ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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11 juillet 2016 00:00:00 | 1.0212 | 2 925 736 056.0000 | 0.62% | 1.76% | - | - | - | - | - | |||||||||
4 juillet 2016 00:00:00 | 1.0149 | 2 930 218 489.0000 | 0.31% | 0.52% | - | - | - | - | - | |||||||||
27 juin 2016 00:00:00 | 1.0118 | 2 922 307 029.0000 | 0.53% | 0.64% | - | - | - | - | - | |||||||||
20 juin 2016 00:00:00 | 1.0065 | 2 909 250 379.0000 | 0.30% | 0.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
13 juin 2016 00:00:00 | 1.0035 | 2 918 792 476.0000 | -0.60% | 0.43% | - | - | - | - | - | |||||||||
6 juin 2016 00:00:00 | 1.0096 | 2 940 061 124.0000 | 0.42% | 0.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
30 mai 2016 00:00:00 | 1.0054 | 2 936 826 311.0000 | 0.08% | 0.33% | - | - | - | - | - | |||||||||
23 mai 2016 00:00:00 | 1.0046 | 2 933 170 471.0000 | 0.54% | -0.12% | - | - | - | - | - | |||||||||
16 mai 2016 00:00:00 | 0.9992 | 2 919 994 731.0000 | -0.31% | -0.76% | - | - | - | - | - | |||||||||
9 mai 2016 00:00:00 | 1.0023 | 2 936 360 704.0000 | 0.02% | -0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
2 mai 2016 00:00:00 | 1.0021 | 2 940 709 224.0000 | -0.37% | 0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
25 avril 2016 00:00:00 | 1.0058 | 2 960 108 497.0000 | -0.11% | 0.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
18 avril 2016 00:00:00 | 1.0069 | 2 965 704 763.0000 | 0.10% | 0.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
11 avril 2016 00:00:00 | 1.0059 | 2 969 794 437.0000 | 0.42% | 0.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
4 avril 2016 00:00:00 | 1.0017 | 2 960 380 611.0000 | 0.04% | 0.84% | - | - | - | - | - | |||||||||
29 mars 2016 00:00:00 | 1.0013 | 2 959 695 760.0000 | 0.12% | 0.79% | - | - | - | - | - | |||||||||
21 mars 2016 00:00:00 | 1.0001 | 2 960 846 729.0000 | 0.12% | 1.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
14 mars 2016 00:00:00 | 0.9989 | 2 954 379 783.0000 | 0.55% | 1.85% | - | - | - | - | - | |||||||||
7 mars 2016 00:00:00 | 0.9934 | 2 938 218 031.0000 | -0.01% | 2.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
29 février 2016 00:00:00 | 0.9935 | 2 938 073 312.0000 | 0.81% | 1.06% | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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