ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 23 | 2 juin 2026 | 1.2955 | 0.39% | 2.62% | 7.73% | |||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | 7.36% | |||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | |||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | |||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | |||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | |||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% | |||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% | |||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | 8.15% | |||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.2323 | 0.28% | - | 5.51% | |||
| 2026 / 13 | 25 mars 2026 | 1.2289 | -0.10% | - | 4.06% | |||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.2301 | -0.28% | - | 3.82% | |||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.2335 | - | - | 4.93% | |||
| 2025 / 32 | 6 août 2025 | 1.2138 | 0.21% | 0.26% | 3.68% | |||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | 2.20% | |||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | 3.40% | |||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | 2.77% | |||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | 2.07% | |||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | 3.59% | |||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | 3.36% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2026 10:11:09
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