ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.0058 | 2 960 108 497.0000 | -0.11% | 0.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.0069 | 2 965 704 763.0000 | 0.10% | 0.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.0059 | 2 969 794 437.0000 | 0.42% | 0.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.0017 | 2 960 380 611.0000 | 0.04% | 0.84% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.0013 | 2 959 695 760.0000 | 0.12% | 0.79% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.0001 | 2 960 846 729.0000 | 0.12% | 1.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.9989 | 2 954 379 783.0000 | 0.55% | 1.85% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.9934 | 2 938 218 031.0000 | -0.01% | 2.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 0.9935 | 2 938 073 312.0000 | 0.81% | 1.06% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 0.9855 | 2 917 244 390.0000 | 0.48% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 0.9808 | 2 909 350 086.0000 | 1.11% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 0.9700 | 2 884 928 392.0000 | -1.33% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 0.9831 | 2 931 739 863.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0094 | 531 400 263.0000 | 19 716 488.6700 | 19 966 319.1300 | 249 830.4600 | 19 704 580 | 246 527 | -0.49% | 0.03% | 0.03% | 0.97% | - | - | - | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0144 | 514 306 106.0000 | 18 879 390.0600 | 19 860 205.9900 | 980 815.9300 | 19 577 314 | 967 502 | 0.04% | 0.63% | 0.42% | 1.52% | - | - | - | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0140 | 495 259 760.0000 | 13 491 194.3800 | 15 671 020.0100 | 2 179 825.6300 | 15 482 335 | 2 152 064 | 0.55% | 0.87% | 0.36% | - | - | - | - | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0085 | 479 107 982.0000 | 8 952 036.5000 | 8 952 036.5000 | 0.0000 | 8 866 922 | 0 | -0.06% | 0.54% | 0.35% | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0091 | 470 430 202.0000 | 13 619 925.7800 | 13 619 925.7800 | 0.0000 | 13 507 972 | 0 | 0.11% | 0.89% | 1.05% | - | - | - | - | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0080 | 456 341 015.0000 | 6 245 355.4700 | 6 318 359.0700 | 73 003.6000 | 6 276 732 | 72 598 | 0.27% | 0.27% | 1.49% | - | - | - | - | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0053 | 448 868 799.0000 | 14 879 223.2900 | 14 879 223.2900 | 0.0000 | 14 817 907 | 0 | 0.22% | -0.08% | 0.32% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 05:23:25
| Londres temps: | 21 juillet 2025 04:23:25 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 23:23:25 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 12:23:25 |