.29% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.7416 | 760 533 917.0000 | 83 003.1000 | 2 272 256.2000 | 2 189 253.1000 | 1 311 714 | 1 262 453 | 0.53% | 2.44% | 3.76% | 5.85% | 11.04% | - | 3.23% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.7325 | 756 721 363.0000 | - 771 171.7000 | 1 204 249.4000 | 1 975 421.1000 | 701 675 | 1 150 114 | 1.11% | 3.39% | 2.91% | 6.34% | 10.91% | - | 3.16% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.7134 | 748 959 708.0000 | -2 395 753.9000 | 1 127 628.5000 | 3 523 382.4000 | 661 620 | 2 074 819 | 0.73% | 1.94% | 3.03% | 7.19% | 13.13% | - | 3.14% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.7009 | 745 919 898.0000 | -1 363 255.0000 | 1 013 012.0000 | 2 376 267.0000 | 592 447 | 1 382 489 | 0.05% | 0.18% | 3.94% | 4.25% | 10.77% | - | 3.09% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.7001 | 746 909 579.0000 | - 561 871.4000 | 2 216 700.8000 | 2 778 572.2000 | 1 317 132 | 1 646 256 | 1.46% | 0.15% | 5.49% | 3.75% | 7.39% | - | 3.09% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 06:10:31
| Londres temps: | 14 août 2025 05:10:31 |
| NY temps: | 14 août 2025 00:10:31 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 13:10:31 |