Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistique des performances
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2018 / 22 | 1 juin 2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 21 | 25 mai 2018 | 10.3000 | 0.10% | -0.39% | -0.77% | |||
| 2018 / 20 | 18 mai 2018 | 10.2900 | -0.19% | -0.39% | -0.96% | |||
| 2018 / 19 | 11 mai 2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 18 | 4 mai 2018 | 10.3100 | -0.29% | -0.67% | -0.87% | |||
| 2018 / 17 | 27 avr. 2018 | 10.3400 | 0.10% | -0.19% | -0.48% | |||
| 2018 / 16 | 20 avr. 2018 | 10.3300 | -0.10% | -0.29% | -0.48% | |||
| 2018 / 15 | 13 avr. 2018 | 10.3400 | -0.39% | -0.29% | -0.29% | |||
| 2018 / 14 | 6 avr. 2018 | 10.3800 | 0.19% | 0.00 | 0.10% | |||
| 2018 / 13 | 29 mars 2018 | 10.3600 | 0.00 | -0.10% | -0.10% | |||
| 2018 / 12 | 23 mars 2018 | 10.3600 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | |||
| 2018 / 11 | 16 mars 2018 | 10.3700 | -0.10% | 0.00 | 0.29% | |||
| 2018 / 10 | 9 mars 2018 | 10.3800 | 0.10% | 0.10% | 0.48% | |||
| 2018 / 9 | 2 mars 2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.29% | |||
| 2018 / 8 | 23 fév. 2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.19% | |||
| 2018 / 7 | 16 fév. 2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.29% | 0.39% | |||
| 2018 / 6 | 9 fév. 2018 | 10.3700 | -0.19% | -0.38% | 0.58% | |||
| 2018 / 5 | 2 fév. 2018 | 10.3900 | 0.00 | -0.29% | 0.87% | |||
| 2018 / 4 | 26 jan. 2018 | 10.3900 | -0.10% | - | -2.72% | |||
| 2018 / 3 | 19 jan. 2018 | 10.4000 | -0.10% | -0.10% | -2.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 10 juillet 2025 15:00:14
| Londres temps: | 10 juillet 2025 14:00:14 |
| NY temps: | 10 juillet 2025 09:00:14 |
| Tokyo temps: | 10 juillet 2025 22:00:14 |