ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0081 | 306 606 760.0000 | 18 622 546.8000 | 18 622 546.8000 | 0.0000 | 18 477 060 | 0 | -0.10% | 0.31% | 0.94% | - | - | - | - | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0091 | 288 246 374.0000 | -6 451 051.2600 | 20 031 022.9400 | 26 482 074.2000 | 19 811 841 | 26 196 532 | -0.11% | 1.05% | 0.94% | - | - | - | - | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0102 | 295 016 860.0000 | 39 683 429.3700 | 39 683 429.3700 | 0.0000 | 39 289 572 | 0 | -0.02% | 1.71% | 1.10% | - | - | - | - | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0104 | 255 378 068.0000 | 15 992 090.7800 | 15 992 090.7800 | 0.0000 | 15 866 244 | 0 | 0.54% | 0.83% | - | - | - | - | - | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0050 | 238 079 675.0000 | 20 811 210.5300 | 21 012 110.6200 | 200 900.0900 | 21 005 225 | 200 020 | 0.64% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 0.9986 | 215 773 130.0000 | 11 909 729.2000 | 12 029 729.2700 | 120 000.0700 | 12 098 554 | 120 482 | 0.54% | -0.41% | - | - | - | - | - | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.9932 | 202 720 558.0000 | 12 430 720.9600 | 12 472 720.5800 | 41 999.6200 | 12 520 460 | 42 181 | -0.89% | -0.71% | - | - | - | - | - | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0021 | 192 027 087.0000 | 15 171 810.3900 | 15 171 810.3900 | 0.0000 | 15 107 497 | 0 | -0.23% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0044 | 177 300 681.0000 | 14 634 400.5100 | 14 634 400.5100 | 0.0000 | 14 603 593 | 0 | 0.17% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0027 | 162 350 360.0000 | 29 223 892.6200 | 29 223 892.6200 | 0.0000 | 29 210 712 | 0 | 0.24% | 0.40% | - | - | - | - | - | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.0003 | 132 749 134.0000 | 24 382 412.3800 | 24 382 412.3800 | 0.0000 | 24 354 559 | 0 | -0.04% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.0007 | 108 430 365.0000 | 13 323 304.9300 | 13 323 304.9300 | 0.0000 | 13 322 234 | 0 | 0.12% | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 0.9995 | 94 977 843.0000 | 28 324 283.4100 | 28 874 282.9000 | 549 999.4900 | 28 885 788 | 550 520 | 0.08% | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:50:38
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:50:38 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:50:38 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:50:38 |