ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.0322 | 1 620 532 407.0000 | -0.37% | -0.88% | - | - | -0.11% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.0360 | 1 637 854 408.0000 | 0.11% | -0.42% | - | - | 0.33% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.0349 | 1 659 340 496.0000 | -0.57% | -0.59% | - | - | -0.17% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.0408 | 1 681 019 317.0000 | -0.06% | 0.17% | - | - | 0.97% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.0414 | 1 703 075 225.0000 | 0.10% | 0.91% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.0404 | 1 716 873 972.0000 | -0.06% | 0.56% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.0410 | 1 733 219 956.0000 | 0.19% | 0.96% | - | - | 0.33% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.0390 | 1 744 825 777.0000 | 0.68% | 1.43% | - | - | 0.22% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.0320 | 1 751 726 340.0000 | -0.25% | 0.33% | - | - | -0.21% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.0346 | 1 790 347 810.0000 | 0.34% | 0.82% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.0311 | 1 820 444 960.0000 | 0.65% | 0.88% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.0244 | 1 823 238 100.0000 | -0.41% | 0.70% | - | - | -1.50% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.0286 | 1 839 483 014.0000 | 0.23% | 0.91% | - | - | -0.91% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.0262 | 1 849 043 760.0000 | 0.40% | 1.35% | - | - | -1.41% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.0221 | 1 853 916 067.0000 | 0.47% | 1.22% | - | - | -1.83% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.0173 | 1 857 548 118.0000 | -0.20% | 1.44% | - | - | -1.89% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.0193 | 1 864 478 812.0000 | 0.67% | 3.09% | - | - | -3.58% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.0125 | 1 872 534 761.0000 | 0.27% | 2.57% | - | - | -4.86% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.0098 | 1 888 008 343.0000 | 0.69% | 2.50% | - | - | -5.01% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.0029 | 1 898 585 656.0000 | 1.44% | 0.15% | - | - | -5.81% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 21:12:53
| Londres temps: | 21 juillet 2025 20:12:53 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 15:12:53 |
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