ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.0349 | 2 352 785 587.0000 | 0.21% | 0.22% | - | - | -0.41% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.0327 | 2 369 554 902.0000 | 0.07% | -0.39% | - | - | -0.79% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.0320 | 2 375 420 691.0000 | -0.13% | 0.12% | - | - | -0.89% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.0333 | 2 411 058 365.0000 | 0.07% | -0.03% | - | - | -0.54% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.0326 | 2 426 731 686.0000 | -0.40% | -0.46% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.0367 | 2 457 524 234.0000 | 0.57% | -0.09% | - | - | -0.05% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.0308 | 2 443 961 388.0000 | -0.27% | -0.57% | - | - | -0.45% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.0336 | 2 474 382 531.0000 | -0.37% | -0.06% | - | - | 0.03% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.0374 | 2 499 058 911.0000 | -0.02% | 0.42% | - | - | 0.97% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.0376 | 2 503 160 951.0000 | 0.09% | -0.21% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.0367 | 2 507 578 969.0000 | 0.24% | -0.32% | - | - | 0.72% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.0342 | 2 502 116 058.0000 | 0.11% | -0.37% | - | - | 0.20% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.0331 | 2 500 422 414.0000 | -0.64% | -0.75% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.0398 | 2 532 152 816.0000 | -0.02% | -0.13% | - | - | 1.04% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.0400 | 2 529 071 462.0000 | 0.19% | 0.30% | - | - | 1.37% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.0380 | 2 523 669 094.0000 | -0.28% | -1.81% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.0409 | 2 529 138 265.0000 | -0.03% | -2.19% | - | - | 0.97% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.0412 | 2 526 676 105.0000 | 0.41% | -2.06% | - | - | 1.33% | - | - | |||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 1.0369 | 2 508 112 179.0000 | -1.91% | -2.62% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 1.0571 | 2 562 242 355.0000 | -0.67% | - | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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