Generali Corporate Bonds Fund (EUR), statistique des performances

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2012 / 32 7 août 2012 11.5700 0.26% 1.40% 7.83% 
 2012 / 31 30 juil. 2012 11.5400 0.52% 1.58% 6.16% 
 2012 / 30 23 juil. 2012 11.4800 0.00 1.50% 4.74% 
 2012 / 29 16 juil. 2012 11.4800 0.61% 1.50% 4.94% 
 2012 / 28 9 juil. 2012 11.4100 0.44% 1.24% 4.39% 
 2012 / 27 2 juil. 2012 11.3600 0.44% 1.16% 3.74% 
 2012 / 26 25 juin 2012 11.3100 0.00 1.34% 3.48% 
 2012 / 25 18 juin 2012 11.3100 0.35% 0.89% 3.76% 
 2012 / 24 11 juin 2012 11.2700 0.36% 0.81% 3.11% 
 2012 / 23 5 juin 2012 11.2300 0.63% -0.53% 2.46% 
 2012 / 22 28 mai 2012 11.1600 -0.45% -1.41% 1.82% 
 2012 / 21 21 mai 2012 11.2100 0.27% -0.53% 2.37% 
 2012 / 20 14 mai 2012 11.1800 -0.97% -0.45% 2.01% 
 2012 / 19 9 mai 2012 11.2900 -0.27% 0.53% 3.29% 
 2012 / 18 30 avr. 2012 11.3200 0.44% 0.89% 3.95% 
 2012 / 17 23 avr. 2012 11.2700 0.36% 0.45% 3.87% 
 2012 / 16 16 avr. 2012 11.2300 0.00 0.00 3.79% 
 2012 / 15 10 avr. 2012 11.2300 0.09% 0.00 3.79% 
 2012 / 14 2 avr. 2012 11.2200 0.00 0.18% 3.60% 
 2012 / 13 26 mars 2012 11.2200 -0.09% 0.54% 3.99% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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