Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 juin 2025 00:00:00 | 12.0800 | 0.58% | 4.23% | - | - | 8.54% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 12.0100 | -0.33% | 3.62% | - | - | 8.10% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 12.0500 | -0.74% | 6.07% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 12.1400 | 2.88% | 10.87% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 11.8000 | 1.81% | 9.56% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 11.5900 | 2.02% | 8.01% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 11.3600 | 3.74% | -2.99% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 10.9500 | 1.67% | -7.59% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 10.7700 | 0.37% | -8.26% | - | - | -1.01% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 10.7300 | -8.37% | -7.82% | - | - | -2.54% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 11.7100 | -1.18% | 2.99% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 11.8500 | 0.94% | -0.17% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 11.7400 | 0.86% | -0.17% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 11.6400 | 2.37% | 2.19% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 11.3700 | -4.21% | 1.07% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 11.8700 | 0.94% | 5.79% | - | - | 10.21% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 11.7600 | 3.25% | 7.10% | - | - | 9.40% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 11.3900 | 1.24% | 6.05% | - | - | 6.55% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 11.2500 | 0.27% | - | - | - | 6.23% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 11.2200 | 2.19% | 2.47% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 04:25:11
| Londres temps: | 6 juin 2025 03:25:11 |
| NY temps: | 5 juin 2025 22:25:11 |
| Tokyo temps: | 6 juin 2025 11:25:11 |