ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.1994 | 0.30% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.1958 | -0.02% | 0.46% | - | - | 14.27% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.1960 | -0.41% | 1.09% | - | - | 15.16% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2009 | 0.43% | 1.30% | - | - | 15.01% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.1958 | 0.46% | 0.82% | - | - | 13.69% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.1903 | 0.61% | 0.64% | - | - | 11.38% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.1831 | -0.20% | 1.06% | - | - | 11.27% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.1855 | -0.05% | 0.03% | - | - | 10.87% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.1861 | 0.29% | 1.01% | - | - | 11.99% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.1827 | 1.03% | 0.33% | - | - | 11.31% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1707 | -1.22% | -1.31% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1852 | 0.94% | 1.20% | - | - | 10.59% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1742 | -0.39% | 0.47% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.1788 | -0.62% | 0.81% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1862 | 1.28% | 1.92% | - | - | 10.77% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1712 | 0.21% | 0.96% | - | - | 10.76% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1687 | -0.05% | 1.67% | - | - | 10.19% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1693 | 0.47% | 1.11% | - | - | 10.47% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1638 | 0.32% | 0.20% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1601 | 0.92% | 0.35% | - | - | 9.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 avril 2025 13:12:48
| Londres temps: | 19 avril 2025 12:12:48 |
| NY temps: | 19 avril 2025 07:12:48 |
| Tokyo temps: | 19 avril 2025 20:12:48 |