DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.4805 | 773 494 418.0000 | -0.34% | 3.21% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.4856 | 779 331 577.0000 | 1.38% | 2.92% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.4654 | 767 483 492.0000 | 0.76% | 0.79% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.4544 | 763 793 389.0000 | 1.39% | 0.19% | - | - | -0.76% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.4345 | 759 132 147.0000 | -0.62% | -2.39% | - | - | -1.72% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.4435 | 764 202 736.0000 | -0.72% | -1.72% | - | - | -1.27% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.4539 | 768 466 395.0000 | 0.15% | -0.78% | - | - | -0.68% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.4517 | 769 045 378.0000 | -1.22% | -1.00% | - | - | -1.02% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.4696 | 779 870 768.0000 | 0.05% | 0.40% | - | - | 1.60% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.4688 | 780 796 979.0000 | 0.24% | 1.53% | - | - | 1.09% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.4653 | 784 000 589.0000 | -0.07% | 1.10% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.4663 | 784 511 190.0000 | 0.18% | 1.42% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.4637 | 786 525 962.0000 | 1.18% | 2.56% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.4466 | 780 573 995.0000 | -0.19% | 0.40% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.4493 | 784 877 227.0000 | 0.25% | 0.85% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.4457 | 784 329 230.0000 | 1.30% | 1.11% | - | - | -1.50% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.4272 | 775 460 340.0000 | -0.94% | 0.76% | - | - | -2.85% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.4408 | 786 909 729.0000 | 0.26% | 1.43% | - | - | -0.57% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.4371 | 786 920 655.0000 | 0.51% | 2.18% | - | - | -1.92% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.4298 | 784 247 335.0000 | 0.94% | 1.95% | - | - | -2.23% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:07:21
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:07:21 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:07:21 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:07:21 |