Generali Premium Conservative Fund (EUR), statistique des performances

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2015 / 41 5 oct. 2015 11.1400 0.09% 0.00 0.45% 
 2015 / 40 29 sept. 2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.36% 
 2015 / 39 21 sept. 2015 11.1400 0.00 0.00 0.36% 
 2015 / 38 14 sept. 2015 11.1400 0.00 -0.09% 0.45% 
 2015 / 37 7 sept. 2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 36 31 août 2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 35 24 août 2015 11.1400 -0.09% -0.18% 0.63% 
 2015 / 34 17 août 2015 11.1500 -0.18% -0.09% 0.63% 
 2015 / 33 10 août 2015 11.1700 0.00 0.09% 0.90% 
 2015 / 32 4 août 2015 11.1700 0.09% 0.27% 0.99% 
 2015 / 31 27 juil. 2015 11.1600 0.00 0.18% 0.81% 
 2015 / 30 20 juil. 2015 11.1600 0.00 0.18% 0.72% 
 2015 / 29 13 juil. 2015 11.1600 0.18% 0.27% 0.72% 
 2015 / 28 7 juil. 2015 11.1400 0.00 0.09% 0.45% 
 2015 / 27 29 juin 2015 11.1400 0.00 0.00 0.54% 
 2015 / 26 22 juin 2015 11.1400 0.09% -0.09% 0.45% 
 2015 / 25 15 juin 2015 11.1300 0.00 -0.18% 0.45% 
 2015 / 24 8 juin 2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.54% 
 2015 / 23 2 juin 2015 11.1400 -0.09% 0.00 0.63% 
 2015 / 22 25 mai 2015 11.1500 0.00 0.09% 0.90% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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