AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.5663 | 689 393 758.0000 | 0.93% | - | - | - | -7.91% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.5518 | 682 984 534.0000 | -0.01% | -7.18% | - | - | -8.72% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.5520 | 682 279 781.0000 | -2.86% | -6.56% | - | - | -7.38% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.5977 | 703 391 689.0000 | - | -4.52% | - | - | -4.94% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.6821 | 739 169 110.0000 | 0.61% | -0.63% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.6719 | 733 574 285.0000 | 0.66% | -2.42% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.6609 | 727 875 968.0000 | -0.75% | -2.97% | - | - | 0.12% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.6734 | 733 133 572.0000 | -1.15% | -0.62% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.6928 | 742 441 564.0000 | -1.20% | -1.05% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.7134 | 751 687 970.0000 | 0.09% | 0.82% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.7118 | 750 426 333.0000 | 1.66% | 1.18% | - | - | 2.08% | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.6838 | 744 580 361.0000 | -1 252 233.9000 | 888 154.1000 | 2 140 388.0000 | 520 301 | 1 253 291 | -1.58% | 1.11% | -1.86% | -4.27% | 0.67% | - | 2.92% | ||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.7108 | 751 549 888.0000 | -1 193 917.4000 | 745 847.0000 | 1 939 764.4000 | 437 799 | 1 135 619 | 0.66% | 3.10% | -2.56% | -2.36% | 2.87% | - | 2.98% | ||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.6995 | 747 905 198.0000 | 895 734.4000 | 1 597 840.9000 | 702 106.5000 | 944 340 | 415 541 | 0.46% | 5.84% | -2.88% | -4.04% | 3.85% | - | 2.95% | ||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.6918 | 743 546 332.0000 | - 947 100.6000 | 1 662 793.5000 | 2 609 894.1000 | 1 000 570 | 1 565 213 | 1.59% | 5.05% | -5.33% | -6.94% | 4.98% | - | 2.83% | ||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.6653 | 733 393 160.0000 | 260 251.7000 | 1 139 473.0000 | 879 221.3000 | 688 232 | 530 034 | 0.36% | 1.29% | -6.62% | -8.33% | 6.48% | - | 2.75% | ||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.6593 | 729 967 546.0000 | - 760 759.6000 | 451 153.7000 | 1 211 913.3000 | 278 088 | 745 261 | 3.33% | 1.45% | -3.93% | -7.37% | 1.96% | - | 2.76% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.6058 | 707 143 529.0000 | - 829 248.4000 | 995 365.8000 | 1 824 614.2000 | 623 830 | 1 138 907 | -0.29% | -1.47% | -8.41% | -8.83% | -1.49% | - | 2.58% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.6105 | 709 510 207.0000 | - 692 308.1000 | 1 251 968.1000 | 1 944 276.2000 | 764 479 | 1 186 923 | -2.04% | -2.92% | -9.46% | -8.10% | - | - | 2.60% | ||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.6441 | 725 683 381.0000 | 0.52% | -2.39% | - | - | -0.81% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:10:07
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:10:07 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:10:07 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 11:10:07 |