AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.7997 | 765 777 429.0000 | -0.09% | -0.89% | - | - | 11.24% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.8013 | 766 776 242.0000 | -0.56% | -1.01% | - | - | 11.26% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.8114 | 770 764 215.0000 | 0.31% | 0.10% | - | - | 13.45% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.8058 | 763 689 279.0000 | -0.56% | 0.46% | - | - | 13.48% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.8159 | 762 764 236.0000 | -0.21% | 0.36% | - | - | 11.46% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.8197 | 763 539 366.0000 | 0.56% | 0.80% | - | - | 11.59% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.8096 | 759 500 689.0000 | 0.67% | 0.94% | - | - | 10.80% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.7976 | 753 381 854.0000 | -0.65% | 1.93% | - | - | 12.36% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.8093 | 758 239 010.0000 | 0.23% | 2.79% | - | - | 13.10% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.8052 | 754 972 163.0000 | 0.69% | 1.71% | - | - | 13.38% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.7928 | 750 540 504.0000 | 1.66% | 0.48% | - | - | 10.79% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.7636 | 740 545 486.0000 | 0.19% | -0.37% | - | - | 7.51% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.7602 | 740 277 236.0000 | -0.82% | -1.33% | - | - | 8.05% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.7748 | 747 796 943.0000 | -0.53% | 0.05% | - | - | 10.72% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.7843 | 752 675 632.0000 | 0.80% | 0.16% | - | - | 10.94% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.7702 | 746 956 219.0000 | -0.77% | -0.06% | - | - | 10.53% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.7840 | 753 600 348.0000 | 0.56% | 0.98% | - | - | 11.05% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.7740 | 744 311 638.0000 | -0.42% | 1.22% | - | - | 11.24% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.7815 | 748 232 831.0000 | 0.58% | 2.57% | - | - | 11.90% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.7712 | 744 466 873.0000 | 0.26% | 1.72% | - | - | 14.04% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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