Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2024 00:00:00 | 11.1500 | 1.09% | -3.96% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 11.0300 | -2.73% | -5.89% | - | - | 8.78% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 11.3400 | -0.18% | -3.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 11.3600 | -2.15% | -4.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 11.6100 | -0.94% | -2.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 11.7200 | -0.34% | 3.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 11.7600 | -0.76% | 4.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 11.8500 | -0.59% | 7.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 11.9200 | 4.93% | 4.75% | - | - | 22.13% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 11.3600 | 0.80% | -1.47% | - | - | 15.10% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 11.2700 | 2.27% | -2.42% | - | - | 11.69% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 11.0200 | -3.16% | -1.61% | - | - | 8.25% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 11.3800 | -1.30% | 3.74% | - | - | 11.46% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 11.5300 | -0.17% | 2.40% | - | - | 14.73% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 11.5500 | 3.13% | 2.58% | - | - | 16.55% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 11.2000 | 2.10% | -4.19% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 10.9700 | -2.58% | -4.11% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 11.2600 | 0.00 | 0.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 11.2600 | -3.68% | 0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 11.6900 | 2.19% | 5.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:57:39
| Londres temps: | 24 novembre 2024 07:57:39 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 02:57:39 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 16:57:39 |