Generali Corporate Bonds Fund (EUR), statistique des performances

Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2017 / 18 5 mai 2017 13.5500 0.07% 0.22% 2.89% 
 2017 / 17 28 avr. 2017 13.5400 0.07% 0.22% 2.65% 
 2017 / 16 21 avr. 2017 13.5300 0.15% 0.22% 2.66% 
 2017 / 15 13 avr. 2017 13.5100 -0.07% 0.22% 2.82% 
 2017 / 14 7 avr. 2017 13.5200 0.07% 0.37% 3.21% 
 2017 / 13 31 mars 2017 13.5100 0.07% 0.22% 3.21% 
 2017 / 12 24 mars 2017 13.5000 0.15% 0.07% 3.45% 
 2017 / 11 16 mars 2017 13.4800 0.07% 0.15% 3.22% 
 2017 / 10 10 mars 2017 13.4700 -0.07% 0.15% 3.46% 
 2017 / 9 3 mars 2017 13.4800 -0.07% 0.37% 3.77% 
 2017 / 8 24 fév. 2017 13.4900 0.22% 0.60% 4.41% 
 2017 / 7 17 fév. 2017 13.4600 0.07% 0.52% 4.42% 
 2017 / 6 10 fév. 2017 13.4500 0.15% 0.52% 4.91% 
 2017 / 5 3 fév. 2017 13.4300 0.15% 0.22% 4.35% 
 2017 / 4 27 jan. 2017 13.4100 0.15% 0.22% 4.11% 
 2017 / 3 20 jan. 2017 13.3900 0.07% 0.22% 4.36% 
 2017 / 2 13 jan. 2017 13.3800 -0.15% 0.30% 4.29% 
 2017 / 1 6 jan. 2017 13.4000 0.15% 0.45% 3.88% 
 2016 / 53 30 déc. 2016 13.3800 0.15% 0.38% 3.48% 
 2016 / 52 23 déc. 2016 13.3600 0.15% 0.07% 3.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 25 novembre 2024 00:44:05
Londres temps: 24 novembre 2024 23:44:05
NY temps: 24 novembre 2024 18:44:05
Tokyo temps: 25 novembre 2024 08:44:05

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist