ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1852 | 0.94% | 1.20% | - | - | 10.59% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1742 | -0.39% | 0.47% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.1788 | -0.62% | 0.81% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1862 | 1.28% | 1.92% | - | - | 10.77% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1712 | 0.21% | 0.96% | - | - | 10.76% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1687 | -0.05% | 1.67% | - | - | 10.19% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1693 | 0.47% | 1.11% | - | - | 10.47% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1638 | 0.32% | 0.20% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1601 | 0.92% | 0.35% | - | - | 9.91% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1495 | -0.61% | 0.51% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1565 | -0.43% | 2.14% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1615 | 0.47% | 2.55% | - | - | 11.31% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1561 | 1.08% | 0.85% | - | - | 10.85% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1437 | 1.01% | -0.61% | - | - | 10.41% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1323 | -0.03% | -2.22% | - | - | 9.60% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1326 | -1.20% | -2.11% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1463 | -0.38% | -0.65% | - | - | 10.74% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1507 | -0.63% | -0.62% | - | - | 11.06% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1580 | 0.09% | - | - | - | 12.31% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1570 | 0.28% | 0.99% | - | - | 12.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:10:17
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:10:17 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:10:17 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:10:17 |