ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.2323 | 0.28% | - | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.2289 | -0.10% | - | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.2301 | -0.28% | - | - | - | 3.82% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.2335 | - | - | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2025 00:00:00 | 1.2138 | 0.21% | 0.26% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | - | - | 3.36% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | - | - | 3.28% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | - | - | 3.65% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2020 | 0.54% | 1.31% | - | - | 4.57% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.1955 | -0.28% | 1.51% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.1988 | 0.76% | 2.95% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:45:01
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:45:01 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:45:01 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:45:01 |