Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 23 3 juin 2025 253.9700 0.04% 0.91% 0.21% 
 2025 / 22 30 mai 2025 253.8600 0.33% 0.87% 0.30% 
 2025 / 21 23 mai 2025 253.0300 0.22% 0.56% 0.09% 
 2025 / 20 16 mai 2025 252.4800 0.39% 0.85% -0.23% 
 2025 / 19 9 mai 2025 251.5000 -0.07% 1.02% -0.36% 
 2025 / 18 2 mai 2025 251.6700 0.02% 0.39% -0.17% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 251.6300 0.51% 0.04% 0.15% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 250.3600 0.56% -0.46% -0.29% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 248.9600 -0.69% -1.10% -0.93% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 250.6900 -0.33% -0.40% -0.27% 
 2025 / 13 28 mars 2025 251.5300 0.01% -0.23% 0.20% 
 2025 / 12 21 mars 2025 251.5100 -0.08% 0.01% 0.25% 
 2025 / 11 14 mars 2025 251.7200 0.01% 0.30% 0.64% 
 2025 / 10 7 mars 2025 251.6900 -0.17% 0.56% 0.66% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 252.1100 0.25% -3.41% 0.93% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 251.4800 0.21% -3.39% 0.81% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 250.9600 0.26% -3.49% 0.77% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 250.3000 -4.10% -3.71% 0.65% 
 2025 / 5 31 jan. 2025 261.0000 0.27% - 5.12% 
 2025 / 4 24 jan. 2025 260.3100 0.10% 0.02% 5.10% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2025 10:04:26
Londres temps: 7 juin 2025 09:04:26
NY temps: 7 juin 2025 04:04:26
Tokyo temps: 7 juin 2025 17:04:26


 
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