AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
6 novembre 2015 00:00:00 1.7108 751 549 888.0000 -1 193 917.4000 745 847.0000 1 939 764.4000 437 799 1 135 619 0.66% 3.10% -2.56% -2.36% 2.87% - 2.98%
30 octobre 2015 00:00:00 1.6995 747 905 198.0000 895 734.4000 1 597 840.9000 702 106.5000 944 340 415 541 0.46% 5.84% -2.88% -4.04% 3.85% - 2.95%
23 octobre 2015 00:00:00 1.6918 743 546 332.0000 - 947 100.6000 1 662 793.5000 2 609 894.1000 1 000 570 1 565 213 1.59% 5.05% -5.33% -6.94% 4.98% - 2.83%
16 octobre 2015 00:00:00 1.6653 733 393 160.0000 260 251.7000 1 139 473.0000 879 221.3000 688 232 530 034 0.36% 1.29% -6.62% -8.33% 6.48% - 2.75%
9 octobre 2015 00:00:00 1.6593 729 967 546.0000 - 760 759.6000 451 153.7000 1 211 913.3000 278 088 745 261 3.33% 1.45% -3.93% -7.37% 1.96% - 2.76%
2 octobre 2015 00:00:00 1.6058 707 143 529.0000 - 829 248.4000 995 365.8000 1 824 614.2000 623 830 1 138 907 -0.29% -1.47% -8.41% -8.83% -1.49% - 2.58%
25 septembre 2015 00:00:00 1.6105 709 510 207.0000 - 692 308.1000 1 251 968.1000 1 944 276.2000 764 479 1 186 923 -2.04% -2.92% -9.46% -8.10% - - 2.60%
14 septembre 2015 00:00:00 1.6441 725 683 381.0000 0.52% -2.39% - - -0.81% - -
11 septembre 2015 00:00:00 1.6356 721 974 579.0000 -2 037 981.2000 1 752 784.8000 3 790 766.0000 1 072 152 2 323 144 0.36% -5.60% -7.19% -5.69% -1.42% - 2.72%
4 septembre 2015 00:00:00 1.6297 721 463 727.0000 2 037 199.6000 3 187 000.7000 1 149 801.1000 1 933 758 698 903 -1.77% -6.78% -8.45% -6.92% -1.83% - 2.70%
28 août 2015 00:00:00 1.6590 732 544 409.0000 -1 532 011.2000 2 082 332.9000 3 614 344.1000 1 243 140 2 226 898 -1.51% -5.61% -9.41% -7.11% 0.21% - 2.71%
21 août 2015 00:00:00 1.6844 745 869 526.0000 765 813.1000 1 905 402.9000 1 139 589.8000 1 099 286 657 288 -2.79% -4.14% -4.66% -1.49% 2.46% - 3.03%
14 août 2015 00:00:00 1.7327 765 787 633.0000 - 659 849.8000 995 481.1000 1 655 330.9000 570 551 948 966 -0.89% -2.39% -2.46% 0.49% 7.05% - 3.09%
7 août 2015 00:00:00 1.7483 776 383 069.0000 347 878.4000 1 115 194.2000 767 315.8000 634 820 437 306 -0.53% 1.23% 0.21% 2.57% 9.37% - 3.20%
31 juillet 2015 00:00:00 1.7576 777 038 559.0000 - 206 588.9000 1 612 709.9000 1 819 298.8000 925 829 1 044 730 0.02% 0.54% -1.20% 3.03% 7.72% - 3.19%
24 juillet 2015 00:00:00 1.7572 777 463 498.0000 -1 137 519.7000 1 054 684.5000 2 192 204.2000 594 612 1 236 297 -1.01% -0.87% -1.69% 3.81% 7.23% - 3.24%
17 juillet 2015 00:00:00 1.7752 764 714 699.0000 1 716 435.2000 2 222 698.3000 506 263.1000 1 273 265 290 811 2.79% 0.84% -1.83% 5.44% 8.61% - 3.25%
10 juillet 2015 00:00:00 1.7271 763 368 642.0000 -1 827 178.0000 1 602 249.3000 3 429 427.3000 920 334 1 965 477 -1.21% -2.32% -3.58% 2.17% 6.07% - 3.07%
3 juillet 2015 00:00:00 1.7482 774 229 142.0000 911 261.7000 3 300 026.7000 2 388 765.0000 1 880 947 1 357 457 -1.38% -1.21% -0.46% 3.10% 6.62% - 3.20%
22 juin 2015 00:00:00 1.7727 784 977 355.0000 0.70% -1.52% - - 9.02% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 14 août 2025 06:19:47
Londres temps: 14 août 2025 05:19:47
NY temps: 14 août 2025 00:19:47
Tokyo temps: 14 août 2025 13:19:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist