Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), statistique des performances
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2018 / 11 |
16 mars 2018 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
-0.10% |
0.48% |
| 2018 / 10 |
9 mars 2018 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.39% |
1.27% |
| 2018 / 9 |
2 mars 2018 |
|
|
10.3700 |
-0.38% |
-0.29% |
0.39% |
| 2018 / 8 |
23 fév. 2018 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
-0.19% |
0.77% |
| 2018 / 7 |
16 fév. 2018 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
-0.48% |
0.87% |
| 2018 / 6 |
9 fév. 2018 |
|
|
10.3400 |
-0.58% |
-1.34% |
0.00 |
| 2018 / 5 |
2 fév. 2018 |
|
|
10.4000 |
-0.29% |
-0.95% |
0.97% |
| 2018 / 4 |
26 jan. 2018 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
- |
1.86% |
| 2018 / 3 |
19 jan. 2018 |
|
|
10.4400 |
-0.38% |
0.19% |
1.85% |
| 2018 / 2 |
12 jan. 2018 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.77% |
2.04% |
| 2018 / 1 |
5 jan. 2018 |
|
|
10.5000 |
- |
0.96% |
1.94% |
| 2017 / 51 |
22 déc. 2017 |
|
|
10.4200 |
0.19% |
0.48% |
1.56% |
| 2017 / 50 |
15 déc. 2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
0.78% |
1.96% |
| 2017 / 49 |
8 déc. 2017 |
|
|
10.4000 |
0.39% |
0.39% |
2.77% |
| 2017 / 48 |
1 déc. 2017 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.38% |
3.29% |
| 2017 / 47 |
24 nov. 2017 |
|
|
10.3700 |
0.48% |
-0.29% |
2.57% |
| 2017 / 46 |
16 nov. 2017 |
|
|
10.3200 |
-0.39% |
-1.05% |
2.48% |
| 2017 / 45 |
10 nov. 2017 |
|
|
10.3600 |
-0.38% |
- |
2.47% |
| 2017 / 44 |
3 nov. 2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
- |
1.07% |
| 2017 / 43 |
27 oct. 2017 |
|
|
10.4000 |
-0.29% |
-0.29% |
0.87% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 24 novembre 2024 23:53:13
| Londres temps: | 24 novembre 2024 22:53:13 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 17:53:13 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 07:53:13 |
Zobrazit sloupec
