ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.1170 | 0.19% | 0.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.1149 | 0.23% | 0.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.1123 | -0.08% | 0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.1132 | 0.33% | 1.22% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.1095 | 0.11% | 0.12% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.1083 | 0.44% | -0.07% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.1034 | 0.33% | -0.36% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.0998 | -0.76% | -0.78% | - | - | 5.48% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.1082 | -0.08% | - | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.1091 | 0.15% | - | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.1074 | -0.10% | - | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.1085 | - | - | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.0847 | 0.31% | - | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.0814 | - | - | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.0677 | 1 237 525 586.0000 | 0.31% | 2.40% | - | - | 2.29% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0644 | 1 239 227 889.0000 | 0.61% | 2.37% | - | - | 2.57% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0579 | 1 232 278 119.0000 | 0.62% | 1.65% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0514 | 1 224 940 139.0000 | 0.83% | 1.86% | - | - | 1.86% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0427 | 1 216 058 322.0000 | 0.28% | 0.88% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0398 | 1 213 652 340.0000 | -0.09% | 1.55% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:48:39
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:48:39 |
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