VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.4355 | 3 430 856 340.0000 | -1.94% | -2.18% | - | - | -6.11% | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.4639 | 3 496 918 406.0000 | -0.35% | -1.16% | - | - | -4.06% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.4690 | 3 517 308 635.0000 | -0.91% | -1.48% | - | - | -3.79% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.4825 | 3 563 949 264.0000 | 1.02% | -0.14% | - | - | -2.58% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.4675 | 3 538 237 146.0000 | -0.92% | -0.27% | - | - | -3.36% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.4811 | 3 573 047 680.0000 | -0.67% | -0.56% | - | - | -1.95% | - | - | |||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.4911 | 3 595 932 122.0000 | 0.44% | 0.48% | - | - | -1.71% | - | - | |||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.4846 | 3 584 085 343.0000 | 0.89% | -1.58% | - | - | -2.42% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.4715 | 3 566 458 883.0000 | -1.20% | -2.81% | - | - | -2.82% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.4894 | 3 604 323 113.0000 | 0.36% | -1.60% | - | - | -1.64% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.4840 | 3 582 549 047.0000 | -1.62% | -1.57% | - | - | -1.97% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.5084 | 3 640 473 448.0000 | -0.38% | 0.41% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.5141 | 3 650 387 382.0000 | 0.03% | 0.17% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.5136 | 3 649 647 476.0000 | 0.39% | 0.35% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.5077 | 3 628 755 958.0000 | 0.36% | 0.15% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.5023 | 3 612 914 665.0000 | -0.61% | -0.54% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.5115 | 3 634 004 126.0000 | 0.21% | 0.04% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.5083 | 3 628 602 905.0000 | 0.19% | -0.44% | - | - | 0.81% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.5055 | 3 614 054 895.0000 | -0.32% | -0.32% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 623 045 905.0000 | -0.03% | 0.08% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juin 2025 06:29:01
| Londres temps: | 28 juin 2025 05:29:01 |
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