ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0274 | 2 643 587 097.0000 | 0.01% | 0.02% | - | - | 2.04% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0273 | 2 655 040 850.0000 | -0.19% | -0.17% | - | - | 2.13% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0293 | 2 661 158 977.0000 | -0.27% | 0.33% | - | - | 2.76% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0321 | 2 702 236 894.0000 | 0.48% | 0.00 | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0272 | 2 697 576 289.0000 | -0.18% | -0.36% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0291 | 2 715 760 538.0000 | 0.31% | 0.16% | - | - | 3.02% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0259 | 2 715 965 131.0000 | -0.60% | 0.18% | - | - | 3.27% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.0321 | 2 735 824 199.0000 | 0.12% | 1.18% | - | - | 3.89% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0309 | 2 740 132 352.0000 | 0.33% | 1.07% | - | - | 4.61% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0275 | 2 745 582 340.0000 | 0.33% | 1.04% | - | - | 4.76% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0241 | 2 751 303 366.0000 | 0.39% | 0.29% | - | - | 5.58% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0201 | 2 747 355 606.0000 | 0.01% | 0.04% | - | - | 3.76% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0200 | 2 752 107 194.0000 | 0.30% | 0.53% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0169 | 2 757 954 991.0000 | -0.41% | 0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.0211 | 2 780 704 993.0000 | 0.14% | 0.91% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.0197 | 2 771 592 356.0000 | 0.50% | 0.65% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.0146 | 2 757 727 166.0000 | 0.12% | 1.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.0134 | 2 755 274 555.0000 | 0.15% | 0.93% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.0119 | 2 751 428 823.0000 | -0.12% | 0.87% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.0131 | 2 753 653 952.0000 | 1.01% | 0.62% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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