Generali Corporate Bonds Fund (EUR), statistique des performances

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 30 24 juil. 2020 13.8100 0.95% 1.25% 1.40% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 13.6800 0.00 0.37% 0.51% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 13.6800 0.22% 0.59% 0.51% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 13.6500 0.07% 0.22% 0.07% 
 2020 / 26 26 juin 2020 13.6400 0.07% 1.49% 0.15% 
 2020 / 25 19 juin 2020 13.6300 0.22% 2.02% 0.29% 
 2020 / 24 12 juin 2020 13.6000 -0.15% 2.49% 0.22% 
 2020 / 23 5 juin 2020 13.6200 1.34% 2.95% 0.59% 
 2020 / 22 29 mai 2020 13.4400 0.60% 1.74% -0.67% 
 2020 / 21 22 mai 2020 13.3600 0.68% 1.75% -1.11% 
 2020 / 20 15 mai 2020 13.2700 0.30% 1.22% -1.85% 
 2020 / 19 7 mai 2020 13.2300 0.15% 0.61% -2.07% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 13.2100 0.61% 1.54% -2.37% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 13.1300 0.15% 0.54% -2.88% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 13.1100 -0.30% 1.08% -2.96% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 13.1500 1.08% -2.08% -2.66% 
 2020 / 14 3 avr. 2020 13.0100 -0.38% -5.24% -3.77% 
 2020 / 13 27 mars 2020 13.0600 0.69% -5.09% -3.12% 
 2020 / 12 20 mars 2020 12.9700 -3.43% -6.22% -4.07% 
 2020 / 11 13 mars 2020 13.4300 -2.18% -2.82% -0.67% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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