DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.4809 | 752 916 393.0000 | -0.98% | -1.29% | - | - | 1.22% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.4955 | 762 004 589.0000 | -0.35% | 0.51% | - | - | 1.42% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.5007 | 765 391 750.0000 | -0.04% | 1.19% | - | - | 1.86% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.5013 | 765 807 174.0000 | 0.07% | 2.09% | - | - | 2.58% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.5003 | 768 442 533.0000 | 0.83% | 1.00% | - | - | 3.13% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.4879 | 765 398 635.0000 | 0.32% | -0.09% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.4831 | 764 473 472.0000 | 0.85% | -1.44% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.4706 | 760 002 871.0000 | -1.00% | -1.90% | - | - | 0.88% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.4855 | 768 308 504.0000 | -0.26% | -0.72% | - | - | 1.34% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.4893 | 772 261 106.0000 | -1.03% | -0.79% | - | - | 1.49% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.5048 | 781 848 037.0000 | 0.38% | 1.64% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.4991 | 779 397 490.0000 | 0.19% | 0.91% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.4962 | 779 891 094.0000 | -0.33% | 2.10% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.5011 | 783 587 517.0000 | 1.39% | 3.21% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.4805 | 773 494 418.0000 | -0.34% | 3.21% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.4856 | 779 331 577.0000 | 1.38% | 2.92% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.4654 | 767 483 492.0000 | 0.76% | 0.79% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.4544 | 763 793 389.0000 | 1.39% | 0.19% | - | - | -0.76% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.4345 | 759 132 147.0000 | -0.62% | -2.39% | - | - | -1.72% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.4435 | 764 202 736.0000 | -0.72% | -1.72% | - | - | -1.27% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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