VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.5225 | 3 488 409 336.0000 | 0.01% | 0.27% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.5224 | 3 495 827 527.0000 | 0.18% | 1.00% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.5197 | 3 497 644 939.0000 | -0.08% | 0.70% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.5209 | 3 503 937 192.0000 | 0.16% | 1.02% | - | - | 1.06% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.5184 | 3 506 875 294.0000 | 0.73% | 1.68% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.5074 | 3 493 409 668.0000 | -0.12% | 0.44% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.5092 | 3 508 177 276.0000 | 0.24% | 0.73% | - | - | 1.04% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.5056 | 3 506 114 216.0000 | 0.82% | 0.78% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.4933 | 3 490 191 960.0000 | -0.50% | 0.48% | - | - | -1.38% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.5008 | 3 516 330 081.0000 | 0.17% | 0.87% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.4982 | 3 519 372 507.0000 | 0.29% | 1.41% | - | - | -0.94% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.4939 | 3 512 058 628.0000 | 0.52% | 1.38% | - | - | -1.09% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.4862 | 3 508 220 951.0000 | -0.11% | 1.57% | - | - | -0.58% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.4879 | 3 528 300 029.0000 | 0.72% | 3.00% | - | - | -2.51% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.4773 | 3 511 007 326.0000 | 0.25% | 2.49% | - | - | -4.16% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.4736 | 3 509 936 582.0000 | 0.71% | 2.65% | - | - | -4.18% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.4632 | 3 483 814 736.0000 | 1.29% | -0.05% | - | - | -4.81% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.4446 | 3 447 251 320.0000 | 0.22% | -1.66% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 1.4436 | 3 449 570 543.0000 | 0.15% | -1.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 1.4414 | 3 445 991 046.0000 | 0.41% | -2.77% | - | - | -5.35% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juin 2025 06:26:58
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