ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
22 février 2016 00:00:00 0.9855 2 917 244 390.0000 0.48% - - - - - -
15 février 2016 00:00:00 0.9808 2 909 350 086.0000 1.11% - - - - - -
8 février 2016 00:00:00 0.9700 2 884 928 392.0000 -1.33% - - - - - -
1 février 2016 00:00:00 0.9831 2 931 739 863.0000 - - - - - - -
12 décembre 2014 00:00:00 1.0094 531 400 263.0000 19 716 488.6700 19 966 319.1300 249 830.4600 19 704 580 246 527 -0.49% 0.03% 0.03% 0.97% - - -
5 décembre 2014 00:00:00 1.0144 514 306 106.0000 18 879 390.0600 19 860 205.9900 980 815.9300 19 577 314 967 502 0.04% 0.63% 0.42% 1.52% - - -
28 novembre 2014 00:00:00 1.0140 495 259 760.0000 13 491 194.3800 15 671 020.0100 2 179 825.6300 15 482 335 2 152 064 0.55% 0.87% 0.36% - - - -
21 novembre 2014 00:00:00 1.0085 479 107 982.0000 8 952 036.5000 8 952 036.5000 0.0000 8 866 922 0 -0.06% 0.54% 0.35% - - - -
14 novembre 2014 00:00:00 1.0091 470 430 202.0000 13 619 925.7800 13 619 925.7800 0.0000 13 507 972 0 0.11% 0.89% 1.05% - - - -
7 novembre 2014 00:00:00 1.0080 456 341 015.0000 6 245 355.4700 6 318 359.0700 73 003.6000 6 276 732 72 598 0.27% 0.27% 1.49% - - - -
31 octobre 2014 00:00:00 1.0053 448 868 799.0000 14 879 223.2900 14 879 223.2900 0.0000 14 817 907 0 0.22% -0.08% 0.32% - - - -
24 octobre 2014 00:00:00 1.0031 433 023 209.0000 18 920 691.1000 18 970 064.5900 49 373.4900 18 965 329 49 216 0.29% -0.61% -0.13% - - - -
17 octobre 2014 00:00:00 1.0002 412 845 581.0000 22 466 730.7100 22 626 730.6100 159 999.9000 22 560 910 159 872 -0.51% -0.78% -0.25% - - - -
10 octobre 2014 00:00:00 1.0053 392 427 661.0000 36 648 100.2500 36 648 100.2500 0.0000 36 446 201 0 -0.08% -0.38% 0.50% - - - -
3 octobre 2014 00:00:00 1.0061 356 088 105.0000 16 890 530.2100 17 890 530.2900 1 000 000.0800 17 752 423 992 162 -0.32% -0.41% 0.54% - - - -
19 septembre 2014 00:00:00 1.0081 306 606 760.0000 18 622 546.8000 18 622 546.8000 0.0000 18 477 060 0 -0.10% 0.31% 0.94% - - - -
12 septembre 2014 00:00:00 1.0091 288 246 374.0000 -6 451 051.2600 20 031 022.9400 26 482 074.2000 19 811 841 26 196 532 -0.11% 1.05% 0.94% - - - -
5 septembre 2014 00:00:00 1.0102 295 016 860.0000 39 683 429.3700 39 683 429.3700 0.0000 39 289 572 0 -0.02% 1.71% 1.10% - - - -
29 août 2014 00:00:00 1.0104 255 378 068.0000 15 992 090.7800 15 992 090.7800 0.0000 15 866 244 0 0.54% 0.83% - - - - -
22 août 2014 00:00:00 1.0050 238 079 675.0000 20 811 210.5300 21 012 110.6200 200 900.0900 21 005 225 200 020 0.64% 0.06% - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ESG MIX 30 - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 22 novembre 2024 05:01:52
Londres temps: 22 novembre 2024 04:01:52
NY temps: 21 novembre 2024 23:01:52
Tokyo temps: 22 novembre 2024 13:01:52

ESG MIX 30 - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist