Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juin 2025 00:00:00 | 492.7500 | -0.60% | 2.36% | - | - | 18.88% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 495.7300 | 1.54% | 2.98% | - | - | 19.35% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 488.1900 | -2.71% | 0.86% | - | - | 15.70% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 501.7700 | 0.74% | 9.46% | - | - | 19.43% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 498.1000 | 3.48% | 13.82% | - | - | 21.01% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 481.3700 | -0.55% | 11.43% | - | - | 20.67% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 484.0200 | 5.59% | 0.30% | - | - | 21.80% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 458.4000 | 4.75% | -4.50% | - | - | 17.54% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 437.6100 | 1.30% | -9.67% | - | - | 10.17% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 432.0000 | -10.48% | -9.18% | - | - | 9.06% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 482.5500 | 0.53% | 2.94% | - | - | 23.19% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 479.9900 | -0.93% | 2.18% | - | - | 24.70% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 484.4800 | 1.85% | 3.92% | - | - | 26.22% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 475.6800 | 1.48% | 5.88% | - | - | 23.35% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 468.7600 | -0.21% | 7.15% | - | - | 20.22% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 469.7300 | 0.76% | 8.52% | - | - | 17.17% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 466.2000 | 3.77% | 10.83% | - | - | 19.16% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 449.2600 | 2.69% | 8.66% | - | - | 15.84% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 437.4900 | 1.07% | - | - | - | 11.31% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 432.8500 | 2.91% | 7.48% | - | - | 14.64% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 00:44:49
| Londres temps: | 5 juin 2025 23:44:49 |
| NY temps: | 5 juin 2025 18:44:49 |
| Tokyo temps: | 6 juin 2025 07:44:49 |