ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.0677 | 1 237 525 586.0000 | 0.31% | 2.40% | - | - | 2.29% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0644 | 1 239 227 889.0000 | 0.61% | 2.37% | - | - | 2.57% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0579 | 1 232 278 119.0000 | 0.62% | 1.65% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0514 | 1 224 940 139.0000 | 0.83% | 1.86% | - | - | 1.86% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0427 | 1 216 058 322.0000 | 0.28% | 0.88% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0398 | 1 213 652 340.0000 | -0.09% | 1.55% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0407 | 1 214 600 337.0000 | 0.82% | 3.20% | - | - | -0.01% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0322 | 1 204 613 591.0000 | -0.14% | 2.33% | - | - | -0.88% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0336 | 1 207 147 567.0000 | 0.95% | 4.92% | - | - | -0.65% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0239 | 1 195 698 388.0000 | 1.54% | 0.54% | - | - | -1.64% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.0084 | 1 177 671 964.0000 | -0.03% | -5.43% | - | - | -2.95% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.0087 | 1 179 429 128.0000 | 2.40% | -4.99% | - | - | -2.26% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9851 | 1 154 452 537.0000 | -3.27% | -9.57% | - | - | -4.78% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.0184 | 1 213 394 010.0000 | -4.49% | -6.53% | - | - | -1.23% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0663 | 1 276 018 135.0000 | 0.43% | -1.64% | - | - | 4.09% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.0617 | 1 271 393 239.0000 | -2.53% | -1.53% | - | - | 3.22% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0893 | 1 313 605 397.0000 | -0.03% | 0.59% | - | - | 6.15% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0896 | 1 316 652 110.0000 | 0.51% | 0.74% | - | - | 6.60% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0841 | 1 319 817 004.0000 | 0.55% | 0.44% | - | - | 6.57% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.0782 | 1 312 155 711.0000 | -0.43% | 0.27% | - | - | 5.78% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:46:32
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:46:32 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:46:32 |
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