Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, statistique des performances
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 257.7100 | 0.12% | 0.16% | - | |||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 257.3900 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 257.3000 | -0.16% | 0.14% | - | |||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 257.7000 | 0.16% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 257.3000 | 0.06% | 0.50% | - | |||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 257.1400 | 0.08% | 0.50% | - | |||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 256.9400 | 0.11% | 0.51% | - | |||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 256.6500 | 0.24% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 256.0300 | 0.06% | 0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 255.8700 | 0.09% | 0.08% | - | |||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 255.6300 | -0.04% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 255.7400 | 0.02% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 52 | 23 déc. 2024 | 255.6900 | 0.01% | 0.20% | - | |||
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 255.6600 | -0.04% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | |||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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