ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.0753 | 1 328 132 968.0000 | -0.07% | 0.74% | - | - | 8.83% | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.0760 | 1 328 863 785.0000 | 0.21% | 0.70% | - | - | 9.01% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.0737 | 1 326 398 337.0000 | 0.27% | 0.84% | - | - | 8.98% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.0708 | 1 324 409 024.0000 | 0.32% | 0.48% | - | - | 6.93% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.0674 | 1 345 186 323.0000 | -0.10% | 0.22% | - | - | 6.45% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.0685 | 1 365 995 951.0000 | 0.35% | 0.41% | - | - | 5.79% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.0648 | 1 372 669 169.0000 | -0.08% | 0.19% | - | - | 6.24% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.0657 | 1 398 821 770.0000 | 0.06% | 0.58% | - | - | 5.42% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.0651 | 1 433 155 457.0000 | 0.09% | 0.57% | - | - | 4.64% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.0641 | 1 436 859 658.0000 | 0.12% | 0.66% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.0628 | 1 448 497 141.0000 | 0.30% | 0.06% | - | - | 5.49% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.0596 | 1 466 549 772.0000 | 0.05% | -0.43% | - | - | 4.23% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0591 | 1 466 043 898.0000 | 0.19% | -0.54% | - | - | 4.42% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0571 | 1 474 941 281.0000 | -0.48% | -0.81% | - | - | 2.62% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0622 | 1 510 653 172.0000 | -0.19% | 0.25% | - | - | 2.66% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0642 | 1 516 242 360.0000 | -0.06% | 0.65% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0648 | 1 522 825 066.0000 | -0.08% | 1.13% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0657 | 1 534 456 884.0000 | 0.59% | 0.71% | - | - | 3.70% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0595 | 1 528 404 715.0000 | 0.21% | -0.10% | - | - | 2.54% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0573 | 1 530 819 374.0000 | 0.42% | -0.82% | - | - | 2.41% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 10:44:08
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