ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2026 00:00:00 | 1.3013 | -0.21% | 2.06% | - | - | 7.72% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | - | - | 8.94% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | - | - | 6.41% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.2323 | 0.28% | - | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.2289 | -0.10% | - | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.2301 | -0.28% | - | - | - | 3.82% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.2335 | - | - | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2025 00:00:00 | 1.2138 | 0.21% | 0.26% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2026 13:56:25
| Londres temps: | 27 juin 2026 12:56:25 |
| NY temps: | 27 juin 2026 07:56:25 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 20:56:25 |