Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2024 / 37 13 sept. 2024 253.2700 0.09% 0.48%
 2024 / 36 6 sept. 2024 253.0300 0.22% 0.42%
 2024 / 35 30 août 2024 252.4800 0.04% 0.23%
 2024 / 34 23 août 2024 252.3700 0.12% 0.46%
 2024 / 33 16 août 2024 252.0600 0.04% 0.45%
 2024 / 32 9 août 2024 251.9700 0.03% 0.47%
 2024 / 31 2 août 2024 251.8900 0.27% 0.64%
 2024 / 30 26 juil. 2024 251.2100 0.11% 0.43%
 2024 / 29 19 juil. 2024 250.9400 0.06% 0.40%
 2024 / 28 12 juil. 2024 250.7900 0.20% 0.43%
 2024 / 27 4 juil. 2024 250.2900 0.06% 0.36%
 2024 / 26 28 juin 2024 250.1400 0.08% -
 2024 / 25 21 juin 2024 249.9500 0.09% -
 2024 / 24 14 juin 2024 249.7200 0.13% -
 2024 / 23 7 juin 2024 249.3900 - -

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 18 août 2026 06:58:31
Londres temps: 18 août 2026 05:58:31
NY temps: 18 août 2026 00:58:31
Tokyo temps: 18 août 2026 13:58:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist