AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.6356 | 721 974 579.0000 | -2 037 981.2000 | 1 752 784.8000 | 3 790 766.0000 | 1 072 152 | 2 323 144 | 0.36% | -5.60% | -7.19% | -5.69% | -1.42% | - | 2.72% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.6297 | 721 463 727.0000 | 2 037 199.6000 | 3 187 000.7000 | 1 149 801.1000 | 1 933 758 | 698 903 | -1.77% | -6.78% | -8.45% | -6.92% | -1.83% | - | 2.70% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.6590 | 732 544 409.0000 | -1 532 011.2000 | 2 082 332.9000 | 3 614 344.1000 | 1 243 140 | 2 226 898 | -1.51% | -5.61% | -9.41% | -7.11% | 0.21% | - | 2.71% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.6844 | 745 869 526.0000 | 765 813.1000 | 1 905 402.9000 | 1 139 589.8000 | 1 099 286 | 657 288 | -2.79% | -4.14% | -4.66% | -1.49% | 2.46% | - | 3.03% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.7327 | 765 787 633.0000 | - 659 849.8000 | 995 481.1000 | 1 655 330.9000 | 570 551 | 948 966 | -0.89% | -2.39% | -2.46% | 0.49% | 7.05% | - | 3.09% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.7483 | 776 383 069.0000 | 347 878.4000 | 1 115 194.2000 | 767 315.8000 | 634 820 | 437 306 | -0.53% | 1.23% | 0.21% | 2.57% | 9.37% | - | 3.20% | ||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.7576 | 777 038 559.0000 | - 206 588.9000 | 1 612 709.9000 | 1 819 298.8000 | 925 829 | 1 044 730 | 0.02% | 0.54% | -1.20% | 3.03% | 7.72% | - | 3.19% | ||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.7572 | 777 463 498.0000 | -1 137 519.7000 | 1 054 684.5000 | 2 192 204.2000 | 594 612 | 1 236 297 | -1.01% | -0.87% | -1.69% | 3.81% | 7.23% | - | 3.24% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.7752 | 764 714 699.0000 | 1 716 435.2000 | 2 222 698.3000 | 506 263.1000 | 1 273 265 | 290 811 | 2.79% | 0.84% | -1.83% | 5.44% | 8.61% | - | 3.25% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.7271 | 763 368 642.0000 | -1 827 178.0000 | 1 602 249.3000 | 3 429 427.3000 | 920 334 | 1 965 477 | -1.21% | -2.32% | -3.58% | 2.17% | 6.07% | - | 3.07% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.7482 | 774 229 142.0000 | 911 261.7000 | 3 300 026.7000 | 2 388 765.0000 | 1 880 947 | 1 357 457 | -1.38% | -1.21% | -0.46% | 3.10% | 6.62% | - | 3.20% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.7727 | 784 977 355.0000 | 0.70% | -1.52% | - | - | 9.02% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.7604 | 778 498 999.0000 | 883 537.3000 | 2 383 436.0000 | 1 499 898.7000 | 1 353 334 | 850 641 | -0.44% | -2.33% | -0.45% | 5.87% | 8.13% | - | 3.23% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.7681 | 781 175 152.0000 | -1 564 796.4000 | 1 556 847.8000 | 3 121 644.2000 | 886 076 | 1 776 263 | -0.09% | -0.73% | 1.61% | 5.85% | 8.66% | - | 3.26% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.7697 | 783 022 185.0000 | - 260 558.6000 | 1 094 422.7000 | 1 354 981.3000 | 610 807 | 755 300 | -1.69% | - | 1.67% | 4.75% | 9.55% | - | 3.33% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.8001 | 796 578 785.0000 | 1 995 558.7000 | 3 331 195.4000 | 1 335 636.7000 | 1 850 527 | 742 594 | -0.13% | - | 2.54% | 6.10% | 11.86% | - | 3.41% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.8024 | 796 286 492.0000 | 873 755.1000 | 2 542 435.9000 | 1 668 680.8000 | 1 424 643 | 932 703 | 1.20% | 0.32% | 3.32% | 7.20% | 13.19% | - | 3.40% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.7811 | 786 118 007.0000 | - 116 392.0000 | 2 371 845.6000 | 2 488 237.6000 | 1 342 648 | 1 406 739 | - | -0.77% | 3.03% | 6.02% | 11.67% | - | 3.31% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.7966 | 790 949 809.0000 | 1 838 136.4000 | 3 260 275.9000 | 1 422 139.5000 | 1 824 950 | 793 265 | 0.09% | 2.94% | 5.59% | 11.39% | 13.77% | - | 3.41% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.7949 | 788 194 882.0000 | 1 371 837.5000 | 2 566 974.2000 | 1 195 136.7000 | 1 434 200 | 667 659 | 0.28% | 1.53% | 7.41% | 15.08% | 14.79% | - | 3.43% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:45:14
| Londres temps: | 25 novembre 2024 01:45:14 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 20:45:14 |
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