Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 23 3 juin 2025 313.4800 0.04% 0.37% 4.12% 
 2025 / 22 30 mai 2025 313.3500 0.12% 0.33% 4.18% 
 2025 / 21 23 mai 2025 312.9900 0.09% 0.25% 4.11% 
 2025 / 20 16 mai 2025 312.7200 0.06% 0.31% 4.03% 
 2025 / 19 9 mai 2025 312.5200 0.06% 0.53% 4.07% 
 2025 / 18 2 mai 2025 312.3200 0.03% 0.41% 4.09% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 312.2200 0.15% 0.39% 4.26% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 311.7500 0.29% 0.34% 4.17% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 310.8600 -0.05% 0.17% 3.85% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 311.0300 0.01% 0.25% 3.96% 
 2025 / 13 28 mars 2025 311.0000 0.10% 0.08% 4.03% 
 2025 / 12 21 mars 2025 310.6900 0.12% 0.12% 4.01% 
 2025 / 11 14 mars 2025 310.3300 0.03% 0.07% 4.02% 
 2025 / 10 7 mars 2025 310.2400 -0.16% 0.10% 4.03% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 310.7500 0.14% 0.38% 4.36% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 310.3200 0.06% 0.50% 4.30% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 310.1200 0.06% 0.49% 4.34% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 309.9400 0.12% 0.52% 4.35% 
 2025 / 5 31 jan. 2025 309.5700 0.26% - 4.26% 
 2025 / 4 24 jan. 2025 308.7700 0.05% 0.10% 4.12% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2025 09:42:51
Londres temps: 7 juin 2025 08:42:51
NY temps: 7 juin 2025 03:42:51
Tokyo temps: 7 juin 2025 16:42:51


 
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