Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2024 00:00:00 | 15.0700 | -1.31% | -0.20% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 15.2700 | -2.49% | -1.29% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 15.6600 | 4.26% | 0.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 15.0200 | -0.53% | -1.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 15.1000 | -2.39% | -4.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 15.4700 | -0.58% | 1.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 15.5600 | 1.77% | 1.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 15.2900 | -3.35% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 15.8200 | 3.60% | 0.32% | - | - | 24.37% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 15.2700 | -0.33% | -2.80% | - | - | 18.83% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 15.3200 | 0.00 | -2.61% | - | - | 17.04% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 15.3200 | -2.85% | 0.92% | - | - | 16.06% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 15.7700 | 0.38% | 1.41% | - | - | 17.77% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 15.7100 | -0.13% | -2.06% | - | - | 17.94% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 15.7300 | 3.62% | -3.73% | - | - | 18.18% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 15.1800 | -2.38% | -8.39% | - | - | 11.05% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 15.5500 | -3.05% | -5.36% | - | - | 13.84% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 16.0400 | -1.84% | -1.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 16.3400 | -1.39% | 1.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 16.5700 | 0.85% | 5.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:18:06
| Londres temps: | 25 novembre 2024 04:18:06 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 23:18:06 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 13:18:06 |