ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2026 00:00:00 | 1.2946 | 0.50% | -0.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 1.2881 | -0.69% | -1.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.2971 | 0.17% | 0.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.2949 | -1.02% | 0.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.3083 | 0.08% | 1.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | - | - | 7.69% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.2832 | -0.77% | -1.56% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.2931 | -0.76% | -0.84% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.3030 | -0.37% | 1.21% | - | - | 7.62% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.3079 | 0.33% | 1.29% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | - | - | 8.94% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | - | - | 6.41% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 21:49:16
| Londres temps: | 14 septembre 2026 20:49:16 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 15:49:16 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 04:49:16 |