AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.6906 | 725 558 729.0000 | -0.51% | 0.00 | - | - | 5.28% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.6992 | 730 995 896.0000 | 2.17% | 1.11% | - | - | 5.51% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.6631 | 716 185 862.0000 | -1.28% | -1.15% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.6846 | 725 177 213.0000 | -0.35% | -0.37% | - | - | 3.00% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.6906 | 728 144 518.0000 | 0.60% | 0.91% | - | - | 3.74% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.6805 | 724 410 605.0000 | -0.12% | 0.37% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.6825 | 724 598 642.0000 | -0.50% | 0.80% | - | - | -0.11% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.6909 | 728 667 755.0000 | 0.93% | 1.98% | - | - | -2.41% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.6753 | 722 091 363.0000 | 0.06% | 3.55% | - | - | -4.18% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.6743 | 719 182 604.0000 | 0.31% | 3.42% | - | - | -4.74% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.6692 | 718 150 971.0000 | 0.68% | 4.54% | - | - | -5.01% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.6580 | 712 452 151.0000 | 2.48% | 4.19% | - | - | -6.60% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.6179 | 696 670 896.0000 | -0.07% | -0.69% | - | - | -6.32% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.6190 | 697 143 046.0000 | 1.40% | -0.72% | - | - | -7.39% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.5967 | 690 320 584.0000 | 0.34% | -2.23% | - | - | -9.93% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.5913 | 688 387 493.0000 | -2.33% | -0.53% | - | - | -9.61% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.6292 | 704 716 092.0000 | -0.09% | 1.84% | - | - | -7.86% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.6307 | 703 707 057.0000 | -0.15% | 2.42% | - | - | -7.85% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.6332 | 705 034 045.0000 | 2.09% | 0.93% | - | - | -9.27% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.5998 | 690 548 555.0000 | 0.01% | -2.48% | - | - | -11.24% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:33
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